Neurocrine Biosciences Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (900964 | NBIX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Neurocrine Biosciences [NBIX 900964 US64125C1099]
WKN 900964
ISIN US64125C1099
Börsenwert: 11,656 Mrd. $
Kurs: 115,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 45,09
KUV.23 6,18
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre33,13 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,76 %
EPS-Wachstum 5 Jahre61,92 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre15,66 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite9,96 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,57 %
Nettogewinnmarge10,50 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,98 %
Performance pro Jahr4,11 %
Kursstabilität46,13 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung13,18 %
EBIT / Verschuldung0,79
EBIT / Zinszahlungen73,20
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)40
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
9.239,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,37 %
Datenherkunft: Morningstar
23,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Neurocrine Biosciences Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Neurocrine Biosciences [NBIX 900964 US64125C1099]
WKN 900964
ISIN US64125C1099
Börsenwert: 11,656 Mrd. $
Kurs: 115,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 45,09
KUV.23 6,18
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,76 %
Finanzverschuldung13,18 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,22
Ø Eigenkapitalrendite16,54 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke28
hohe Volatilität56
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
9.239,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,37 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Neurocrine Biosciences [NBIX 900964 US64125C1099]
WKN 900964
ISIN US64125C1099
Börsenwert: 11,656 Mrd. $
Kurs: 115,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 29,03 %
Ums.Wachs. TTM 26,69 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,39
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)26,69 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre29,03 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)30,37 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre64,16 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis86,89 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-34,69 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-21,22 %
Performance 12 Monate2,29 %
Abstand 52-Wochenhoch26,93 %
Abstand GD200-14,99 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr38,11 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)45,49
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)8,27
Rule-of-40 TTM50,69 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
9.239,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,37 %
Datenherkunft: Morningstar
36,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Neurocrine Biosciences Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Neurocrine Biosciences [NBIX 900964 US64125C1099]
WKN 900964
ISIN US64125C1099
Börsenwert: 11,656 Mrd. $
Kurs: 115,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 562,25 %
w. Volat. 1J 3,97 %
ø Drawdown 10J -34,75 %
ø Drawdown 3J -9,07 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre11,93 %
Performance 5 Jahre17,74 %
Performance 10 Jahre562,25 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,12 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,89 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,97 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,29 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,75 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-42,29 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,07 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,18 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,09
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,08
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,92 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,17 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1996
9.239,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,37 %
Datenherkunft: Morningstar
41,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Neurocrine Biosciences Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Neurocrine Biosciences Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-12,39 % +10,31 % +40,24 % -11,14 % -10,83 % +50,53 % -7,96 % +100,49 % -31,59 % +153,22 % +139,19 %

Neurocrine Biosciences im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Amphastar Pharmaceuticals DI
Catalent DI
Elanco Animal Health DI
H. Lundbeck Navne-Aktier B EI
Intra-Cellular Therapies DI
Ipsen EI
Lantheus Holdings DI
Prestige Consumer Healthcare XNYS
Swedish Orphan Biovitrum SKI
Viatris DI
Intra-Cellular Therapies 75,97
+18,14 % +57,84 % +29,32 % +26,16 % +25,95 % +35,34 % +6,07 % +3,21 %
Catalent 60,49
+9,84 % +4,46 % -10,55 % -22,24 % -9,10 % -0,18 % +34,63 % -0,36 %
Amphastar Pharmaceuticals 47,56
+15,83 % +19,19 % +22,33 % +35,21 % +31,11 % +120,74 % -23,10 % +2,82 %
Ipsen 114,75
+12,00 % +5,31 % +8,30 % +9,42 % +6,80 % +7,36 % +6,35 % +0,66 %
Viatris 11,37
-5,46 % +10,05 % -2,70 % +5,01 % +0,37 %
Neurocrine Biosciences 115,43
+21,90 % +5,03 % +2,54 % +3,25 % +3,22 % +10,31 % -12,39 % +2,66 %
Elanco Animal Health 14,38
-11,77 % -18,82 % -23,55 % +10,52 % +23,52 % -3,76 % -0,82 %
H. Lundbeck Navne-Aktier B 6,52
+40,37 % +25,70 % +50,27 % +4,83 %
Lantheus Holdings 112,12
+42,64 % +70,01 % +68,52 % +28,67 % +21,66 % +80,84 % +3,66 %
Swedish Orphan Biovitrum 295,65
+16,38 % +14,08 % +14,78 % +9,73 % +19,23 % +29,59 % +10,93 % -0,25 %
Prestige Consumer Healthcare 69,53
+8,59 % +14,52 % +16,96 % +6,40 % +18,14 % -2,20 % +13,57 % +1,64 %

Seasonal Chart zu Neurocrine Biosciences Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Neurocrine Biosciences Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 40 % 53 % 33 % 67 % 73 % 60 % 53 % 53 % 64 % 71 % 64 %
Ø Perfor­mance 11,1 % 0,0 % 1,2 % 0,9 % 7,2 % 5,6 % 1,9 % 2,3 % -2,7 % 4,3 % 2,2 % 1,5 %
max. Per­for­mance 83,0 %
2014
16,8 %
2013
14,9 %
2013
25,9 %
2010
28,7 %
2015
40,0 %
2010
14,2 %
2019
22,4 %
2018
12,6 %
2010
34,3 %
2010
17,2 %
2019
30,0 %
2011
min. Per­for­mance -24,8 %
2016
-14,5 %
2012
-11,2 %
2021
-18,0 %
2019
-18,6 %
2017
-8,5 %
2016
-8,5 %
2014
-20,6 %
2011
-22,3 %
2013
-16,7 %
2013
-21,0 %
2021
-19,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
06.Mai bis 07.Jul
Schwächste Entwicklung
17.Feb bis 06.Mai
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Neurocrine Biosciences Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Neurocrine Biosciences Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Neurocrine Biosciences Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre33,13 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre61,92 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,07
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis45,09
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Neurocrine Biosciences Inc.

Neurocrine Biosciences Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Neurocrine Biosciences Inc. von 1,5 Mrd. USD auf 1,9 Mrd. USD um 26,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 154,5 Mio. USD auf 249,7 Mio. USD um 61,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 13,2% ggü. 10,4% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Neurocrine Biosciences Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 590,2 Mio. USD (+30,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 65,0 Mio. USD (-31,9% ggü. Vorjahresquartal).

Neurocrine Biosciences Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 45,1 - gemessen daran sind 59,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,2 gehört Neurocrine Biosciences Inc. zu den günstigsten 75,1% der Aktien. Neurocrine Biosciences Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Neurocrine Biosciences Inc. eine Rendite von 2,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -31,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,6% (Outperformance: -8,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.08.2024 bei 157,98 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 115,43 USD, womit sich die Aktie 26,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.11.2023 bei 103,63 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 115,43 USD erholen und damit um 11,4% seit Tief zulegen.

Neurocrine Biosciences Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,7 von 100 – 5,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,2 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Neurocrine Biosciences Inc. - Dividenden

Neurocrine Biosciences Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - Specialty & Generic" haben folgende Dividendenrenditen:
Viatris Inc. (4,4 %)
Zoetis Inc. (0,8 %)
Intra-Cellular Therapies Inc. (0,0 %)
Lantheus Holdings Inc. (0,0 %)
Elanco Animal Health Inc. (0,0 %)