Newmont Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (853823 | NEM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Newmont [NEM 853823 US6516391066]
WKN 853823
ISIN US6516391066
Börsenwert: 62,945 Mrd. $
Kurs: 54,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 5,27
Div.23 2,95 %
Div.23 4,01 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre10,25 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre73,34 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-97,65 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-2,40 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-1,36 %
Nettogewinnmarge-5,06 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,85 %
Performance pro Jahr7,14 %
Kursstabilität-46,42 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung17,00 %
EBIT / Verschuldung-0,19
EBIT / Zinszahlungen-7,36
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)28
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
5.385,25 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,21 %
Datenherkunft: Morningstar
67,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Newmont Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Newmont [NEM 853823 US6516391066]
WKN 853823
ISIN US6516391066
Börsenwert: 62,945 Mrd. $
Kurs: 54,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 5,27
Div.23 2,95 %
Div.23 4,01 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,68 %
letztes Geschäftsjahr2,95 %
erwartet in diesem Jahr1,84 %
erwartet im nächsten Jahr1,84 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre2,71 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre23,36 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum73,34 %
Finanzverschuldung17,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,42
Ø Eigenkapitalrendite4,62 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch2
relative Stärke63
hohe Volatilität50
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
5.385,25 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,21 %
Datenherkunft: Morningstar
20,55 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Newmont Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Newmont [NEM 853823 US6516391066]
WKN 853823
ISIN US6516391066
Börsenwert: 62,945 Mrd. $
Kurs: 54,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,69 %
Ums.Wachs. TTM 32,86 %
Div.23 2,95 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)32,86 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,69 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)64,07 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis289,47 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,09 %
Performance 12 Monate37,68 %
Abstand 52-Wochenhoch3,58 %
Abstand GD20028,27 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr76,45 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,75
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,61
Rule-of-40 TTM38,05 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)28
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
5.385,25 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,21 %
Datenherkunft: Morningstar
17,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Newmont Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Newmont [NEM 853823 US6516391066]
WKN 853823
ISIN US6516391066
Börsenwert: 62,945 Mrd. $
Kurs: 54,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 189,38 %
w. Volat. 1J 4,76 %
ø Drawdown 10J -34,02 %
ø Drawdown 3J -11,57 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-3,71 %
Performance 5 Jahre41,45 %
Performance 10 Jahre189,38 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,16 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,17 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,76 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,62 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,02 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,31 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,57 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,05 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,58
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,21
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,03 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,46 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
5.385,25 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
9,21 %
Datenherkunft: Morningstar
36,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Newmont Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Newmont Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+32,51 % -12,31 % -23,90 % +3,56 % +37,84 % +25,40 % -7,65 % +10,13 % +89,38 % -4,81 % -17,93 %

Newmont im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Coeur Mining DI
Royal Gold DI
Royal Gold 142,21
+7,68 % +4,09 % +3,33 % +12,85 % +26,03 % +7,31 % +17,57 % +0,12 %
Coeur Mining 6,43
+2,79 % +8,21 % -6,23 % +0,34 % +40,17 % -2,98 % +97,09 % +0,55 %
Newmont 54,84
+9,22 % +7,79 % -3,79 % -1,29 % +16,03 % -12,31 % +32,51 % +1,00 %

Seasonal Chart zu Newmont Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Newmont Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 53 % 73 % 67 % 40 % 47 % 47 % 53 % 40 % 43 % 43 % 64 %
Ø Perfor­mance 1,6 % 0,4 % 3,0 % 4,9 % -0,7 % 0,7 % -1,3 % 1,0 % -2,8 % -0,2 % -1,7 % 1,9 %
max. Per­for­mance 33,1 %
2015
27,0 %
2016
20,0 %
2022
31,6 %
2016
17,7 %
2021
20,7 %
2016
17,2 %
2024
14,0 %
2012
10,5 %
2012
21,1 %
2015
12,2 %
2022
13,2 %
2019
min. Per­for­mance -16,6 %
2024
-17,6 %
2023
-17,5 %
2015
-22,7 %
2013
-14,5 %
2023
-14,2 %
2015
-26,5 %
2015
-15,4 %
2018
-14,9 %
2014
-18,6 %
2014
-13,7 %
2012
-12,9 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
14.Mär bis 29.Apr
Schwächste Entwicklung
19.Sep bis 15.Dez
Mo Di Mi Do Fr
-0 % -0 % -0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di -0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Newmont Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Newmont Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Newmont Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre10,25 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,49
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite2,95 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Newmont Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Newmont Corp von 11,9 Mrd. USD auf 11,8 Mrd. USD um 0,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von -429,0 Mio. USD auf -2,5 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -21,1% ggü. -3,6% im Vorjahr. Am 25.07.2024 meldete Newmont Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 4,4 Mrd. USD (+64,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 853,0 Mio. USD (+450,3% ggü. Vorjahresquartal).

Newmont Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,3 gehört Newmont Corp zu den günstigsten 71,2% der Aktien. Newmont Corp zahlt eine Dividende von 1,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,9%. 20,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -27,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 15,4% und das der letzten 5 Jahre 23,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Newmont Corp eine Rendite von 36,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 4,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,2% (Outperformance: -0,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.09.2024 bei 56,30 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 54,84 USD, womit sich die Aktie 2,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 28.02.2024 bei 29,42 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 54,84 USD erholen und damit um 86,4% seit Tief zulegen.

Newmont Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,2 von 100 – 87,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,1 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Newmont Corp - Dividenden

Newmont Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,9 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 2,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -283 %.

Dividende 2023: 1,60 USD je Aktie (3,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,20 USD je Aktie (4,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,20 USD je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,04 USD je Aktie (1,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Gold" haben folgende Dividendenrenditen:
Newmont Corp. (3,9 %)
Anglogold Ashanti Ltd. (ADRs) (2,3 %)
Royal Gold Inc. (1,2 %)