Nutanix Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2ACQE | NTNX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Nutanix [NTNX A2ACQE US67059N1081]
WKN A2ACQE
ISIN US67059N1081
Börsenwert: 19,336 Mrd. $
Kurs: 72,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 9,00
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,69 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,06 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre92,48 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge-23,31 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,31 %
Performance pro Jahr33,23 %
Kursstabilität73,13 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung31,93 %
EBIT / Verschuldung0,10
EBIT / Zinszahlungen0,40
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)17
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
1.949,46 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
7,97 %
Datenherkunft: Morningstar
47,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Nutanix Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Nutanix [NTNX A2ACQE US67059N1081]
WKN A2ACQE
ISIN US67059N1081
Börsenwert: 19,336 Mrd. $
Kurs: 72,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 9,00
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,06 %
Finanzverschuldung31,93 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,52
Ø Eigenkapitalrendite0,00 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch29
relative Stärke80
hohe Volatilität36
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
1.949,46 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
7,97 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Nutanix [NTNX A2ACQE US67059N1081]
WKN A2ACQE
ISIN US67059N1081
Börsenwert: 19,336 Mrd. $
Kurs: 72,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 16,59 %
Ums.Wachs. TTM 16,11 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)16,11 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre16,59 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)21,81 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis183,33 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis500,00 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,30 %
Performance 12 Monate33,39 %
Abstand 52-Wochenhoch13,58 %
Abstand GD2006,64 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr80,78 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)13,00
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,63
Rule-of-40 TTM47,87 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)17
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
1.949,46 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
7,97 %
Datenherkunft: Morningstar
8,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Nutanix Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Nutanix [NTNX A2ACQE US67059N1081]
WKN A2ACQE
ISIN US67059N1081
Börsenwert: 19,336 Mrd. $
Kurs: 72,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,36 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -12,08 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre396,50 %
Performance 5 Jahre232,91 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,16 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,81 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,36 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,51 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,08 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-15,30 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,92
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,57
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,11 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,24 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
1.949,46 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
7,97 %
Datenherkunft: Morningstar
61,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Nutanix Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Nutanix Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+17,75 % +28,29 % +83,07 % -18,24 % -0,03 % +1,95 % -24,84 % +17,89 % +32,83 % - -

Nutanix im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Corpay DI
F5 DI
GoDaddy DI
MongoDB DI
NortonLifeLock XNAS
Okta DI
Rubrik DI
Samsara XNYS
TOAST INC.CL.A DI
Twilio DI
Corpay 322,43
+7,05 % +4,50 % +4,28 % +14,99 % +15,04 % +19,75 % -4,73 % -7,89 %
Samsara 39,21
+57,74 % +16,48 % +30,89 % -10,25 % -3,64 %
Nutanix 72,04
+25,48 % +17,65 % +73,39 % +57,10 % +28,29 % +17,75 % -2,12 %
MongoDB 205,63
+0,38 % -12,06 % -4,35 % -26,43 % -43,06 % -11,67 % -2,39 %
Rubrik 90,23
+1,67 %
F5 286,45
+8,53 % +15,39 % +10,90 % +24,30 % +37,29 % +40,50 % +13,91 % -1,79 %
Okta 97,45
-12,26 % -18,82 % +7,23 % +13,42 % -12,96 % +23,67 % -2,72 %
GoDaddy 175,79
+19,16 % +17,82 % +19,98 % +39,10 % +53,19 % +85,92 % -10,93 % -1,11 %
NortonLifeLock 29,72
+2,33 % +8,02 % +1,57 % +10,97 % +26,49 % +20,16 % +8,80 % -1,88 %
Twilio 113,31
-11,03 % -23,77 % +12,91 % +29,42 % +42,45 % +4,84 % -2,15 %
TOAST INC.CL.A 41,49
+47,01 % +38,25 % +99,62 % +13,84 % -2,46 %

Seasonal Chart zu Nutanix: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Nutanix Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 44 % 33 % 44 % 67 % 38 % 38 % 100 % 63 % 67 % 89 % 33 %
Ø Perfor­mance 5,6 % -0,1 % -9,5 % 1,4 % 2,0 % 0,6 % -3,1 % 12,5 % -1,0 % 4,8 % 13,1 % -2,6 %
max. Per­for­mance 23,2 %
2019
13,6 %
2018
34,7 %
2018
29,7 %
2020
23,5 %
2023
21,3 %
2021
7,7 %
2023
29,4 %
2020
20,4 %
2022
31,5 %
2022
30,6 %
2016
16,4 %
2020
min. Per­for­mance -14,2 %
2022
-26,6 %
2020
-37,4 %
2017
-19,1 %
2017
-35,3 %
2022
-9,7 %
2022
-12,5 %
2019
2,5 %
2021
-24,1 %
2018
-33,8 %
2016
-3,2 %
2021
-17,0 %
2016
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
27.Aug bis 24.Nov
Schwächste Entwicklung
15.Feb bis 21.Apr
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Nutanix Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Nutanix Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Nutanix Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,69 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,11
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Nutanix - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Nutanix von 1,9 Mrd. USD auf 2,1 Mrd. USD um 15,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -254,6 Mio. USD auf -124,8 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -5,8% ggü. -13,7% im Vorjahr. Am 03.06.2025 meldete Nutanix die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.04.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 639,0 Mio. USD (+21,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 63,4 Mio. USD (Vorjahr: -15,6 Mio. USD).

Nutanix ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,0 gehört Nutanix zu den günstigsten 83,0% der Aktien. Nutanix zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 74,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Nutanix eine Rendite von 33,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 22,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,7% (Outperformance: -12,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.05.2025 bei 83,36 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 72,04 USD, womit sich die Aktie 13,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 43,35 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 72,04 USD erholen und damit um 66,2% seit Tief zulegen.

Nutanix wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,9 von 100 – 94,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 78,8 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.

Nutanix - Dividenden

Nutanix hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Infrastructure" haben folgende Dividendenrenditen:
Gen Digital Inc. (1,9 %)
Oracle Corp. (1,0 %)
Microsoft Corp. (0,7 %)
Samsara Inc (0,0 %)
Zscaler Inc. (0,0 %)