Olema Pharmaceuticals Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QGWT | OLMA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Olema Pharmaceuticals [OLMA A2QGWT US68062P1066]
WKN A2QGWT
ISIN US68062P1066
Börsenwert: 601,583 Mio. $
Kurs: 10,46 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 -
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 2/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-34,56 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-36,38 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-37,53 %
Nettogewinnmarge0,00 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität13,47 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,87 %
EBIT / Verschuldung-43,43
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
2.485,78 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-32,07 %
Datenherkunft: Morningstar
92,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Olema Pharmaceuticals Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Olema Pharmaceuticals [OLMA A2QGWT US68062P1066]
WKN A2QGWT
ISIN US68062P1066
Börsenwert: 601,583 Mio. $
Kurs: 10,46 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 -
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-
Finanzverschuldung0,87 %
Stabilität Nettogewinnmarge-
Ø Eigenkapitalrendite-24,75 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke11
hohe Volatilität12
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
2.485,78 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-32,07 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Olema Pharmaceuticals [OLMA A2QGWT US68062P1066]
WKN A2QGWT
ISIN US68062P1066
Börsenwert: 601,583 Mio. $
Kurs: 10,46 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 1/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-8,38 %
Performance 12 Monate-31,71 %
Abstand 52-Wochenhoch32,87 %
Abstand GD200-5,63 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-21,02 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)335,22
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)3
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
2.485,78 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-32,07 %
Datenherkunft: Morningstar
93,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Olema Pharmaceuticals Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Olema Pharmaceuticals [OLMA A2QGWT US68062P1066]
WKN A2QGWT
ISIN US68062P1066
Börsenwert: 601,583 Mio. $
Kurs: 10,46 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 10,83 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -26,56 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-53,93 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,63 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,22 %
Wochenvolatilität 50 Wochen10,83 %
Wochenvolatilität 200 Wochen13,13 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-26,56 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,03
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,21
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,25 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,70 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
2.485,78 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-32,07 %
Datenherkunft: Morningstar
78,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Olema Pharmaceuticals Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Olema Pharmaceuticals Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-25,45 % +472,65 % -73,82 % -80,53 % +912,21 % - - - - - -

Olema Pharmaceuticals im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Altimmune DI
Anaptysbio DI
Annexon XNAS
CorMedix DI
IGM Biosciences DI
Phathom Pharmaceuticals XNAS
Sana Biotechnology XNAS
Savara DI
Stoke Therapeutics DI
Terns Pharmaceuticals DI
Stoke Therapeutics 14,15
-11,39 % -25,11 % -20,73 % +23,17 % -43,01 % +169,08 % +1,68 %
Annexon 6,46
-27,06 % -26,73 % +3,76 % -12,19 % +42,51 % -1,37 %
Sana Biotechnology 2,70
-50,30 % -32,75 % +3,29 % -33,82 % +1,50 %
Savara 3,17
-20,52 % +34,79 % +32,12 % +41,01 % +63,17 % +203,23 % -32,59 % -2,51 %
Olema Pharmaceuticals 10,46
-27,12 % +79,68 % +472,65 % -25,45 % -8,89 %
Anaptysbio 20,43
+13,30 % -8,69 % -14,69 % -17,98 % -30,88 % -5,08 % -1,66 %
CorMedix 11,16
+3,92 % +16,87 % +18,35 % +28,42 % +70,94 % -10,90 % +196,86 % -1,74 %
Terns Pharmaceuticals 6,54
-9,87 % +18,96 % -36,25 % +0,74 % -3,72 %
Phathom Pharmaceuticals 9,30
-18,71 % -30,80 % -24,72 % -5,71 % -18,63 % +1,86 % -4,62 %
Altimmune 8,85
-33,07 % +40,50 % -3,42 % -7,42 % -8,77 % -31,61 % -21,65 % -6,97 %
IGM Biosciences 10,63
-16,94 % -33,22 % -43,87 % -34,73 % -51,15 % +27,97 % -5,24 %

Olema Pharmaceuticals Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Olema Pharmaceuticals Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Olema Pharmaceuticals Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 15,39
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Olema Pharmaceuticals - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Olema Pharmaceuticals von 0,00 USD auf 0,00 USD um nan% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -104,8 Mio. USD auf -96,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -inf% ggü. -inf% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Olema Pharmaceuticals die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 USD (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -30,4 Mio. USD (Vorjahr: -20,1 Mio. USD).

Olema Pharmaceuticals ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Olema Pharmaceuticals zu den günstigsten 96,6% der Aktien. Olema Pharmaceuticals zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Olema Pharmaceuticals eine Rendite von -37,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -70,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -15,0% (Outperformance: -17,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.11.2023 bei 17,10 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 10,46 USD, womit sich die Aktie 38,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.05.2024 bei 8,51 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 10,46 USD erholen und damit um 22,9% seit Tief zulegen.

Olema Pharmaceuticals wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,6 von 100 – 98,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 90,2 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Olema Pharmaceuticals - Dividenden

Olema Pharmaceuticals hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
TG Therapeutics Inc. (0,0 %)
Revolution Medicines Inc. (0,0 %)
Regeneron Pharmaceuticals Inc. (0,0 %)
Vaxcyte Inc. (0,0 %)