Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Omega Healthcare Investors [WX4 | WKN 890454 | ISIN US6819361006]

WKN 890454
ISIN US6819361006
Börsenwert: 7,270 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 43,46
KUV20 8,15
Div.20 8,81 %
Div.19 8,71 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,71 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre3,16 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-11,65 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-35,16 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,01 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,47 %
Nettogewinnmarge28,84 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,43 %
Performance pro Jahr1,12 %
Kursstabilität22,23 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung54,43 %
EBIT / Verschuldung0,07
EBIT / Zinszahlungen1,73
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)29
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)55
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.316,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,55 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Omega Healthcare Investors [WX4 | WKN 890454 | ISIN US6819361006]

WKN 890454
ISIN US6819361006
Börsenwert: 7,270 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 43,46
KUV20 8,15
Div.20 8,81 %
Div.19 8,71 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre8,73 %
letztes Geschäftsjahr8,81 %
erwartet in diesem Jahr8,81 %
erwartet im nächsten Jahr8,81 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität18 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,94 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,22 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum3,16 %
Finanzverschuldung54,43 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,44
Ø Eigenkapitalrendite6,68 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch97
relative Stärke26
hohe Volatilität83
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.316,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,55 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Omega Healthcare Investors [WX4 | WKN 890454 | ISIN US6819361006]

WKN 890454
ISIN US6819361006
Börsenwert: 7,270 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,60 %
Ums.Wachs. TTM 23,01 %
Div.20 8,81 %
PEG Ratio TTM 0,10
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)23,01 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,60 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)136,35 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-29,54 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis167,61 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis245,00 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-3,27 %
Performance 12 Monate-15,80 %
Abstand 52-Wochenhoch22,61 %
Abstand GD200-8,45 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-88,62 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,38
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,20
Rule-of-40 TTM56,54 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)29
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.316,38 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,55 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,81
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Omega Healthcare Investors