OGE Energy Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (858352 | OGE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
OGE Energy [OGE 858352 US6708371033]
WKN 858352
ISIN US6708371033
Börsenwert: 7,995 Mrd. $
Kurs: 39,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 19,14
KUV.23 2,99
Div.23 4,18 %
Div.23 5,17 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,33 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre49,62 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-0,47 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre35,49 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite14,75 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,83 %
Nettogewinnmarge18,50 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität2,88 %
Performance pro Jahr-1,48 %
Kursstabilität12,65 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung37,84 %
EBIT / Verschuldung0,14
EBIT / Zinszahlungen3,07
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)69
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
11.913,88 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,25 %
Datenherkunft: Morningstar
53,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als OGE Energy Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
OGE Energy [OGE 858352 US6708371033]
WKN 858352
ISIN US6708371033
Börsenwert: 7,995 Mrd. $
Kurs: 39,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 19,14
KUV.23 2,99
Div.23 4,18 %
Div.23 5,17 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,82 %
letztes Geschäftsjahr4,18 %
erwartet in diesem Jahr4,22 %
erwartet im nächsten Jahr4,27 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,14 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,09 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum49,62 %
Finanzverschuldung37,84 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,23
Ø Eigenkapitalrendite10,08 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch86
relative Stärke43
hohe Volatilität97
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
11.913,88 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,25 %
Datenherkunft: Morningstar
15,50 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als OGE Energy Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
OGE Energy [OGE 858352 US6708371033]
WKN 858352
ISIN US6708371033
Börsenwert: 7,995 Mrd. $
Kurs: 39,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -14,45 %
Ums.Wachs. TTM -11,87 %
Div.23 4,18 %
PEG Ratio TTM -3,04
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-11,87 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-14,45 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)9,52 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-24,82 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-6,39 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis15,91 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,72 %
Performance 12 Monate16,66 %
Abstand 52-Wochenhoch4,04 %
Abstand GD20010,40 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr76,72 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,52
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,53
Rule-of-40 TTM-14,35 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)47
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
11.913,88 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,25 %
Datenherkunft: Morningstar
39,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als OGE Energy Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
OGE Energy [OGE 858352 US6708371033]
WKN 858352
ISIN US6708371033
Börsenwert: 7,995 Mrd. $
Kurs: 39,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 7,40 %
w. Volat. 1J 2,11 %
ø Drawdown 10J -21,66 %
ø Drawdown 3J -6,72 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre19,21 %
Performance 5 Jahre-8,14 %
Performance 10 Jahre7,40 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,06 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,19 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,11 %
Wochenvolatilität 200 Wochen2,85 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-21,66 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-21,88 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-6,72 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-6,56 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,51
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,13
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,57 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,67 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
11.913,88 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,25 %
Datenherkunft: Morningstar
13,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als OGE Energy Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der OGE Energy Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+13,95 % -11,68 % +3,05 % +20,46 % -28,36 % +13,47 % +19,08 % -1,61 % +27,23 % -25,90 % +4,66 %

OGE Energy im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alliant Energy DI
Avangrid DI
Elia Group EI
Hawaiian Electric Industries DI
Idacorp DI
MGE Energy XNAS
NorthWestern XNAS
Pinnacle West Capital DI
Portland General Electric DI
Red Electrica Corporacion EI
Red Electrica Corporacion 16,75
+0,57 %
Avangrid 35,76
-6,43 % -10,30 % -11,81 % -3,36 % -24,59 % +10,34 % +0,09 %
OGE Energy 39,80
+1,06 % -1,70 % +5,59 % +6,78 % +8,23 % -11,68 % +13,95 % +0,39 %
Hawaiian Electric Industries 9,74
-31,36 % -0,61 %
Idacorp 100,96
+6,21 % -1,89 % +3,67 % -0,05 % +3,25 % -8,84 % +2,69 % +0,85 %
Portland General Electric 46,47
+7,23 % +1,12 %
Pinnacle West Capital 86,01
+4,28 % -2,06 % +1,03 % +8,81 % +19,97 % -5,52 % +19,72 % +0,57 %
NorthWestern 55,10
+1,43 % -5,95 % +1,38 % -1,61 % +5,37 % -14,24 % +8,27 % +1,12 %
Elia Group 96,20
+10,32 % +4,42 % +1,90 % -2,16 % -7,84 % -14,68 % -14,92 % +0,52 %
Alliant Energy 59,49
+7,65 % +2,33 % +2,10 % +2,66 % +11,26 % -7,08 % +15,97 % +0,87 %
MGE Energy 90,52
+8,85 % +3,06 % +8,09 % +6,68 % +20,66 % +2,71 % +25,18 % +0,96 %

Seasonal Chart zu OGE Energy Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die OGE Energy Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 33 % 80 % 73 % 40 % 47 % 80 % 40 % 47 % 79 % 57 % 43 %
Ø Perfor­mance -0,6 % -1,6 % 3,9 % 1,6 % -0,8 % -0,6 % 3,1 % -0,8 % -1,0 % 2,4 % 0,6 % 1,2 %
max. Per­for­mance 4,5 %
2019
9,8 %
2017
20,8 %
2013
6,3 %
2010
6,8 %
2022
8,5 %
2016
9,7 %
2013
4,9 %
2021
5,9 %
2019
10,8 %
2010
10,5 %
2022
11,8 %
2021
min. Per­for­mance -6,8 %
2012
-16,9 %
2020
-19,3 %
2020
-5,1 %
2022
-11,9 %
2010
-9,3 %
2015
-8,0 %
2014
-5,9 %
2013
-10,1 %
2022
-5,1 %
2019
-8,4 %
2015
-8,0 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 30.Apr
Schwächste Entwicklung
29.Dez bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

OGE Energy Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

OGE Energy Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient OGE Energy Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,33 %
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-0,47 %
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,30
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis19,14
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,18 %
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

OGE Energy Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von OGE Energy Corp. von 3,4 Mrd. USD auf 2,7 Mrd. USD um 20,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 665,7 Mio. USD auf 416,8 Mio. USD um 37,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,6% ggü. 19,7% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete OGE Energy Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 662,6 Mio. USD (+9,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 102,3 Mio. USD (+15,7% ggü. Vorjahresquartal).

OGE Energy Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 19,1 - gemessen daran sind 30,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,0 gehört OGE Energy Corp. zu den günstigsten 52,6% der Aktien. OGE Energy Corp. zahlt eine Dividende von 1,66 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,2%. 10,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,66 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -19,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 2,1% und das der letzten 5 Jahre 4,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von OGE Energy Corp. eine Rendite von 16,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -17,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,8% (Outperformance: -5,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.09.2024 bei 41,48 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 39,80 USD, womit sich die Aktie 4,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.02.2024 bei 32,06 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 39,80 USD erholen und damit um 24,2% seit Tief zulegen.

OGE Energy Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Value charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,5 von 100 – 5,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,8 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

OGE Energy Corp. - Dividenden

OGE Energy Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 54 %.

Dividende 2023: 1,66 USD je Aktie (4,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,65 USD je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,62 USD je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,58 USD je Aktie (5,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Regulated Electric" haben folgende Dividendenrenditen:
Hawaiian Electric Industries Inc. (7,6 %)
Dominion Energy Inc. (5,7 %)
Pinnacle West Capital Corp. (4,8 %)
OGE Energy Corp. (4,8 %)
Eversource Energy Corp. (4,4 %)