Omnicell Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (632313 | OMCL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Omnicell [OMCL 632313 US68213N1090]
WKN 632313
ISIN US68213N1090
Börsenwert: 2,115 Mrd. $
Kurs: 45,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,84
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,82 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre81,72 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-76,57 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite2,03 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital1,36 %
Nettogewinnmarge1,85 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,83 %
Performance pro Jahr-8,98 %
Kursstabilität-64,43 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,58 %
EBIT / Verschuldung-0,06
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
4.804,42 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,63 %
Datenherkunft: Morningstar
88,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Omnicell Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Omnicell [OMCL 632313 US68213N1090]
WKN 632313
ISIN US68213N1090
Börsenwert: 2,115 Mrd. $
Kurs: 45,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,84
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum81,72 %
Finanzverschuldung27,58 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,93
Ø Eigenkapitalrendite3,54 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke58
hohe Volatilität16
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
4.804,42 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Omnicell [OMCL 632313 US68213N1090]
WKN 632313
ISIN US68213N1090
Börsenwert: 2,115 Mrd. $
Kurs: 45,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,66 %
Ums.Wachs. TTM -10,26 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-10,26 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,66 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-5,44 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis58,33 %
Trend (3/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,30 %
Performance 12 Monate32,32 %
Abstand 52-Wochenhoch18,08 %
Abstand GD20032,09 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr54,13 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,44
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,73
Rule-of-40 TTM0,98 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
4.804,42 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,63 %
Datenherkunft: Morningstar
69,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Omnicell Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Omnicell [OMCL 632313 US68213N1090]
WKN 632313
ISIN US68213N1090
Börsenwert: 2,115 Mrd. $
Kurs: 45,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 40,99 %
w. Volat. 1J 7,65 %
ø Drawdown 10J -36,42 %
ø Drawdown 3J -14,90 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-74,20 %
Performance 5 Jahre-43,98 %
Performance 10 Jahre40,99 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,09 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,51 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,65 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,29 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-36,42 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-35,18 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,90 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,94 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,26
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,01
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,91 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage1,48 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2001
4.804,42 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,63 %
Datenherkunft: Morningstar
56,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Omnicell Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Omnicell Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+21,35 % -25,37 % -72,06 % +50,34 % +46,87 % +33,44 % +26,27 % +43,07 % +9,07 % -6,16 % +29,73 %

Omnicell im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

10x Genomics DI
Certara XNAS
Evolent Health DI
GoodRx Holdings XNAS
HealthStream DI
Phreesia DI
Premier XNAS
Progyny XNAS
Schrodinger DI
Teladoc Health DI
Omnicell 45,67
+3,77 % -10,42 % -18,78 % -37,11 % -5,42 % -25,37 % +21,35 % +3,53 %
Progyny 15,44
-9,68 % -15,65 % -34,41 % -32,94 % +19,36 % -58,49 % +2,97 %
10x Genomics 14,30
-25,87 % -43,44 % -54,04 % -37,36 % +53,57 % -74,45 % +7,59 %
Phreesia 19,89
-7,23 % -16,97 % -31,51 % -10,77 % -28,46 % -14,09 % +4,67 %
Schrodinger 20,86
+2,38 %
Certara 10,35
-28,59 % -20,78 % +9,46 % -41,16 % +6,05 %
Evolent Health 11,31
+1,50 % -4,80 % -26,22 % -36,08 % +17,63 % -65,76 % -2,42 %
Premier 22,84
-3,70 % -8,95 % -9,63 % -16,77 % -16,93 % -36,08 % +2,15 % +1,81 %
Teladoc Health 10,67
-33,41 % -51,94 % -53,07 % -38,89 % -9,64 % -50,49 % +2,60 %
GoodRx Holdings 4,91
-40,37 % -49,06 % +1,41 % +43,78 % -26,79 % +14,34 %
HealthStream 32,11
+1,00 % +3,06 % +14,21 % +7,73 % +13,20 % +8,82 % +18,79 % +0,91 %

Seasonal Chart zu Omnicell: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Omnicell Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 60 % 60 % 47 % 60 % 87 % 47 % 47 % 40 % 47 % 64 % 64 %
Ø Perfor­mance -1,6 % 3,0 % 1,5 % -0,2 % 2,1 % 4,1 % 1,0 % 2,5 % -1,6 % 1,1 % 3,1 % 1,0 %
max. Per­for­mance 10,0 %
2023
30,4 %
2019
13,4 %
2011
14,3 %
2016
21,6 %
2024
13,3 %
2013
15,1 %
2017
51,9 %
2024
17,3 %
2010
20,0 %
2021
21,1 %
2020
14,5 %
2020
min. Per­for­mance -16,8 %
2022
-18,6 %
2024
-19,5 %
2020
-15,7 %
2022
-8,3 %
2012
-16,9 %
2024
-14,3 %
2023
-10,0 %
2023
-20,8 %
2023
-21,1 %
2023
-33,3 %
2022
-20,7 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
02.Nov bis 04.Dez
Schwächste Entwicklung
07.Aug bis 02.Nov
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Omnicell Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Omnicell Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Omnicell Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,82 %
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,22
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Omnicell - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Omnicell von 1,3 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD um 11,5% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 5,6 Mio. USD auf -20,4 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -1,8% ggü. 0,4% im Vorjahr. Am 08.11.2024 meldete Omnicell die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 282,4 Mio. USD (-5,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 8,6 Mio. USD (+55,4% ggü. Vorjahresquartal).

Omnicell ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Omnicell zu den günstigsten 36,1% der Aktien. Omnicell zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Omnicell eine Rendite von 32,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 1,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 15,6% (Outperformance: 13,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.10.2024 bei 55,74 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 45,67 USD, womit sich die Aktie 18,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.07.2024 bei 25,12 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 45,67 USD erholen und damit um 81,8% seit Tief zulegen.

Omnicell wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Growth charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,1 von 100 – 91,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der niedrige Score von 19,1 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Omnicell - Dividenden

Omnicell hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Health Information Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Teladoc Inc. (0,0 %)
Veeva System Inc. (0,0 %)
Evolent Health Inc. (0,0 %)
Healthequity Inc. (0,0 %)
Progyny (0,0 %)