Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Omega Healthcare Investors Inc. [WX4 | WKN 890454 | ISIN US6819361006]

WKN 890454
ISIN US6819361006
Börsenwert: 8,859 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 54,09
KUV20 9,83
Div.20 7,08 %
Div.19 6,93 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,71 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre3,16 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-11,65 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-35,16 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite7,01 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,47 %
Nettogewinnmarge28,84 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,42 %
Performance pro Jahr3,42 %
Kursstabilität28,93 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung54,43 %
EBIT / Verschuldung0,07
EBIT / Zinszahlungen1,73
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)56
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.742,24 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,67 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Omega Healthcare Investors Inc. [WX4 | WKN 890454 | ISIN US6819361006]

WKN 890454
ISIN US6819361006
Börsenwert: 8,859 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 54,09
KUV20 9,83
Div.20 7,08 %
Div.19 6,93 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre7,02 %
letztes Geschäftsjahr7,08 %
erwartet in diesem Jahr7,08 %
erwartet im nächsten Jahr7,21 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität18 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre6,94 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre4,22 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum3,16 %
Finanzverschuldung54,43 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,44
Ø Eigenkapitalrendite6,68 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch97
relative Stärke30
hohe Volatilität66
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.742,24 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,67 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Omega Healthcare Investors Inc. [WX4 | WKN 890454 | ISIN US6819361006]

WKN 890454
ISIN US6819361006
Börsenwert: 8,859 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,60 %
Ums.Wachs. TTM -3,92 %
Div.20 7,08 %
PEG Ratio TTM -0,97
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,92 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,60 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,94 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-29,54 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-55,63 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis0,00 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,03 %
Performance 12 Monate33,74 %
Abstand 52-Wochenhoch3,34 %
Abstand GD20010,81 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr85,68 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,70
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,17
Rule-of-40 TTM85,15 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2006
2.742,24 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
6,67 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,98
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Omega Healthcare Investors Inc.