Olympic Steel Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (901092 | ZEUS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Olympic Steel [ZEUS 901092 US68162K1060]
WKN 901092
ISIN US68162K1060
Börsenwert: 428,399 Mio. $
Kurs: 38,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 9,98
KUV.23 0,20
Div.23 1,30 %
Div.23 0,94 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,70 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre71,86 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,47 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre51,18 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite20,34 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,57 %
Nettogewinnmarge3,62 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,37 %
Performance pro Jahr26,43 %
Kursstabilität89,31 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung22,87 %
EBIT / Verschuldung0,34
EBIT / Zinszahlungen4,85
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)97
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)89
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
2.487,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,23 %
Datenherkunft: Morningstar
44,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Olympic Steel Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Olympic Steel [ZEUS 901092 US68162K1060]
WKN 901092
ISIN US68162K1060
Börsenwert: 428,399 Mio. $
Kurs: 38,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 9,98
KUV.23 0,20
Div.23 1,30 %
Div.23 0,94 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,82 %
letztes Geschäftsjahr1,30 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre20,11 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre44,27 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum71,86 %
Finanzverschuldung22,87 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,02
Ø Eigenkapitalrendite12,09 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch51
relative Stärke12
hohe Volatilität41
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
2.487,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,23 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Olympic Steel [ZEUS 901092 US68162K1060]
WKN 901092
ISIN US68162K1060
Börsenwert: 428,399 Mio. $
Kurs: 38,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,39 %
Ums.Wachs. TTM -9,93 %
Div.23 1,30 %
PEG Ratio TTM -1,04
Wachstums-Check 2/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-9,93 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,39 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-7,56 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-39,53 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-11,90 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-49,23 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-12,29 %
Performance 12 Monate-25,73 %
Abstand 52-Wochenhoch47,70 %
Abstand GD200-30,46 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-60,68 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,76
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)8,47
Rule-of-40 TTM-6,37 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)97
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
2.487,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,23 %
Datenherkunft: Morningstar
90,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Olympic Steel Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Olympic Steel [ZEUS 901092 US68162K1060]
WKN 901092
ISIN US68162K1060
Börsenwert: 428,399 Mio. $
Kurs: 38,36 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 90,65 %
w. Volat. 1J 5,04 %
ø Drawdown 10J -47,41 %
ø Drawdown 3J -15,49 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre49,14 %
Performance 5 Jahre154,03 %
Performance 10 Jahre90,65 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,49 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,75 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,04 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,74 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-47,41 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-48,22 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,49 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-16,21 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,71
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,45
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,14 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,28 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1994
2.487,74 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,23 %
Datenherkunft: Morningstar
69,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Olympic Steel Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Olympic Steel Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-42,38 % +98,63 % +42,89 % +76,29 % -25,61 % +25,58 % -33,60 % -11,31 % +109,24 % -34,87 % -38,65 %

Olympic Steel im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aperam EI
Cleveland-Cliffs DI
Commercial Metals DI
Outokumpu EI
Reliance Steel & Aluminum DI
SSAB SKI
SSAB B SKI
United States Steel DI
Univers.Stainl.&Alloy Pr. DI
Vallourec EI
Commercial Metals 53,18
+13,00 % +24,79 % +26,14 % +18,16 % +17,70 % +3,60 % +6,56 % -0,32 %
United States Steel 35,36
-0,02 % +26,56 % +46,63 % +19,49 % +37,29 % +94,21 % -27,12 % -0,32 %
Univers.Stainl.&Alloy Pr. 38,22
+0,05 %
Outokumpu 3,55
-3,65 % +9,33 % +11,16 % -11,78 % -1,24 % -5,22 % -20,81 % -1,06 %
SSAB B 50,29
+4,15 % +16,43 % +14,59 % +11,42 % -0,17 % +42,21 % -34,50 % -2,08 %
Cleveland-Cliffs 12,96
+5,27 % +11,81 % +15,80 % -14,45 % -6,44 % +26,75 % -36,43 % -0,29 %
Reliance Steel & Aluminum 280,69
+15,75 % +23,26 % +27,42 % +25,33 % +25,51 % +38,15 % +0,41 % -0,25 %
Aperam 27,90
+2,24 % +5,85 % +2,38 % -14,97 % +5,91 % +11,50 % -15,12 % -0,99 %
Vallourec 14,10
-29,61 % -14,60 % +23,83 % +25,51 % +15,50 % +14,30 % +0,59 % -1,78 %
SSAB 51,39
-0,24 % +14,80 % +13,83 % +6,94 % -1,15 % +34,67 % -32,77 % -1,78 %
Olympic Steel 38,36
+6,85 % +22,42 % +37,06 % +15,02 % +28,85 % +98,63 % -42,38 % -0,53 %

Seasonal Chart zu Olympic Steel Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Olympic Steel Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 47 % 53 % 27 % 33 % 40 % 53 % 33 % 53 % 50 % 71 % 64 %
Ø Perfor­mance -1,0 % 5,1 % 10,5 % -2,8 % 0,4 % -1,6 % 0,1 % -7,1 % 0,5 % 1,6 % 6,2 % 5,2 %
max. Per­for­mance 35,0 %
2019
30,7 %
2021
65,1 %
2021
30,7 %
2016
60,2 %
2015
18,3 %
2017
15,5 %
2022
9,6 %
2014
34,0 %
2019
20,7 %
2011
30,1 %
2020
36,3 %
2010
min. Per­for­mance -22,9 %
2015
-18,0 %
2020
-23,2 %
2017
-18,6 %
2015
-27,0 %
2017
-24,6 %
2022
-30,5 %
2015
-32,6 %
2016
-23,2 %
2015
-14,2 %
2017
-24,5 %
2021
-22,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis 06.Jan
Schwächste Entwicklung
08.Jun bis 26.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Olympic Steel Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Olympic Steel Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Olympic Steel Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,70 %
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre5,47 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,16
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis9,98
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,30 %
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Olympic Steel Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Olympic Steel Inc. von 2,6 Mrd. USD auf 2,2 Mrd. USD um 15,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 90,9 Mio. USD auf 44,5 Mio. USD um 51,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,1% ggü. 3,6% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Olympic Steel Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 526,2 Mio. USD (-7,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 7,7 Mio. USD (-49,0% ggü. Vorjahresquartal).

Olympic Steel Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,0 - gemessen daran sind 10,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,2 gehört Olympic Steel Inc. zu den günstigsten 2,4% der Aktien. Olympic Steel Inc. zahlt eine Dividende von 0,50 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 38,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,50 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 38,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 84,2% und das der letzten 5 Jahre 44,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Olympic Steel Inc. eine Rendite von -25,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -58,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,8% (Outperformance: -2,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 23.02.2024 bei 73,49 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 38,43 USD, womit sich die Aktie 47,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.09.2024 bei 34,81 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 38,43 USD erholen und damit um 10,4% seit Tief zulegen.

Olympic Steel Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Size charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,6 von 100 – 1,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,1 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Olympic Steel Inc. - Dividenden

Olympic Steel Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 20,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 4 %.

Dividende 2023: 0,50 USD je Aktie (0,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,36 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,08 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,08 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Steel" haben folgende Dividendenrenditen:
Steel Dynamics Inc. (1,4 %)
Reliance Steel & Aluminum Co. (1,4 %)
Nucor Corp. (1,2 %)
Commercial Metals Co. (1,1 %)
United States Steel Corp. (0,4 %)