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Nike [NKE | WKN 866993 | ISIN US6541061031]

WKN 866993
ISIN US6541061031
Börsenwert: 269,413 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 47,05
KUV21 6,09
Div.21 0,62 %
Div.20 0,56 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,59 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre87,59 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,49 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre43,30 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite42,49 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital25,57 %
Nettogewinnmarge9,98 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,48 %
Performance pro Jahr27,02 %
Kursstabilität96,64 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung9,01 %
EBIT / Verschuldung2,04
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)57
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1999
27.276,36 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,52 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Nike [NKE | WKN 866993 | ISIN US6541061031]

WKN 866993
ISIN US6541061031
Börsenwert: 269,413 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 47,05
KUV21 6,09
Div.21 0,62 %
Div.20 0,56 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,56 %
letztes Geschäftsjahr0,62 %
erwartet in diesem Jahr0,67 %
erwartet im nächsten Jahr0,74 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität22 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre13,56 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,53 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum87,59 %
Finanzverschuldung9,01 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,18
Ø Eigenkapitalrendite35,85 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch77
relative Stärke56
hohe Volatilität73
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1999
27.276,36 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,52 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Nike [NKE | WKN 866993 | ISIN US6541061031]

WKN 866993
ISIN US6541061031
Börsenwert: 269,413 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,70 %
Ums.Wachs. TTM 23,72 %
Div.21 0,62 %
PEG Ratio TTM 0,35
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)23,72 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,70 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)15,61 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre19,48 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis125,73 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis21,65 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,89 %
Performance 12 Monate24,48 %
Abstand 52-Wochenhoch4,37 %
Abstand GD20013,30 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr73,75 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)21,19
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,61
Rule-of-40 TTM37,14 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 1999
27.276,36 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,52 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 8,95
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)