Omeros Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0NBFF | OMER)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Omeros [OMER A0NBFF US6821431029]
WKN A0NBFF
ISIN US6821431029
Börsenwert: 531,979 Mio. $
Kurs: 9,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 -
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 1/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-89,44 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre19,22 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-100,51 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-5,27 %
Nettogewinnmarge0,00 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität17,54 %
Performance pro Jahr-7,31 %
Kursstabilität-68,25 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung62,51 %
EBIT / Verschuldung-0,61
EBIT / Zinszahlungen-4,67
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)1
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
1.051,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,18 %
Datenherkunft: Morningstar
94,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Omeros Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Omeros [OMER A0NBFF US6821431029]
WKN A0NBFF
ISIN US6821431029
Börsenwert: 531,979 Mio. $
Kurs: 9,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 -
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-89,44 %
Finanzverschuldung62,51 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,72
Ø Eigenkapitalrendite-60,31 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch26
relative Stärke93
hohe Volatilität5
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
1.051,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,18 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Omeros [OMER A0NBFF US6821431029]
WKN A0NBFF
ISIN US6821431029
Börsenwert: 531,979 Mio. $
Kurs: 9,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -
Ums.Wachs. TTM -
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate107,84 %
Performance 12 Monate87,25 %
Abstand 52-Wochenhoch32,60 %
Abstand GD20060,45 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr74,80 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,54
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,00
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)1
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
1.051,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,18 %
Datenherkunft: Morningstar
79,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Omeros Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Omeros [OMER A0NBFF US6821431029]
WKN A0NBFF
ISIN US6821431029
Börsenwert: 531,979 Mio. $
Kurs: 9,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -61,95 %
w. Volat. 1J 15,59 %
ø Drawdown 10J -66,20 %
ø Drawdown 3J -29,45 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre29,28 %
Performance 5 Jahre-22,78 %
Performance 10 Jahre-61,95 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage8,04 %
Tagesvolatilität 500 Tage6,98 %
Wochenvolatilität 50 Wochen15,59 %
Wochenvolatilität 200 Wochen16,34 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-66,20 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-29,45 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-24,38 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,25
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,18
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,34 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,33 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2009
1.051,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-8,18 %
Datenherkunft: Morningstar
49,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Omeros Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Omeros Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-7,23 % +202,14 % +44,69 % -64,85 % -54,99 % +1,38 % +26,48 % -42,67 % +95,87 % -36,94 % -36,52 %

Omeros im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Arcturus Therapeutics Holdings XNAS
Celcuity XNAS
Cullinan Management XNAS
KalVista Pharmaceuticals DI
Maravai LifeSciences Holdings DI
ORIC Pharmaceuticals DI
Pharming Group EI
Savara DI
Stoke Therapeutics DI
Xeris Biopharma Holdings XNAS
ORIC Pharmaceuticals 8,34
-29,10 % -1,42 % +33,31 % -12,28 % +3,28 % +0,79 %
Stoke Therapeutics 10,73
-16,79 % -34,95 % -17,82 % +9,19 % +109,70 % -2,72 % +0,94 %
Arcturus Therapeutics Holdings 18,03
-9,39 % +5,49 % -29,57 % -9,60 % +0,31 % -46,18 % +6,54 % +9,87 %
Celcuity 12,88
+4,57 % -6,10 % +4,61 % +5,60 % -10,16 % -1,60 % +2,06 %
Maravai LifeSciences Holdings 4,23
-40,84 % -49,15 % -46,85 % -16,79 % -22,46 % +2,58 %
KalVista Pharmaceuticals 9,76
-8,39 % -30,81 % -15,05 % +13,16 % -30,86 % +15,21 % +2,39 %
Pharming Group 0,85
+8,43 % -9,09 % -7,18 % +0,07 % -11,21 % -10,28 % -7,70 % -0,03 %
Cullinan Management 9,55
-30,10 % -13,43 % -7,08 % +19,53 % -21,59 % -0,42 %
Omeros 9,17
-7,79 % -6,92 % -19,74 % +9,35 % +41,78 % +202,14 % -7,23 % +0,50 %
Xeris Biopharma Holdings 3,59
+68,13 % +44,26 % +5,90 % -0,28 %
Savara 2,83
-21,77 % +2,89 % +12,72 % +33,40 % +0,09 % -34,68 % -7,98 % -0,18 %

Seasonal Chart zu Omeros Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Omeros Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 38 % 60 % 67 % 40 % 40 % 33 % 40 % 27 % 33 % 47 % 60 % 47 %
Ø Perfor­mance 0,6 % 6,6 % 10,4 % -2,7 % 0,4 % 4,1 % 5,0 % -3,6 % -0,1 % -9,7 % 22,8 % 2,1 %
max. Per­for­mance 38,2 %
2012
40,3 %
2024
51,9 %
2016
28,5 %
2018
42,3 %
2018
48,8 %
2014
81,1 %
2022
22,9 %
2018
93,8 %
2013
30,3 %
2014
180,9 %
2024
50,0 %
2023
min. Per­for­mance -31,4 %
2016
-37,6 %
2018
-24,1 %
2013
-42,3 %
2022
-28,5 %
2022
-12,3 %
2023
-21,8 %
2014
-21,9 %
2024
-22,2 %
2015
-59,2 %
2023
-35,3 %
2022
-30,6 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Okt bis 26.Dez
Schwächste Entwicklung
10.Aug bis 26.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Omeros Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Omeros Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Omeros Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -2,73
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
1 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
0 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

99,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Omeros Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Omeros Corp. von 0,00 USD auf 0,00 USD um nan% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 47,4 Mio. USD auf -117,8 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -inf% ggü. inf% im Vorjahr. Am 13.11.2024 meldete Omeros Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 0,00 USD (-nan% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -32,2 Mio. USD (Vorjahr: -37,8 Mio. USD).

Omeros Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Omeros Corp. zu den günstigsten 98,0% der Aktien. Omeros Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Omeros Corp. eine Rendite von 87,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 65,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,2% (Outperformance: -3,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.12.2024 bei 13,60 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 9,17 USD, womit sich die Aktie 32,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.04.2024 bei 2,61 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,17 USD erholen und damit um 250,9% seit Tief zulegen.

Omeros Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Growth charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,3 von 100 – 98,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 1,5 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Omeros Corp. - Dividenden

Omeros Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
Viking Therapeutics Inc. (0,0 %)
Akero Therapeutics Inc. (0,0 %)
TG Therapeutics Inc. (0,0 %)
Avidity Biosciences (0,0 %)