Natural Grocers by Vitamin Cottage Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1J0X2 | NGVC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Natural Grocers by Vitamin Cottage [NGVC A1J0X2 US63888U1088]
WKN A1J0X2
ISIN US63888U1088
Börsenwert: 901,125 Mio. $
Kurs: 39,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 26,25
KUV.24 0,72
Div.24 1,02 %
Div.23 1,02 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,56 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,27 %
EPS-Wachstum 5 Jahre28,82 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre82,56 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,07 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,34 %
Nettogewinnmarge2,24 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,73 %
Performance pro Jahr28,15 %
Kursstabilität66,97 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung52,86 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen11,25
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)84
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
2.197,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,79 %
Datenherkunft: Morningstar
22,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Natural Grocers by Vitamin Cottage Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Natural Grocers by Vitamin Cottage [NGVC A1J0X2 US63888U1088]
WKN A1J0X2
ISIN US63888U1088
Börsenwert: 901,125 Mio. $
Kurs: 39,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 26,25
KUV.24 0,72
Div.24 1,02 %
Div.23 1,02 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,02 %
letztes Geschäftsjahr1,02 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre50,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,27 %
Finanzverschuldung52,86 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,90
Ø Eigenkapitalrendite14,67 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch75
relative Stärke92
hohe Volatilität20
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
2.197,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,79 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Natural Grocers by Vitamin Cottage [NGVC A1J0X2 US63888U1088]
WKN A1J0X2
ISIN US63888U1088
Börsenwert: 901,125 Mio. $
Kurs: 39,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,75 %
Ums.Wachs. TTM 9,36 %
Div.24 1,02 %
PEG Ratio TTM 0,51
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,36 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,75 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,98 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre25,90 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis42,86 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis62,86 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate2,94 %
Performance 12 Monate83,82 %
Abstand 52-Wochenhoch36,10 %
Abstand GD200-2,40 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr87,28 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,68
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,87
Rule-of-40 TTM12,50 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)84
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
2.197,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,79 %
Datenherkunft: Morningstar
38,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Natural Grocers by Vitamin Cottage Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Natural Grocers by Vitamin Cottage [NGVC A1J0X2 US63888U1088]
WKN A1J0X2
ISIN US63888U1088
Börsenwert: 901,125 Mio. $
Kurs: 39,26 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 71,94 %
w. Volat. 1J 9,01 %
ø Drawdown 10J -46,26 %
ø Drawdown 3J -12,66 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre144,03 %
Performance 5 Jahre194,56 %
Performance 10 Jahre71,94 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,19 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,44 %
Wochenvolatilität 50 Wochen9,01 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,80 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-46,26 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,66 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,08 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,04
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,16
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,61 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,50 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2012
2.197,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
4,79 %
Datenherkunft: Morningstar
37,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Natural Grocers by Vitamin Cottage Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Natural Grocers by Vitamin Cottage Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-1,52 % +148,25 % +75,05 % -35,86 % +3,71 % +39,21 % -35,62 % +71,67 % -24,89 % -41,63 % -27,69 %

Natural Grocers by Vitamin Cottage im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Albertsons Companies DI
Axfood SKI
Carrefour EI
Grocery Outlet Holding XNAS
Ingles Markets XNAS
Kesko EI
Koninklijke Ahold Delhaize EI
KRISPY KREME XNAS
Sprouts Farmers Market DI
Weis Markets XNYS
Weis Markets 72,55
+5,66 % +7,68 % +8,86 % -0,89 % +6,29 % +5,88 % +7,13 % +0,58 %
Koninklijke Ahold Delhaize 35,59
+6,90 % +7,96 % +9,15 % +12,25 % +6,69 % +21,05 % +12,99 % +0,25 %
Grocery Outlet Holding 12,38
-21,17 % -22,63 % -34,15 % -36,30 % -42,10 % -20,44 % -1,98 %
Natural Grocers by Vitamin Cottage 39,26
+4,72 % +21,33 % +38,15 % +33,99 % +78,62 % +148,25 % -1,52 % +0,04 %
Carrefour 12,12
-8,36 % -2,51 % -7,56 % -10,58 % -16,46 % -17,11 % -11,78 % +1,27 %
Sprouts Farmers Market 164,49
+20,13 % +45,12 % +60,45 % +85,70 % +111,77 % +164,12 % +29,62 % -0,07 %
Kesko 20,92
+10,26 % +6,57 % -9,47 % -2,71 % +10,13 % +1,42 % +15,07 % -0,10 %
Ingles Markets 63,30
+2,82 % +8,01 % +2,09 % -10,28 % -12,49 % -25,39 % -1,77 % +1,22 %
Albertsons Companies 21,51
+6,43 % +2,30 % -7,89 % -0,65 % -14,61 % +9,65 % -0,01 %
KRISPY KREME 3,08
-40,19 % -55,55 % -34,19 % -70,69 % +6,02 %
Axfood 280,73
+7,64 % +6,66 % +4,36 % -2,28 % +10,91 % -14,29 % +19,97 % +0,40 %

Seasonal Chart zu Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Natural Grocers by Vitamin Cottage Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 54 % 62 % 69 % 46 % 38 % 46 % 92 % 46 % 38 % 62 % 62 % 54 %
Ø Perfor­mance 1,0 % -0,6 % 4,8 % -0,5 % 0,2 % -0,7 % 6,8 % -3,3 % -4,8 % 0,8 % 14,2 % 2,5 %
max. Per­for­mance 21,2 %
2021
16,2 %
2022
24,6 %
2021
32,4 %
2020
43,8 %
2018
23,9 %
2018
28,7 %
2024
46,3 %
2018
11,5 %
2024
11,2 %
2014
71,8 %
2024
25,3 %
2014
min. Per­for­mance -11,6 %
2016
-23,8 %
2020
-15,8 %
2019
-37,2 %
2016
-41,6 %
2014
-19,9 %
2025
-8,8 %
2019
-36,2 %
2017
-24,9 %
2022
-12,2 %
2019
-13,1 %
2015
-19,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Okt bis 25.Nov
Schwächste Entwicklung
03.Aug bis 27.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Natural Grocers by Vitamin Cottage Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,56 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre28,82 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,46
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis26,25
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,02 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc.

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. von 1,1 Mrd. USD auf 1,2 Mrd. USD um 8,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 23,2 Mio. USD auf 33,9 Mio. USD um 46,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,7% ggü. 2,0% im Vorjahr. Am 08.05.2025 meldete Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 335,8 Mio. USD (+9,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 13,1 Mio. USD (+64,6% ggü. Vorjahresquartal).

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 26,3 - gemessen daran sind 43,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. zu den günstigsten 15,0% der Aktien. Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. zahlt eine Dividende von 0,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 41,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 12,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. eine Rendite von 83,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 71,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -19,9% (Outperformance: -24,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.05.2025 bei 61,22 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 39,12 USD, womit sich die Aktie 36,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.07.2024 bei 21,28 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 39,12 USD erholen und damit um 83,8% seit Tief zulegen.

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,6 von 100 – 9,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. - Dividenden

Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,7 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 64 %.

Dividende 2024: 1,40 USD je Aktie (4,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,40 USD je Aktie (3,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,40 USD je Aktie (3,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,28 USD je Aktie (20,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Grocery Stores" haben folgende Dividendenrenditen:
Albertsons Companies Inc. (2,5 %)
The Kroger Co. (2,0 %)
Sprouts Farmers Market Inc. (0,0 %)
Grocery Outlet Holding Corp (0,0 %)