National Retail Properties Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0JMJZ | NNN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
National Retail Properties [NNN A0JMJZ US6374171063]
WKN A0JMJZ
ISIN US6374171063
Börsenwert: 8,709 Mrd. $
Kurs: 47,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,98
KUV.23 10,53
Div.23 4,70 %
Div.23 4,56 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,87 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,04 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,53 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre81,33 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,16 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,63 %
Nettogewinnmarge42,27 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,65 %
Performance pro Jahr-2,71 %
Kursstabilität-0,81 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung50,34 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen3,39
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
4.870,77 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,55 %
Datenherkunft: Morningstar
36,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als National Retail Properties Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
National Retail Properties [NNN A0JMJZ US6374171063]
WKN A0JMJZ
ISIN US6374171063
Börsenwert: 8,709 Mrd. $
Kurs: 47,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,98
KUV.23 10,53
Div.23 4,70 %
Div.23 4,56 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,56 %
letztes Geschäftsjahr4,70 %
erwartet in diesem Jahr4,82 %
erwartet im nächsten Jahr4,97 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität31 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,38 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,72 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,04 %
Finanzverschuldung50,34 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,31
Ø Eigenkapitalrendite7,32 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch94
relative Stärke60
hohe Volatilität95
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
4.870,77 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,55 %
Datenherkunft: Morningstar
6,15 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als National Retail Properties Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
National Retail Properties [NNN A0JMJZ US6374171063]
WKN A0JMJZ
ISIN US6374171063
Börsenwert: 8,709 Mrd. $
Kurs: 47,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,77 %
Ums.Wachs. TTM 6,87 %
Div.23 4,70 %
PEG Ratio TTM 2,58
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,87 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,77 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,99 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre19,60 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis8,29 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis7,41 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,65 %
Performance 12 Monate33,31 %
Abstand 52-Wochenhoch3,29 %
Abstand GD2009,42 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr84,20 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,99
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,19
Rule-of-40 TTM80,29 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
4.870,77 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,55 %
Datenherkunft: Morningstar
17,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als National Retail Properties Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
National Retail Properties [NNN A0JMJZ US6374171063]
WKN A0JMJZ
ISIN US6374171063
Börsenwert: 8,709 Mrd. $
Kurs: 47,42 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 21,85 %
w. Volat. 1J 2,56 %
ø Drawdown 10J -22,78 %
ø Drawdown 3J -6,76 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre4,11 %
Performance 5 Jahre-17,83 %
Performance 10 Jahre21,85 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,07 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,14 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,56 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,71 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,78 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-22,97 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,76 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,89 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,08
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,03
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,85 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,52 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
4.870,77 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,55 %
Datenherkunft: Morningstar
4,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als National Retail Properties Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der National Retail Properties Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+10,18 % -5,81 % -4,81 % +17,47 % -23,69 % +10,53 % +12,47 % -2,42 % +10,36 % +1,73 % +29,81 %

National Retail Properties im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Agree Realty DI
Brixmor Property Group XNYS
Federal Realty Investment Trust XNYS
Kite Realty Group Trust XNYS
Klepierre EI
Regency Centers DI
SITE Centers XNYS
Tanger Factory Outlet Centers DI
Macerich Company DI
Unibail-Rodamco-Westfield EI
Kite Realty Group Trust 25,58
+0,25 % +9,18 % +21,99 % +4,95 % +21,49 % +8,60 % +11,90 % +0,27 %
SITE Centers 15,36
-4,88 % +2,92 % +23,50 % +0,92 % +25,90 % -0,22 % +27,00 % -0,39 %
Regency Centers 70,15
+2,18 % +0,53 % +16,44 % +0,07 % +14,73 % +7,20 % +4,91 % -0,22 %
National Retail Properties 47,42
+2,60 % -3,60 % +7,70 % +1,13 % +10,99 % -5,81 % +10,18 % -0,15 %
Macerich Company 18,11
-12,16 % -8,07 % +25,78 % +0,73 % +41,75 % +37,03 % +17,59 % -0,11 %
Klepierre 29,47
-0,84 % -1,43 % +24,91 % +15,64 % +26,93 % +14,63 % +19,17 % -0,84 %
Brixmor Property Group 26,92
+1,35 % +5,57 % +23,06 % +4,63 % +20,08 % +2,65 % +15,69 % +0,41 %
Federal Realty Investment Trust 111,41
+11,78 % +1,99 % +8,11 % +0,91 %
Agree Realty 73,37
+16,77 % -0,16 %
Tanger Factory Outlet Centers 33,58
-0,21 % +16,71 % +52,03 % +25,98 % +43,86 % +54,52 % +21,40 % -0,17 %
Unibail-Rodamco-Westfield 76,01
-8,90 % -10,67 % +20,84 % +6,34 % +32,88 % +37,61 % +13,57 % -0,35 %

Seasonal Chart zu National Retail Properties Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die National Retail Properties Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 53 % 73 % 40 % 40 % 60 % 73 % 53 % 40 % 79 % 50 % 64 %
Ø Perfor­mance 0,5 % 0,8 % -0,1 % -0,8 % -1,2 % 2,0 % 2,9 % 0,2 % -2,0 % 2,7 % 1,4 % 2,1 %
max. Per­for­mance 9,5 %
2014
12,4 %
2021
7,6 %
2010
9,7 %
2013
8,9 %
2018
14,1 %
2016
10,7 %
2022
8,6 %
2011
4,4 %
2015
10,3 %
2014
17,8 %
2020
9,0 %
2021
min. Per­for­mance -8,0 %
2018
-9,2 %
2020
-36,7 %
2020
-6,3 %
2015
-9,6 %
2013
-6,7 %
2015
-4,4 %
2014
-12,5 %
2013
-11,2 %
2022
-10,3 %
2016
-7,7 %
2013
-4,5 %
2013
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Mai bis 22.Jul
Schwächste Entwicklung
25.Feb bis 23.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

National Retail Properties Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

National Retail Properties Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient National Retail Properties Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,87 %
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre5,53 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,32
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis21,98
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,70 %
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für National Retail Properties Inc.

National Retail Properties Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von National Retail Properties Inc. von 773,1 Mio. USD auf 828,1 Mio. USD um 7,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 334,6 Mio. USD auf 392,3 Mio. USD um 17,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 47,4% ggü. 43,3% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete National Retail Properties Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 216,8 Mio. USD (+7,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 106,7 Mio. USD (+8,1% ggü. Vorjahresquartal).

National Retail Properties Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,0 - gemessen daran sind 36,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,5 gehört National Retail Properties Inc. zu den günstigsten 84,5% der Aktien. National Retail Properties Inc. zahlt eine Dividende von 2,23 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,7%. 8,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,23 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,2% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,5% und das der letzten 5 Jahre 2,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von National Retail Properties Inc. eine Rendite von 33,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -0,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,6% (Outperformance: -5,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.09.2024 bei 49,10 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 47,49 USD, womit sich die Aktie 3,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 34,61 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 47,49 USD erholen und damit um 37,2% seit Tief zulegen.

National Retail Properties Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,7 von 100 – 6,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,2 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

National Retail Properties Inc. - Dividenden

National Retail Properties Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 117 %.

Dividende 2023: 2,23 USD je Aktie (5,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,16 USD je Aktie (4,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,10 USD je Aktie (4,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,07 USD je Aktie (5,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
Realty Income Corp. (5,3 %)
Simon Property Group Inc. (5,2 %)
National Retail Properties Inc. (5,2 %)
Agree Realty Corp. (4,6 %)
Brixmor Property Group (4,5 %)