Navitas Semiconductor Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (NVTS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Navitas Semiconductor [NVTS US63942X1063]
NVTS
ISIN US63942X1063
Börsenwert: 1,233 Mrd. $
Kurs: 6,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 14,81
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,58 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre42,50 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-9,44 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-9,79 %
Nettogewinnmarge-29,93 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität14,83 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,88 %
EBIT / Verschuldung-12,12
EBIT / Zinszahlungen-591,31
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)10
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
661,24 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-12,27 %
Datenherkunft: Morningstar
79,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Navitas Semiconductor Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Navitas Semiconductor [NVTS US63942X1063]
NVTS
ISIN US63942X1063
Börsenwert: 1,233 Mrd. $
Kurs: 6,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 14,81
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,58 %
Finanzverschuldung1,88 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,66
Ø Eigenkapitalrendite-5,66 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke93
hohe Volatilität4
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
661,24 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-12,27 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Navitas Semiconductor [NVTS US63942X1063]
NVTS
ISIN US63942X1063
Börsenwert: 1,233 Mrd. $
Kurs: 6,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 48,17 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre48,17 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate104,73 %
Performance 12 Monate75,41 %
Abstand 52-Wochenhoch13,70 %
Abstand GD200143,05 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-58,26 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)10
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
661,24 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-12,27 %
Datenherkunft: Morningstar
56,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Navitas Semiconductor Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Navitas Semiconductor [NVTS US63942X1063]
NVTS
ISIN US63942X1063
Börsenwert: 1,233 Mrd. $
Kurs: 6,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 21,31 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -25,01 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-18,88 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage13,83 %
Tagesvolatilität 500 Tage9,26 %
Wochenvolatilität 50 Wochen21,31 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-25,01 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,18
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,13
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage5,62 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,46 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2022
661,24 $
Ø Performance
letzte 3 Jahre
-12,27 %
Datenherkunft: Morningstar
50,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Navitas Semiconductor Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Navitas Semiconductor Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+81,79 % -55,76 % +129,91 % - - - - - - - -

Navitas Semiconductor im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ceva DI
Diodes DI
Impinj DI
MaxLinear DI
Power Integrations DI
Semtech DI
Silicon Laboratories DI
Synaptics DI
Vishay Intertechnology DI
Wolfspeed DI
Synaptics 60,09
-4,91 % -1,31 % -16,99 % -26,01 % -16,26 % -33,10 % -21,27 % +2,09 %
Diodes 46,63
+5,86 % -1,77 % -11,27 % -15,54 % -30,24 % -23,41 % -24,39 % +3,50 %
Semtech 38,72
+6,08 % -5,06 % -11,41 % -15,55 % +31,45 % +182,29 % -37,40 % +3,86 %
Ceva 19,46
-0,66 % -10,84 % -18,82 % -19,38 % -10,36 % +38,93 % -38,32 % +1,73 %
Wolfspeed 1,49
-26,17 % -51,59 % -65,10 % -73,04 % -82,95 % -84,69 % -77,65 % +2,63 %
MaxLinear 11,89
+1,78 % -8,08 % -25,15 % -33,10 % -36,74 % -16,79 % -39,87 % +2,80 %
Vishay Intertechnology 14,46
+1,04 % -3,25 % -11,92 % -10,77 % -26,14 % -29,33 % -14,63 % +3,97 %
Power Integrations 51,12
+7,08 % -1,95 % -11,07 % -15,57 % -24,48 % -24,86 % -17,14 % +2,53 %
Impinj 116,08
+32,54 % +22,17 % +34,09 % +7,37 % +61,35 % -20,09 % +3,64 %
Silicon Laboratories 124,97
+8,57 % +6,58 % -2,07 % -6,61 % -8,51 % -6,09 % +0,61 % +2,92 %
Navitas Semiconductor 6,51
-6,74 % -12,67 % -55,76 % +81,79 % +47,62 %

Navitas Semiconductor Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Navitas Semiconductor Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Navitas Semiconductor Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 16,02
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Navitas Semiconductor Corp

Navitas Semiconductor Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Navitas Semiconductor Corp von 79,5 Mio. USD auf 83,3 Mio. USD um 4,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -145,4 Mio. USD auf -84,6 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -101,6% ggü. -183,0% im Vorjahr.

Navitas Semiconductor Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 14,8 gehört Navitas Semiconductor Corp zu den günstigsten 89,2% der Aktien. Navitas Semiconductor Corp zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Navitas Semiconductor Corp eine Rendite von 75,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 66,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 222,9% (Outperformance: 217,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.05.2025 bei 7,52 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 6,49 USD, womit sich die Aktie 13,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.04.2025 bei 1,52 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,49 USD erholen und damit um 327,0% seit Tief zulegen.

Navitas Semiconductor Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,5 von 100 – 96,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,5 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Navitas Semiconductor Corp - Dividenden

Navitas Semiconductor Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductors" haben folgende Dividendenrenditen:
Microchip Technology Inc. (3,8 %)
Texas Instruments Inc. (2,8 %)
Skyworks Solutions Inc. (2,8 %)
QUALCOMM Inc. (1,9 %)
Analog Devices Inc. (1,6 %)