NVIDIA Aktienanalyse (918422 | NVDA): Wie gut ist die NVIDIA Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
NVIDIA [NVDA 918422 US67066G1040]
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Börsenwert: 2,901 Bio. $
Kurs: 117,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 104,88
KUV.24 51,03
Div.24 0,13 %
Div.24 0,14 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre39,06 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre89,92 %
EPS-Wachstum 5 Jahre47,90 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre75,74 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite51,41 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital36,78 %
Nettogewinnmarge33,76 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,88 %
Performance pro Jahr99,60 %
Kursstabilität91,69 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung16,82 %
EBIT / Verschuldung3,08
EBIT / Zinszahlungen132,59
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)7
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)30
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
2.879.931,98 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
74,14 %
Datenherkunft: Morningstar
22,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als NVIDIA Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
NVIDIA [NVDA 918422 US67066G1040]
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Börsenwert: 2,901 Bio. $
Kurs: 117,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 104,88
KUV.24 51,03
Div.24 0,13 %
Div.24 0,14 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,13 %
letztes Geschäftsjahr0,13 %
erwartet in diesem Jahr0,03 %
erwartet im nächsten Jahr0,03 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität12 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-6,40 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-23,48 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum89,92 %
Finanzverschuldung16,82 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,75
Ø Eigenkapitalrendite41,99 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch51
relative Stärke97
hohe Volatilität29
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
2.879.931,98 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
74,14 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
NVIDIA [NVDA 918422 US67066G1040]
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Börsenwert: 2,901 Bio. $
Kurs: 117,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 50,45 %
Ums.Wachs. TTM 208,27 %
Div.24 0,13 %
PEG Ratio TTM 0,09
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)208,27 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre50,45 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)262,12 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre75,55 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis794,82 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis627,71 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate39,47 %
Performance 12 Monate166,10 %
Abstand 52-Wochenhoch10,21 %
Abstand GD20066,25 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr93,73 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)276,66
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)7,10
Rule-of-40 TTM256,31 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)7
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
2.879.931,98 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
74,14 %
Datenherkunft: Morningstar
9,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als NVIDIA Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
NVIDIA [NVDA 918422 US67066G1040]
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Börsenwert: 2,901 Bio. $
Kurs: 117,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 28.853,66 %
w. Volat. 1J 6,01 %
ø Drawdown 10J -33,65 %
ø Drawdown 3J -14,45 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre551,12 %
Performance 5 Jahre2.787,59 %
Performance 10 Jahre28.853,66 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,92 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,28 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,01 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,64 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,65 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-37,56 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,45 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,16 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,14
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,27
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,78 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,25 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
2.879.931,98 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
74,14 %
Datenherkunft: Morningstar
66,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als NVIDIA Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der NVIDIA Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+138,16 % +238,87 % -50,31 % +125,29 % +121,93 % +76,25 % -31,01 % +81,28 % +223,85 % +64,39 % +25,16 %

NVIDIA im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Advanced Micro Devices DI
Analog Devices DI
Broadcom DI
Infineon Technologies EI
Intel DI
Marvell Technology DI
Microchip Technology DI
Micron Technology DI
Monolithic Power Systems DI
QUALCOMM DI
Monolithic Power Systems 817,47
+34,93 % +41,77 % +35,08 % +29,15 % +41,16 % +78,38 % +29,60 % -8,10 %
Broadcom 155,87
+36,02 % +40,46 % +49,58 % +49,33 % +77,55 % +99,64 % +39,64 % -7,97 %
QUALCOMM 191,53
+9,38 % +20,38 % +20,38 % +11,09 % +15,18 % +31,55 % +32,43 % -8,64 %
Microchip Technology 91,51
+14,28 % +15,06 % +14,73 % +11,02 % +21,12 % +28,37 % +1,47 % -3,48 %
Marvell Technology 67,99
+17,04 % +21,11 % +16,76 % +8,00 % +18,75 % +62,82 % +12,74 % -10,06 %
Intel 34,44
+0,22 % -6,96 % -12,65 % -14,44 % -5,57 % +90,12 % -31,47 % +0,28 %
Analog Devices 235,55
+16,10 % +15,63 % +19,38 % +13,66 % +22,11 % +21,05 % +18,63 % -3,20 %
Advanced Micro Devices 159,53
+42,66 % +36,55 % +30,55 % +22,92 % +40,24 % +127,59 % +8,22 % -10,15 %
Infineon Technologies 34,75
+14,44 % +16,42 % +12,53 % +3,31 % +22,79 % +32,96 % -7,38 % -1,38 %
Micron Technology 119,43
+13,71 % +22,46 % +24,26 % +16,77 % +39,32 % +70,75 % +39,94 % -6,32 %
NVIDIA 117,94
+73,31 % +94,45 % +84,70 % +86,57 % +173,54 % +238,87 % +138,16 % -6,66 %

Seasonal Chart zu NVIDIA Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die NVIDIA Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 73 % 60 % 47 % 73 % 53 % 57 % 79 % 57 % 64 % 79 % 50 %
Ø Perfor­mance 7,0 % 7,4 % 3,8 % -1,3 % 9,2 % 0,4 % 3,6 % 5,9 % 0,6 % 4,3 % 9,1 % -0,8 %
max. Per­for­mance 55,3 %
2011
26,2 %
2024
19,6 %
2023
12,4 %
2021
38,4 %
2017
23,1 %
2021
21,5 %
2016
26,0 %
2020
25,3 %
2010
23,4 %
2021
29,6 %
2016
15,8 %
2016
min. Per­for­mance -17,6 %
2010
-7,1 %
2017
-18,5 %
2011
-32,0 %
2022
-25,2 %
2019
-22,3 %
2010
-13,2 %
2011
-16,9 %
2022
-19,6 %
2022
-25,0 %
2018
-22,5 %
2018
-18,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
11.Okt bis 11.Nov
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis 09.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

NVIDIA Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

NVIDIA Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient NVIDIA Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre39,06 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre47,90 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 85,88
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis104,88
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,13 %
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

NVIDIA Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von NVIDIA Corp. von 27,0 Mrd. USD auf 60,9 Mrd. USD um 125,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 4,4 Mrd. USD auf 29,8 Mrd. USD um 581,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 48,8% ggü. 16,2% im Vorjahr. Am 29.05.2024 meldete NVIDIA Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.04.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 26,0 Mrd. USD (+262,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 14,9 Mrd. USD (+628,4% ggü. Vorjahresquartal).

NVIDIA Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 104,9 - gemessen daran sind 69,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 51,0 gehört NVIDIA Corp. zu den günstigsten 92,0% der Aktien. NVIDIA Corp. zahlt eine Dividende von 0,16 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,1%. 54,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,16 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -37,0% und das der letzten 5 Jahre -23,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von NVIDIA Corp. eine Rendite von 150,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 127,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -10,0% (Outperformance: -12,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.06.2024 bei 140,76 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 117,94 USD, womit sich die Aktie 16,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 39,23 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 117,94 USD erholen und damit um 200,6% seit Tief zulegen.

NVIDIA Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

NVIDIA Corp. - Dividenden

NVIDIA Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 7,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 3 %.

Dividende 2024: 0,02 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,02 USD je Aktie (0,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,02 USD je Aktie (0,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,02 USD je Aktie (0,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductors" haben folgende Dividendenrenditen:
QUALCOMM Inc. (2,9 %)
Skyworks Solutions Inc. (2,6 %)
Broadcom Inc. (2,2 %)
Analog Devices Inc. (2,1 %)
Microchip Technology Inc. (1,9 %)