One Gas Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1XB2X | OGS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
One Gas [OGS A1XB2X US68235P1084]
WKN A1XB2X
ISIN US68235P1084
Börsenwert: 4,063 Mrd. $
Kurs: 71,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,24
KUV.23 1,71
Div.23 3,62 %
Div.23 3,46 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,74 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre85,30 %
EPS-Wachstum 5 Jahre4,93 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre99,08 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,88 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,11 %
Nettogewinnmarge9,92 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,68 %
Performance pro Jahr-4,21 %
Kursstabilität-56,60 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung39,24 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen3,36
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)72
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
2.166,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,10 %
Datenherkunft: Morningstar
46,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als One Gas Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
One Gas [OGS A1XB2X US68235P1084]
WKN A1XB2X
ISIN US68235P1084
Börsenwert: 4,063 Mrd. $
Kurs: 71,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,24
KUV.23 1,71
Div.23 3,62 %
Div.23 3,46 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,44 %
letztes Geschäftsjahr3,62 %
erwartet in diesem Jahr3,68 %
erwartet im nächsten Jahr3,74 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,16 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum85,30 %
Finanzverschuldung39,24 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,37
Ø Eigenkapitalrendite8,92 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch86
relative Stärke30
hohe Volatilität86
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
2.166,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,10 %
Datenherkunft: Morningstar
15,75 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als One Gas Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
One Gas [OGS A1XB2X US68235P1084]
WKN A1XB2X
ISIN US68235P1084
Börsenwert: 4,063 Mrd. $
Kurs: 71,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 14,52 %
Ums.Wachs. TTM -21,23 %
Div.23 3,62 %
PEG Ratio TTM -4,66
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-21,23 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre14,52 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-11,05 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre3,95 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-3,89 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-18,64 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,84 %
Performance 12 Monate3,80 %
Abstand 52-Wochenhoch4,34 %
Abstand GD20010,89 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr65,06 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,27
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,64
Rule-of-40 TTM-34,74 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
2.166,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,10 %
Datenherkunft: Morningstar
40,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als One Gas Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
One Gas [OGS A1XB2X US68235P1084]
WKN A1XB2X
ISIN US68235P1084
Börsenwert: 4,063 Mrd. $
Kurs: 71,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 84,78 %
w. Volat. 1J 2,81 %
ø Drawdown 10J -21,10 %
ø Drawdown 3J -8,40 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre7,02 %
Performance 5 Jahre-24,66 %
Performance 10 Jahre84,78 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,32 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,63 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,81 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,56 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-21,10 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,40 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,51 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,56
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,11
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,44 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,47 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
2.166,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,10 %
Datenherkunft: Morningstar
13,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als One Gas Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der One Gas Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+12,58 % -15,85 % -2,41 % +1,07 % -17,95 % +17,55 % +8,65 % +14,54 % +27,49 % +21,71 % -

One Gas im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Atmos Energy DI
Black Hills DI
New Fortress Energy DI
New Jersey Resources XNYS
Nisource DI
Northwest Natural Holding DI
Southwest Gas Holdings DI
Spire DI
UGI DI
One Gas 71,73
+7,42 % -5,51 % -0,71 % +1,47 % -0,16 % -15,85 % +12,58 % +1,32 %
UGI 24,62
-3,12 % -12,87 % -8,36 % -17,49 % -13,09 % -33,64 % +0,07 % +2,92 %
Black Hills 59,36
+2,17 % -5,35 % +0,30 % -2,56 % -2,49 % -23,30 % +10,02 % +0,93 %
Atmos Energy 139,38
+11,27 % +4,59 % +9,60 % +14,77 % +17,21 % +3,42 % +20,26 % +0,85 %
Spire 64,75
+3,08 % -5,41 % +3,58 % -0,30 % -0,47 % -9,47 % +3,86 % +1,33 %
Southwest Gas Holdings 74,32
+2,04 %
Northwest Natural Holding 39,81
+2,23 % +2,08 %
New Jersey Resources 45,66
+5,75 % +0,87 % +12,15 % +6,28 % +6,65 % -10,16 % +2,42 % +0,97 %
Nisource 33,94
+8,04 % +3,10 % +10,12 % +11,19 % +15,96 % -3,17 % +27,83 % +0,59 %
New Fortress Energy 9,36
-75,19 % +0,64 %

Seasonal Chart zu One Gas Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die One Gas Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 70 % 36 % 91 % 36 % 73 % 36 % 64 % 36 % 45 % 60 % 50 % 60 %
Ø Perfor­mance 2,3 % -2,6 % 5,1 % -0,5 % 1,5 % -0,2 % 2,0 % -2,1 % -1,9 % 1,9 % 2,5 % 2,1 %
max. Per­for­mance 12,7 %
2016
6,7 %
2022
14,8 %
2021
5,6 %
2018
7,6 %
2018
13,5 %
2016
9,1 %
2024
4,0 %
2014
7,9 %
2024
10,8 %
2014
14,7 %
2020
19,7 %
2021
min. Per­for­mance -4,7 %
2021
-13,1 %
2020
-1,2 %
2023
-4,7 %
2020
-7,6 %
2021
-8,2 %
2020
-4,6 %
2014
-8,4 %
2023
-11,8 %
2021
-11,5 %
2023
-4,6 %
2023
-12,9 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
28.Feb bis 09.Apr
Schwächste Entwicklung
29.Jul bis 02.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

One Gas Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

One Gas Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient One Gas Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,74 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre4,93 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,98
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,24
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,62 %
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

One Gas Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von One Gas Inc. von 2,6 Mrd. USD auf 2,4 Mrd. USD um 8,0% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 221,7 Mio. USD auf 231,2 Mio. USD um 4,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,7% ggü. 8,6% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete One Gas Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 354,1 Mio. USD (-11,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 27,2 Mio. USD (-16,7% ggü. Vorjahresquartal).

One Gas Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,2 - gemessen daran sind 27,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,7 gehört One Gas Inc. zu den günstigsten 35,8% der Aktien. One Gas Inc. zahlt eine Dividende von 2,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,6%. 14,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 4,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,4% und das der letzten 5 Jahre 7,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von One Gas Inc. eine Rendite von 3,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -29,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,3% (Outperformance: -4,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.09.2024 bei 74,99 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 71,73 USD, womit sich die Aktie 4,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.11.2023 bei 55,50 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 71,73 USD erholen und damit um 29,2% seit Tief zulegen.

One Gas Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,8 von 100 – 12,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

One Gas Inc. - Dividenden

One Gas Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,1 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 61 %.

Dividende 2023: 2,60 USD je Aktie (4,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,48 USD je Aktie (3,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 2,32 USD je Aktie (3,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 2,16 USD je Aktie (2,8 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Regulated Gas" haben folgende Dividendenrenditen:
Nisource Inc. (3,8 %)
Atmos Energy Corp. (2,8 %)
New Fortress Energy Inc. (1,1 %)