Newpark Resources Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (854501 | NR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Newpark Resources [NR 854501 US6517185046]
WKN 854501
ISIN US6517185046
Börsenwert: 608,696 Mio. $
Kurs: 7,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 41,32
KUV.23 0,81
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-4,56 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre20,28 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-13,93 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre52,77 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-2,20 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-0,63 %
Nettogewinnmarge-1,59 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,84 %
Performance pro Jahr-0,60 %
Kursstabilität65,12 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung14,39 %
EBIT / Verschuldung0,36
EBIT / Zinszahlungen4,08
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)82
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
5.134,78 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,28 %
Datenherkunft: Morningstar
71,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Newpark Resources Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Newpark Resources [NR 854501 US6517185046]
WKN 854501
ISIN US6517185046
Börsenwert: 608,696 Mio. $
Kurs: 7,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 41,32
KUV.23 0,81
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum20,28 %
Finanzverschuldung14,39 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,73
Ø Eigenkapitalrendite-4,90 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke31
hohe Volatilität45
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
5.134,78 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,28 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Newpark Resources [NR 854501 US6517185046]
WKN 854501
ISIN US6517185046
Börsenwert: 608,696 Mio. $
Kurs: 7,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,42 %
Ums.Wachs. TTM -13,75 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-13,75 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,42 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,32 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre61,47 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis425,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis350,00 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,71 %
Performance 12 Monate1,66 %
Abstand 52-Wochenhoch18,79 %
Abstand GD200-3,76 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr56,96 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)8,15
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)9,58
Rule-of-40 TTM-4,27 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)82
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
5.134,78 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,28 %
Datenherkunft: Morningstar
53,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Newpark Resources Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Newpark Resources [NR 854501 US6517185046]
WKN 854501
ISIN US6517185046
Börsenwert: 608,696 Mio. $
Kurs: 7,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -38,54 %
w. Volat. 1J 4,84 %
ø Drawdown 10J -45,12 %
ø Drawdown 3J -14,91 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre91,94 %
Performance 5 Jahre-0,92 %
Performance 10 Jahre-38,54 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,42 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,66 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,84 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,87 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-45,12 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-43,13 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,91 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-17,78 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,59
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,34
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,96 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,04 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
5.134,78 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,28 %
Datenherkunft: Morningstar
83,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Newpark Resources Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Newpark Resources Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+6,02 % +60,00 % +41,16 % +53,13 % -69,38 % -8,73 % -20,12 % +14,67 % +42,05 % -44,65 % -22,38 %

Newpark Resources im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bristow Group DI
Fugro EI
Helix Energy Solutions Group DI
MRC Global DI
Oil States International DI
ProPetro Holding XNYS
RPC DI
Select Water Solutions XNYS
Tetra Technologies DI
Viridien EI
MRC Global 12,70
-5,39 % +3,30 % +28,63 % +17,70 % +25,38 % -4,92 % +15,37 % +1,05 %
ProPetro Holding 8,22
+0,80 % +16,45 % -6,20 % -9,34 % -19,19 % -1,91 % +0,12 %
Oil States International 4,83
-22,10 % -17,03 % +13,24 % -11,36 % +2,84 % -8,98 % -28,81 % -3,52 %
Helix Energy Solutions Group 10,48
-6,78 % +6,59 % +38,98 % +34,08 % +52,64 % +39,30 % +1,99 % -0,80 %
Tetra Technologies 3,37
-25,42 % +0,93 %
Bristow Group 34,63
-5,87 % +3,75 % +9,59 % +0,38 % +17,27 % +4,20 % +22,49 % -0,06 %
Viridien 32,82
-39,59 % -30,04 % -15,28 % -20,26 % -37,25 % -1,09 % -45,08 % -0,11 %
Fugro 21,25
-4,45 % +19,81 % +41,53 % +35,88 % +36,87 % +54,82 % +22,09 % +1,29 %
Select Water Solutions 11,25
+7,66 % +29,83 % +23,59 % +18,22 % -17,86 % +48,22 % +0,27 %
Newpark Resources 7,04
-4,37 % -0,70 % +64,30 % +24,25 % +52,93 % +60,00 % +6,02 % +0,86 %
RPC 6,92
-9,30 % +8,17 % +24,48 % +8,26 % -7,71 % -18,11 % -5,00 % -0,77 %

Seasonal Chart zu Newpark Resources Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Newpark Resources Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 53 % 60 % 60 % 47 % 47 % 67 % 47 % 53 % 43 % 57 % 64 %
Ø Perfor­mance 1,4 % 2,8 % -2,4 % 7,9 % 3,5 % 4,1 % 4,4 % -2,5 % -1,9 % -2,9 % 8,8 % 1,3 %
max. Per­for­mance 24,5 %
2021
44,8 %
2021
18,7 %
2016
70,6 %
2020
32,0 %
2020
51,2 %
2023
32,1 %
2010
11,7 %
2016
26,0 %
2021
46,6 %
2011
109,8 %
2020
28,0 %
2020
min. Per­for­mance -20,3 %
2020
-29,8 %
2020
-74,4 %
2020
-22,3 %
2012
-17,3 %
2015
-28,1 %
2022
-15,2 %
2020
-18,9 %
2021
-46,2 %
2020
-31,9 %
2020
-19,7 %
2021
-18,8 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
05.Apr bis 08.Jun
Schwächste Entwicklung
29.Aug bis 01.Nov
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Newpark Resources Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Newpark Resources Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Newpark Resources Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-4,56 %
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-13,93 %
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,38
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis41,32
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Newpark Resources Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Newpark Resources Inc. von 815,6 Mio. USD auf 749,6 Mio. USD um 8,1% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -20,8 Mio. USD auf 14,5 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,9% ggü. -2,6% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Newpark Resources Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 179,0 Mio. USD (-2,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 8,0 Mio. USD (+372,4% ggü. Vorjahresquartal).

Newpark Resources Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 41,3 - gemessen daran sind 57,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Newpark Resources Inc. zu den günstigsten 17,8% der Aktien. Newpark Resources Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Newpark Resources Inc. eine Rendite von 0,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -31,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,4% (Outperformance: -4,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.06.2024 bei 8,65 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 7,04 USD, womit sich die Aktie 18,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.02.2024 bei 5,61 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 7,04 USD erholen und damit um 25,5% seit Tief zulegen.

Newpark Resources Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,8 von 100 – 9,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 19,9 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Newpark Resources Inc. - Dividenden

Newpark Resources Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Equipment & Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Archrock Inc. (4,0 %)
Schlumberger Ltd. (SLB) (1,9 %)
Halliburton Co. (1,8 %)
Liberty Energy (1,2 %)
ChampionX Corp. (1,2 %)