Oil States International Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (588716 | OIS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Oil States International [OIS 588716 US6780261052]
WKN 588716
ISIN US6780261052
Börsenwert: 320,100 Mio. $
Kurs: 5,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 24,96
KUV.23 0,41
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-6,39 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-34,33 %
EPS-Wachstum 5 Jahre21,11 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre74,66 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-2,79 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-1,27 %
Nettogewinnmarge-3,61 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,36 %
Performance pro Jahr-18,39 %
Kursstabilität-4,21 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung15,42 %
EBIT / Verschuldung0,16
EBIT / Zinszahlungen2,65
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)58
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
958,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-21,74 %
Datenherkunft: Morningstar
67,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Oil States International Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Oil States International [OIS 588716 US6780261052]
WKN 588716
ISIN US6780261052
Börsenwert: 320,100 Mio. $
Kurs: 5,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 24,96
KUV.23 0,41
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-34,33 %
Finanzverschuldung15,42 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,78
Ø Eigenkapitalrendite-14,61 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke10
hohe Volatilität28
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
958,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-21,74 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Oil States International [OIS 588716 US6780261052]
WKN 588716
ISIN US6780261052
Börsenwert: 320,100 Mio. $
Kurs: 5,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 16,83 %
Ums.Wachs. TTM -1,99 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-1,99 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre16,83 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,56 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre47,94 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis100,00 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate18,04 %
Performance 12 Monate-36,48 %
Abstand 52-Wochenhoch39,77 %
Abstand GD200-4,44 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-84,18 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,12
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,02
Rule-of-40 TTM-3,99 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)92
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
958,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-21,74 %
Datenherkunft: Morningstar
64,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Oil States International Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Oil States International [OIS 588716 US6780261052]
WKN 588716
ISIN US6780261052
Börsenwert: 320,100 Mio. $
Kurs: 5,02 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -91,50 %
w. Volat. 1J 6,33 %
ø Drawdown 10J -53,03 %
ø Drawdown 3J -18,27 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-27,32 %
Performance 5 Jahre-62,49 %
Performance 10 Jahre-91,50 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,11 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,24 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,33 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,75 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-53,03 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-45,48 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-18,27 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-19,51 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,64
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,42
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,63 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,17 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
958,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-21,74 %
Datenherkunft: Morningstar
91,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Oil States International Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Oil States International Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-26,47 % -8,98 % +50,10 % -1,00 % -69,22 % +14,22 % -49,54 % -27,44 % +43,12 % -44,27 % -15,87 %

Oil States International im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bristow Group DI
Fugro EI
Helix Energy Solutions Group DI
MRC Global DI
Newpark Resources DI
ProPetro Holding XNYS
RPC DI
Select Water Solutions XNYS
Tetra Technologies DI
Viridien EI
MRC Global 12,55
-5,47 % +3,12 % +28,35 % +17,37 % +24,85 % -4,92 % +14,39 % -0,16 %
ProPetro Holding 8,20
+0,75 % +16,38 % -6,28 % -9,45 % -19,19 % -2,15 % -3,98 %
Oil States International 5,02
-21,85 % -16,49 % +14,16 % -10,39 % +4,52 % -8,98 % -26,47 % +0,16 %
Helix Energy Solutions Group 10,56
-6,68 % +6,83 % +39,37 % +34,58 % +53,50 % +39,30 % +3,14 % -0,06 %
Tetra Technologies 3,34
-25,98 % -0,15 %
Bristow Group 34,61
-5,85 % +3,80 % +9,65 % +0,45 % +17,40 % +4,20 % +22,76 % -0,12 %
Viridien 33,06
-39,55 % -29,95 % -15,13 % -20,08 % -37,04 % -1,09 % -44,71 % +0,63 %
Fugro 21,15
-4,46 % +19,79 % +41,49 % +35,84 % +36,81 % +54,82 % +21,97 % +0,81 %
Select Water Solutions 11,22
+7,59 % +29,73 % +23,46 % +18,03 % -17,86 % +47,76 % -2,56 %
Newpark Resources 6,97
-4,39 % -0,74 % +64,22 % +24,16 % +52,77 % +60,00 % +5,80 % -0,20 %
RPC 6,97
-9,22 % +8,34 % +24,73 % +8,55 % -7,34 % -18,11 % -4,24 % -0,05 %

Seasonal Chart zu Oil States International Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Oil States International Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 47 % 53 % 60 % 40 % 53 % 47 % 27 % 47 % 43 % 64 % 57 %
Ø Perfor­mance 2,4 % -1,7 % -1,8 % 7,0 % -0,1 % 0,4 % -1,3 % -4,3 % -3,4 % 4,0 % 7,4 % 0,6 %
max. Per­for­mance 26,2 %
2022
30,9 %
2021
32,9 %
2022
69,5 %
2020
23,3 %
2020
22,1 %
2021
28,8 %
2024
7,6 %
2012
16,6 %
2017
66,3 %
2022
78,3 %
2020
18,9 %
2017
min. Per­for­mance -33,9 %
2020
-26,6 %
2020
-74,3 %
2020
-35,2 %
2024
-19,2 %
2010
-30,0 %
2022
-27,9 %
2021
-18,1 %
2011
-37,8 %
2020
-32,9 %
2018
-16,6 %
2014
-36,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Mär bis 08.Jun
Schwächste Entwicklung
14.Jan bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Oil States International Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Oil States International Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Oil States International Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-6,39 %
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre21,11 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,16
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis24,96
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Oil States International Inc.

Oil States International Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Oil States International Inc. von 737,7 Mio. USD auf 782,3 Mio. USD um 6,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -9,5 Mio. USD auf 12,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,6% ggü. -1,3% im Vorjahr. Am 29.07.2024 meldete Oil States International Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 186,4 Mio. USD (+1,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,3 Mio. USD (+133,2% ggü. Vorjahresquartal).

Oil States International Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 25,0 - gemessen daran sind 41,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Oil States International Inc. zu den günstigsten 7,7% der Aktien. Oil States International Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Oil States International Inc. eine Rendite von -36,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -67,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,4% (Outperformance: 7,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.10.2023 bei 8,29 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 4,99 USD, womit sich die Aktie 39,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.06.2024 bei 3,91 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 4,99 USD erholen und damit um 27,7% seit Tief zulegen.

Oil States International Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,4 von 100 – 2,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,6 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Oil States International Inc. - Dividenden

Oil States International Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Equipment & Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Archrock Inc. (4,0 %)
Schlumberger Ltd. (SLB) (1,9 %)
Halliburton Co. (1,8 %)
Liberty Energy (1,2 %)
ChampionX Corp. (1,2 %)