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Nike [NKE | WKN 866993 | ISIN US6541061031]

WKN 866993
ISIN US6541061031
Börsenwert: 212,132 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 81,96
KUV20 5,64
Div.20 0,71 %
Div.19 0,64 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,10 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre89,10 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-3,02 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-30,73 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite29,95 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,63 %
Nettogewinnmarge7,47 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,27 %
Performance pro Jahr18,22 %
Kursstabilität94,46 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung41,53 %
EBIT / Verschuldung0,24
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)50
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1999
20.330,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,20 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Nike [NKE | WKN 866993 | ISIN US6541061031]

WKN 866993
ISIN US6541061031
Börsenwert: 212,132 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 81,96
KUV20 5,64
Div.20 0,71 %
Div.19 0,64 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,64 %
letztes Geschäftsjahr0,71 %
erwartet in diesem Jahr0,78 %
erwartet im nächsten Jahr0,87 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität21 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,68 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre12,08 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum89,10 %
Finanzverschuldung41,53 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,37
Ø Eigenkapitalrendite30,87 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch84
relative Stärke41
hohe Volatilität90
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1999
20.330,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,20 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Nike [NKE | WKN 866993 | ISIN US6541061031]

WKN 866993
ISIN US6541061031
Börsenwert: 212,132 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,37 %
Ums.Wachs. TTM -6,70 %
Div.20 0,71 %
PEG Ratio TTM -2,97
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-6,70 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,37 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,50 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre17,04 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-20,73 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis70,37 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-7,40 %
Performance 12 Monate52,80 %
Abstand 52-Wochenhoch9,22 %
Abstand GD2006,13 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,42 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-7,85 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)45
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1999
20.330,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,20 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,42
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)