Northern Oil and Glas Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QEP7 | NOG)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Northern Oil and Glas[NOG A2QEP7 US6655313079]
WKN A2QEP7 ISIN US6655313079
Börsenwert:
4,356 Mrd. $
Kurs:
43,66 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.234,27
KUV.232,26
Div.233,46 %
Div.232,02 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität(3/4)Im Vergleich zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre
31,02 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre
89,39 %
EPS-Wachstum 5 Jahre
10,59 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre
68,09 %
Profitabilität / Rentabilität(3/3)Im Vergleich zum Markt
Eigenkapitalrendite
72,55 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital
27,72 %
Nettogewinnmarge
28,06 %
Kursentwicklung und Volatilität(2/3)Im Vergleich zum Markt
Volatilität
6,51 %
Performance pro Jahr
17,07 %
Kursstabilität
84,45 %
Sicherheit und Bilanz(2/3)Im Vergleich zum Markt
Finanzverschuldung
40,93 %
EBIT / Verschuldung
0,62
EBIT / Zinszahlungen
8,38
Rote Flaggen(2/2)Im Vergleich zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)
59
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)
98
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
1.439,75 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
-6,66 %
Datenherkunft: Morningstar
16,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Northern Oil and Glas Schau sie Dir an!
Qualitäts-Check für Aktien
Der TraderFox Qualitäts-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Wir verwenden dabei Kennzahlen, die sich in der Finanzwissenschaft durchgesetzt haben, um Quality von Junk zu unterscheiden. Das Besondere an unserem Qualitätscheck ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes. Der Qualitäts-Check soll Anlegern erstens helfen, das Risiko bei Investments zu reduzieren und ist zweitens dazu gedacht, um auf hervorragende Investment-Chancen aufmerksam zu werden.
Es folgen nun die verwendeten Kennzahlen und Grenzwerte
Rote Flaggen - Zu hohes KUV?; 10% (ranking reversed) - Zu hohes KGV?; 10% (ranking reversed)
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Northern Oil and Glas[NOG A2QEP7 US6655313079]
WKN A2QEP7 ISIN US6655313079
Börsenwert:
4,356 Mrd. $
Kurs:
43,66 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
KGV.234,27
KUV.232,26
Div.233,46 %
Div.232,02 %
Dividenden-Check 7/15
Dividenden-Rendite(4/4)Im Vergleich zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre
1,95 %
letztes Geschäftsjahr
3,46 %
erwartet in diesem Jahr
3,76 %
erwartet im nächsten Jahr
3,85 %
Dividenden-Kontinuität(1/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Kontinuität
3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre
30,00 %
Wachstum(0/2)Im Vergleich zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre
-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre
-
Qualität des Unternehmens(1/4)Im Vergleich zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum
89,39 %
Finanzverschuldung
40,93 %
Stabilität Nettogewinnmarge
-0,35
Ø Eigenkapitalrendite
-69,50 %
Rote Flaggen(1/3)Im Vergleich zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch
3
relative Stärke
41
hohe Volatilität
56
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
1.439,75 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
-6,66 %
Datenherkunft: Morningstar
20,95 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Northern Oil and Glas Schau sie Dir an!
Dividenden-Check für Aktien
Der TraderFox Dividenden-Check weist jeder Aktie bis zu 15 Punkte zu. Es geht darum festzustellen, ob eine Aktie ein geeigneter Bestandteil eines Dividenden-Portfolios ist, mit dem Ziel, einen passiven, stetigen und wachsenden Zahlungsstrom zu generieren. Das Besondere an unserem Dividenden-Check ist, dass die 15 Kriterien immer im Kontext zu den restlichen Aktien des Marktes betrachtet werden. Nach dem Prinzip: Eine Kennzahl gilt als erfüllt, wenn die Firma darin besser abschneidet als z.B. 65 % aller anderen Firmen des jeweiligen Referenzmarktes.
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
30,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Northern Oil and Glas Schau sie Dir an!
Wachstums-Check für Aktien
Der Wachstums-Check prüft die Attraktivität von Wachstums-Aktien. Wachstums-Aktien sind keine Aktien zum sorgenfreien Kaufen und Liegenlassen. Wachstums-Aktien können auf Sicht von zwei bis drei Jahren außerordentliche hohe Gewinne abwerfen. Anleger müssen mit größeren Kurssschwankungen und Fehlschlägen rechnen!
1. Die Anzahl der Punkte (maximal 15) gibt die Wachstums-Qualität an. Geprüft wird, ob Umsatz und Gewinn einer Firma im Vergleich zum restlichen Markt überproportional stark wachsen. Es wird auch geprüft, ob das Wachstum finanzierbar ist, oder ob es eher das Ergebnis einer ausufernden Verschuldung ist.
2. Wenn Aktien die gleiche Punktzahl haben, werden sie nach ihrem Abstand zum Hoch sortiert. Aktien, die an ihrem 52-Wochenhoch notieren, landen ganz oben im Ranking. Ob eine Aktie mit 15/15 Punkten somit auf Rang 1 oder auf Rang 20 landet, sagt nichts darüber aus, ob sie ein besseres oder schlechtes Investment ist. Der Ranglistenplatz ist eher so zu deuten: Hey, schau mal, diese erstklassige Wachstums-Aktie ist gerade sehr stark. Schau sie Dir mal an.
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Northern Oil and Glas[NOG A2QEP7 US6655313079]
WKN A2QEP7 ISIN US6655313079
Börsenwert:
4,356 Mrd. $
Kurs:
43,66 $
Sektor:
Universum:
USA 2000 (v)
Perf. 10J-29,34 %
w. Volat. 1J4,84 %
ø Drawdown 10J-54,55 %
ø Drawdown 3J-13,20 %
Robustheits-Check 4/15
Performance(2/3)Im Vergleich zum Markt
Performance 3 Jahre
128,43 %
Performance 5 Jahre
134,26 %
Performance 10 Jahre
-29,34 %
Volatilität(0/4)Im Vergleich zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage
2,12 %
Tagesvolatilität 500 Tage
2,25 %
Wochenvolatilität 50 Wochen
4,84 %
Wochenvolatilität 200 Wochen
7,03 %
DrawDown(0/4)Im Vergleich zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre
-54,55 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre
-
ø Monatsdrawdown 36 Monate
-13,20 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate
-20,10 %
Robustheit in Abwärtsphasen(2/4)Im Vergleich zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage
0,21
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage
0,40
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage
0,74 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage
0,09 %
1T
3M
1J
3J
10J
Alles
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
1.439,75 $
Ø Performance letzte 10 Jahre
-6,66 %
Datenherkunft: Morningstar
49,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Northern Oil and Glas Schau sie Dir an!
The Big Call
Dieses Screening-Template identifiziert Aktien, die gut für langfristige Call-Spekulationen geeignet sind. Es wird nach folgenden Kriterien gerankt.
Die Performance der Aktien soll auf langfristige Zeiträume besser sein als die Marktperformance. Wir berücksichtigen die erfolgreichen Gewinnerfirmen am Aktienmarkt.
Die tägliche und wöchentliche Volatilität der Aktien soll so gering wie möglich sein. Erstens, damit die Preise für Call-Optionen niedrig sind (höhere Volatilität führen zu höheren Optionsprämien) und zweitens, damit man während der gehebelten Spekulation nicht zu viel Volatilität ertragen muss
Der historische Drawdown der Aktien soll möglichst gering sein. Es werden Aktien gesucht, die sich stabil entwickelt haben und die gleichmäßig und kontinuierlich steigen.
Bei gehebelten Spekulationen ist es wichtig, dass man von heftigen Marktkorrekturen nicht mit voller Wucht getroffen wird. Darum prüfen wir die Korrelation und die Outperformance der Aktien an negativen Gesamtmarkttagen. Es wird zum Beispiel die durchschnittliche Outperformance der Aktien berechnet, wenn der Markt fällt. Aktien, die an schwachen Markttagen zu Kursgewinnen tendieren, versprechen Robustheit gegen Marktschwankungen.
Dieses Template verwenden wir unter anderem um geeignete Aktien für unsere Publikation "The Big Call" zu finden. Mehr Infos zum Magazin finden Sie auf www.aktien-mag-de.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Northern Oil and Glas Aktie?
Lfd. Jahr
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
+17,73 %
+20,28 %
+49,76 %
+134,93 %
-62,56 %
+3,54 %
+10,24 %
-25,45 %
-28,76 %
-31,68 %
-62,51 %
Northern Oil and Glas im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Black Stone Minerals XNYS
CNX Resources DI
Comstock Resources DI
Highpeak Energy DI
Kosmos Energy DI
Magnolia Oil & Gas XNYS
Murphy Oil DI
NextDecade DI
SM Energy DI
Talos Energy DI
SM Energy
44,92
-1,49 %
+38,67 %
+76,01 %
+16,14 %
+1,38 %
+11,17 %
+16,00 %
+0,64 %
CNX Resources
40,53
+1,94 %
+40,85 %
+42,71 %
+41,85 %
+49,35 %
+18,76 %
+102,65 %
-0,61 %
NextDecade
7,19
+2,40 %
+30,51 %
+26,20 %
+11,96 %
-3,44 %
+50,85 %
+0,20 %
Kosmos Energy
3,90
-8,25 %
-8,99 %
+18,58 %
+2,86 %
-22,04 %
+5,50 %
-41,94 %
+1,70 %
Comstock Resources
15,46
-11,50 %
+18,63 %
+31,95 %
+21,64 %
-9,55 %
-35,45 %
+74,71 %
-0,68 %
Northern Oil and Glas
43,66
-8,65 %
+18,85 %
+58,64 %
+28,54 %
+10,03 %
+20,28 %
+17,73 %
+1,24 %
Black Stone Minerals
15,39
+6,13 %
+20,17 %
+9,95 %
-8,67 %
-5,39 %
-3,57 %
+0,26 %
Magnolia Oil & Gas
27,81
+19,77 %
+41,72 %
+13,93 %
+3,68 %
-9,21 %
+30,72 %
-0,50 %
Highpeak Energy
14,92
+30,02 %
+1,82 %
-19,80 %
-37,74 %
+4,75 %
+1,40 %
Murphy Oil
32,54
-4,50 %
+6,49 %
+30,15 %
+8,04 %
-17,26 %
-0,81 %
-23,73 %
+0,33 %
Talos Energy
11,23
-21,04 %
+0,61 %
Seasonal Chart zu Northern Oil and Glas Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Northern Oil and Glas Aktie zu kaufen?
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Gewinnhäufigkeit
53 %
53 %
47 %
53 %
33 %
53 %
33 %
40 %
47 %
47 %
57 %
50 %
Ø Performance
2,1 %
2,4 %
-0,9 %
3,1 %
-1,7 %
0,3 %
-1,2 %
-2,3 %
-1,0 %
-1,8 %
11,1 %
3,4 %
max. Performance
30,9 %
2017
37,3 %
2015
34,3 %
2016
36,8 %
2016
62,3 %
2018
16,2 %
2018
18,1 %
2018
26,7 %
2015
28,9 %
2021
24,7 %
2011
112,5 %
2017
40,2 %
2020
min. Performance
-29,1 %
2020
-17,1 %
2013
-54,3 %
2020
-15,7 %
2018
-26,7 %
2017
-22,7 %
2022
-29,7 %
2015
-32,0 %
2017
-26,7 %
2015
-35,5 %
2020
-23,1 %
2014
-35,0 %
2014
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Okt bis
14.Jan
Schwächste Entwicklung
09.Jun bis
25.Aug
Mo
Di
Mi
Do
Fr
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Mo
0 %
Di
0 %
Mi
0 %
Do
0 %
Fr
0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Northern Oil and Glas Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Northern Oil and Glas Inc. von 2,0 Mrd. USD auf 1,9 Mrd. USD um 4,0% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 773,2 Mio. USD auf 923,0 Mio. USD um 19,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 48,4% ggü. 38,9% im Vorjahr. Am 06.11.2024 meldete Northern Oil and Glas Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 515,5 Mio. USD (+0,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 298,4 Mio. USD (+1043,0% ggü. Vorjahresquartal).
Northern Oil and Glas Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 4,3 - gemessen daran sind 1,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,3 gehört Northern Oil and Glas Inc. zu den günstigsten 40,9% der Aktien. Northern Oil and Glas Inc. zahlt eine Dividende von 1,49 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,5%. 14,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,49 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 69,3% gesteigert.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Northern Oil and Glas Inc. eine Rendite von 16,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -15,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 19,6% (Outperformance: 16,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.11.2024 bei 44,13 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 43,63 USD, womit sich die Aktie 1,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.02.2024 bei 31,13 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 43,63 USD erholen und damit um 40,2% seit Tief zulegen.
Northern Oil and Glas Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 95,2 von 100 – 4,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 86,2 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.
Northern Oil and Glas Inc. - Dividenden
Northern Oil and Glas Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 14 %.
Dividende 2023: 1,49 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite) Dividende 2022: 0,88 USD je Aktie (2,9 % Dividendenrendite) Dividende 2021: 0,15 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite) Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade: Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %) Ford Motor Co. (10,3 %) Altria Group Inc. (9,5 %) Organon & Co. (7,8 %) Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas E&P" haben folgende Dividendenrenditen: DEVON ENERGY CORP. (6,3 %) Diamondback Energy Inc. (5,2 %) EOG RESOURCES INC. (4,9 %) Northern Oil and Glas Inc. (4,0 %) ConocoPhillips (3,4 %)
Weitere Aktienresearch-Seiten zu Northern Oil and Glas: