Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Omega Healthcare Investors [WX4 | WKN 890454 | ISIN US6819361006]

WKN 890454
ISIN US6819361006
Börsenwert: 8,175 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 22,51
KUV19 8,80
Div.19 7,36 %
Div.18 7,33 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,97 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre74,96 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-1,78 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre3,03 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,59 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,38 %
Nettogewinnmarge26,57 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,45 %
Performance pro Jahr0,81 %
Kursstabilität22,91 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung52,43 %
EBIT / Verschuldung0,11
EBIT / Zinszahlungen2,65
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)41
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)70
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.564,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,55 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Omega Healthcare Investors [WX4 | WKN 890454 | ISIN US6819361006]

WKN 890454
ISIN US6819361006
Börsenwert: 8,175 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 22,51
KUV19 8,80
Div.19 7,36 %
Div.18 7,33 %
Dividenden-Check 10/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre7,25 %
letztes Geschäftsjahr7,36 %
erwartet in diesem Jahr7,44 %
erwartet im nächsten Jahr7,46 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität17 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,24 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre5,58 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum74,96 %
Finanzverschuldung52,43 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,95
Ø Eigenkapitalrendite7,63 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch98
relative Stärke20
hohe Volatilität27
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.564,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,55 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Omega Healthcare Investors [WX4 | WKN 890454 | ISIN US6819361006]

WKN 890454
ISIN US6819361006
Börsenwert: 8,175 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,12 %
Ums.Wachs. TTM -2,95 %
Div.19 7,36 %
PEG Ratio TTM -0,89
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,95 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,12 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-48,89 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre77,12 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-56,71 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate22,31 %
Performance 12 Monate-14,36 %
Abstand 52-Wochenhoch20,46 %
Abstand GD20012,31 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr8,12 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,58
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,17
Rule-of-40 TTM12,04 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)41
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.564,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,55 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,92
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Omega Healthcare Investors