Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Kazatomprom (GDRs) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Kazatomprom (GDRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,89
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Kazatomprom (GDRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Kazatomprom (GDRs) von 691,0 Mrd. KZT auf 1001,2 Mrd. KZT um 44,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 140,8 Mrd. KZT auf 348,0 Mrd. KZT um 147,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 34,8% ggü. 20,4% im Vorjahr. Am 24.11.2023 meldete Kazatomprom (GDRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 245,9 Mrd. KZT (-14,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 52,9 Mrd. KZT (-57,2% ggü. Vorjahresquartal).

Kazatomprom (GDRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,2 - gemessen daran sind 19,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,7 gehört Kazatomprom (GDRs) zu den günstigsten 70,8% der Aktien. Kazatomprom (GDRs) zahlt eine Dividende von 773,39 KZT und hat damit eine Dividendenrendite von 4,4%. 11,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 773,39 KZT und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -10,4% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 26,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Kazatomprom (GDRs) eine Rendite von 34,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 15,9% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,5% (Outperformance: -6,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.01.2024 bei 43,90 EUR. Derzeitig notiert der Preis bei 36,45 EUR, womit sich die Aktie 17,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.07.2023 bei 23,10 EUR. Seitdem konnte sich die Aktie auf 36,45 EUR erholen und damit um 57,8% seit Tief zulegen.

Kazatomprom (GDRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,3 von 100 – 1,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,5 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.