Oneok Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (911060 | OKE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Oneok [OKE 911060 US6826801036]
WKN 911060
ISIN US6826801036
Börsenwert: 58,469 Mrd. $
Kurs: 100,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 18,23
KUV.23 3,31
Div.23 3,82 %
Div.23 3,74 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,02 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre80,33 %
EPS-Wachstum 5 Jahre14,41 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre78,05 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite25,17 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,93 %
Nettogewinnmarge10,59 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,01 %
Performance pro Jahr7,13 %
Kursstabilität76,44 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung49,17 %
EBIT / Verschuldung0,20
EBIT / Zinszahlungen5,04
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)69
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
37.135,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,24 %
Datenherkunft: Morningstar
11,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Oneok Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Oneok [OKE 911060 US6826801036]
WKN 911060
ISIN US6826801036
Börsenwert: 58,469 Mrd. $
Kurs: 100,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 18,23
KUV.23 3,31
Div.23 3,82 %
Div.23 3,74 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,76 %
letztes Geschäftsjahr3,82 %
erwartet in diesem Jahr3,97 %
erwartet im nächsten Jahr4,12 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität22 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,95 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,32 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum80,33 %
Finanzverschuldung49,17 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,40
Ø Eigenkapitalrendite21,09 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch92
relative Stärke83
hohe Volatilität88
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
37.135,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,24 %
Datenherkunft: Morningstar
8,65 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Oneok Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Oneok [OKE 911060 US6826801036]
WKN 911060
ISIN US6826801036
Börsenwert: 58,469 Mrd. $
Kurs: 100,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,38 %
Ums.Wachs. TTM 14,07 %
Div.23 3,82 %
PEG Ratio TTM -1,56
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)14,07 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,38 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)19,91 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre27,83 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-13,55 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis19,19 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,72 %
Performance 12 Monate42,64 %
Abstand 52-Wochenhoch15,24 %
Abstand GD20012,98 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr94,78 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,08
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,71
Rule-of-40 TTM27,59 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
37.135,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,24 %
Datenherkunft: Morningstar
20,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Oneok Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Oneok [OKE 911060 US6826801036]
WKN 911060
ISIN US6826801036
Börsenwert: 58,469 Mrd. $
Kurs: 100,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 133,33 %
w. Volat. 1J 3,45 %
ø Drawdown 10J -32,66 %
ø Drawdown 3J -8,59 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre70,28 %
Performance 5 Jahre30,12 %
Performance 10 Jahre133,33 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,39 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,44 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,45 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,97 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,66 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,70 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,59 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,80 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,38
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,37
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,21 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,29 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
37.135,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,24 %
Datenherkunft: Morningstar
13,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Oneok Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Oneok Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+42,52 % +6,88 % +11,81 % +53,10 % -49,28 % +40,26 % +0,94 % -6,90 % +132,81 % -50,47 % -8,53 %

Oneok im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Cheniere Energy DI
Cheniere Energy Partners XNYS
Energy Transfer XNYS
Enterprise Products Partners XNYS
Kinder Morgan DI
Mplx XNYS
PLAINS ALL AMER. P. XNAS
Targa Resources Investments DI
Williams Companies DI
Western Midstream Partners XNYS
Cheniere Energy 208,91
+11,49 % +27,83 % +37,67 % +25,55 % +15,24 % +13,84 % +22,38 % +1,44 %
Western Midstream Partners 38,37
-4,08 % +14,20 % +27,85 % +23,12 % +22,52 % +8,98 % +31,13 % +0,58 %
PLAINS ALL AMER. P. 16,96
-10,49 % -1,77 % +17,96 % +23,43 % +21,23 % +28,83 % +11,95 % -0,12 %
Mplx 47,27
-3,35 % +12,84 % +20,23 % +18,14 % +20,88 % +11,81 % +28,73 % +2,45 %
Williams Companies 53,49
+1,52 % +17,58 % +26,06 % +27,75 % +27,38 % +5,87 % +53,58 % +1,76 %
Cheniere Energy Partners 52,23
+5,96 % +5,52 % +10,41 % +8,84 % -5,70 % -12,45 % +4,90 % +0,64 %
Targa Resources Investments 176,56
+5,56 % +34,76 % +59,99 % +51,72 % +56,51 % +18,19 % +103,24 % +2,33 %
Energy Transfer 18,82
-3,95 % +7,56 % +29,08 % +32,01 % +25,49 % +16,26 % +36,38 % +3,01 %
Kinder Morgan 26,89
-4,28 % +5,10 % +17,28 % +19,74 % +22,63 % -2,43 % +52,42 % +2,47 %
Enterprise Products Partners 30,97
-0,97 % +1,94 % +10,78 % +13,88 % +14,68 % +9,25 % +17,53 % +1,44 %
Oneok 100,07
+7,28 % +5,88 % +25,87 % +20,00 % +24,07 % +6,88 % +42,52 % +2,47 %

Seasonal Chart zu Oneok Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Oneok Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 47 % 80 % 67 % 53 % 67 % 60 % 47 % 53 % 60 % 60 % 57 %
Ø Perfor­mance 2,6 % 0,5 % 1,6 % 5,5 % 0,2 % 0,7 % 2,1 % -0,2 % -0,3 % 3,7 % 3,1 % -0,1 %
max. Per­for­mance 19,0 %
2019
11,2 %
2021
29,8 %
2016
37,2 %
2020
22,6 %
2020
9,7 %
2016
28,2 %
2013
10,8 %
2024
10,4 %
2021
15,8 %
2022
23,7 %
2020
8,5 %
2010
min. Per­for­mance -11,6 %
2015
-10,9 %
2020
-67,3 %
2020
-10,3 %
2022
-13,4 %
2023
-15,7 %
2022
-16,0 %
2020
-7,8 %
2010
-16,3 %
2022
-10,1 %
2014
-13,1 %
2015
-16,4 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Mär bis 08.Jun
Schwächste Entwicklung
05.Mär bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Oneok Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Oneok Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Oneok Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,02 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre14,41 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,01
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis18,23
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,82 %
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Oneok Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Oneok Inc. von 22,4 Mrd. USD auf 17,7 Mrd. USD um 21,0% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 1,7 Mrd. USD auf 2,7 Mrd. USD um 54,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,0% ggü. 7,7% im Vorjahr. Am 30.10.2024 meldete Oneok Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,0 Mrd. USD (+19,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 693,0 Mio. USD (+52,6% ggü. Vorjahresquartal).

Oneok Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 18,2 - gemessen daran sind 30,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,3 gehört Oneok Inc. zu den günstigsten 57,9% der Aktien. Oneok Inc. zahlt eine Dividende von 3,82 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,8%. 14,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 3,82 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 2,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,7% und das der letzten 5 Jahre 3,3%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Oneok Inc. eine Rendite von 42,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 19,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -14,3% (Outperformance: -12,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 22.11.2024 bei 118,07 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 100,07 USD, womit sich die Aktie 15,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.02.2024 bei 67,05 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 100,07 USD erholen und damit um 49,3% seit Tief zulegen.

Oneok Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,5 von 100 – 5,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 9,2 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Oneok Inc. - Dividenden

Oneok Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 5,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 9,9 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 89 %.

Dividende 2023: 3,82 USD je Aktie (5,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 3,74 USD je Aktie (5,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,74 USD je Aktie (6,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 3,74 USD je Aktie (9,7 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Midstream" haben folgende Dividendenrenditen:
Energy Transfer LP (8,9 %)
Mplx LP (8,6 %)
Enterprise Products Partners LP (7,5 %)
Antero Midstream Corp (7,2 %)
PLAINS ALL AMER. P. DL-,1 (7,1 %)