Nkarta Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (NKTX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Nkarta [NKTX US65487U1088]
NKTX
ISIN US65487U1088
Börsenwert: 273,768 Mio. $
Kurs: 3,88 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 -
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-70,71 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre76,59 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-34,34 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-31,53 %
Nettogewinnmarge0,00 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität17,33 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung23,32 %
EBIT / Verschuldung-1,49
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
436,59 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-44,57 %
Datenherkunft: Morningstar
91,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Nkarta Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Nkarta [NKTX US65487U1088]
NKTX
ISIN US65487U1088
Börsenwert: 273,768 Mio. $
Kurs: 3,88 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 -
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-70,71 %
Finanzverschuldung23,32 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,50
Ø Eigenkapitalrendite-32,96 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke95
hohe Volatilität5
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
436,59 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-44,57 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Nkarta [NKTX US65487U1088]
NKTX
ISIN US65487U1088
Börsenwert: 273,768 Mio. $
Kurs: 3,88 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-39,98 %
Performance 12 Monate151,95 %
Abstand 52-Wochenhoch76,11 %
Abstand GD200-48,18 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr28,79 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,20
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
436,59 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-44,57 %
Datenherkunft: Morningstar
94,15 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Nkarta Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Nkarta [NKTX US65487U1088]
NKTX
ISIN US65487U1088
Börsenwert: 273,768 Mio. $
Kurs: 3,88 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 16,93 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -28,59 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-77,10 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage8,25 %
Tagesvolatilität 500 Tage8,39 %
Wochenvolatilität 50 Wochen16,93 %
Wochenvolatilität 200 Wochen16,18 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-28,59 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,38
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,08
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,41 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,22 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
436,59 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-44,57 %
Datenherkunft: Morningstar
82,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Nkarta Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Nkarta Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-41,21 % +10,18 % -60,98 % -75,03 % +589,90 % - - - - - -

Nkarta im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Black Diamond Therapeutics XNAS
Cabaletta Bio XNAS
Editas Medicine DI
Fulcrum Therapeutics XNAS
Heron Therapeutics DI
iTeos Therapeutics XNAS
MacroGenics DI
Ocugen DI
Vanda Pharmaceuticals DI
Zentalis Pharmaceuticals XNAS
Ocugen 0,98
-8,53 % +28,75 % -52,45 % -22,71 % -55,77 % +70,38 % +3,45 %
Heron Therapeutics 1,83
-12,66 % -36,65 % -41,69 % -44,04 % -29,95 % -32,00 % +7,39 % +0,03 %
Black Diamond Therapeutics 3,31
-43,92 % -25,35 % +57,88 % +56,11 % +18,86 % -3,78 %
MacroGenics 4,13
-13,75 % -18,36 % -36,55 % -42,04 % +11,15 % +43,37 % -57,10 % +10,49 %
Vanda Pharmaceuticals 4,42
-6,77 % -19,03 % -20,31 % -37,50 % -32,51 % -42,90 % +4,81 % +0,30 %
Editas Medicine 3,17
-30,93 % -44,35 % -56,10 % -48,48 % +14,21 % -68,66 % +7,07 %
Fulcrum Therapeutics 3,49
-7,98 % -22,67 % -50,31 % -30,47 % -7,28 % -48,30 % +6,73 %
Cabaletta Bio 4,21
-21,03 % -29,14 % +135,22 % +145,41 % -81,48 % +6,46 %
iTeos Therapeutics 9,94
-18,92 % -28,04 % -25,96 % -43,93 % -9,22 % +9,59 %
Nkarta 3,88
-39,62 % -41,35 % -45,56 % +10,18 % -41,21 % +4,58 %
Zentalis Pharmaceuticals 2,98
-47,87 % -66,47 % -63,49 % -24,78 % -80,33 % +1,36 %

Nkarta Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Nkarta Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Nkarta Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -0,47
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Nkarta - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Nkarta von 0,00 USD auf 0,00 USD um nan% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von -113,8 Mio. USD auf -117,5 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -inf% ggü. -inf% im Vorjahr. Am 13.08.2024 meldete Nkarta die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 USD (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -25,0 Mio. USD (Vorjahr: -33,3 Mio. USD).

Nkarta ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Nkarta zu den günstigsten 96,7% der Aktien. Nkarta zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Nkarta eine Rendite von 151,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 118,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -32,0% (Outperformance: -34,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.03.2024 bei 16,24 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 3,88 USD, womit sich die Aktie 76,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.10.2023 bei 1,45 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,88 USD erholen und damit um 167,6% seit Tief zulegen.

Nkarta wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,5 von 100 – 98,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 98,2 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Nkarta - Dividenden

Nkarta hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
Viking Therapeutics Inc. (0,0 %)
Axsome Therapeutics Inc. (0,0 %)
Sarepta Therapeutics Inc. (0,0 %)
Avidity Biosciences (0,0 %)