Onto Innovation Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PUFT | ONTO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Onto Innovation [ONTO A2PUFT US6833441057]
WKN A2PUFT
ISIN US6833441057
Börsenwert: 10,269 Mrd. $
Kurs: 207,95 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 85,49
KUV.23 12,78
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre24,41 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre86,21 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,01 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre76,57 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,88 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,24 %
Nettogewinnmarge18,37 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,34 %
Performance pro Jahr49,28 %
Kursstabilität93,91 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,02 %
EBIT / Verschuldung5,95
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)31
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
14.854,76 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,16 %
Datenherkunft: Morningstar
12,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Onto Innovation Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Onto Innovation [ONTO A2PUFT US6833441057]
WKN A2PUFT
ISIN US6833441057
Börsenwert: 10,269 Mrd. $
Kurs: 207,95 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 85,49
KUV.23 12,78
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum86,21 %
Finanzverschuldung1,02 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,53
Ø Eigenkapitalrendite7,06 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke76
hohe Volatilität24
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
14.854,76 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,16 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Onto Innovation [ONTO A2PUFT US6833441057]
WKN A2PUFT
ISIN US6833441057
Börsenwert: 10,269 Mrd. $
Kurs: 207,95 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,69 %
Ums.Wachs. TTM -0,02 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -13,61
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,02 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,69 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)27,10 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-7,55 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-4,53 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis101,89 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-9,93 %
Performance 12 Monate48,14 %
Abstand 52-Wochenhoch11,63 %
Abstand GD2009,78 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr82,95 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)589,32
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)50,71
Rule-of-40 TTM20,22 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
14.854,76 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,16 %
Datenherkunft: Morningstar
20,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Onto Innovation Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Onto Innovation [ONTO A2PUFT US6833441057]
WKN A2PUFT
ISIN US6833441057
Börsenwert: 10,269 Mrd. $
Kurs: 207,95 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 1.515,54 %
w. Volat. 1J 7,40 %
ø Drawdown 10J -34,14 %
ø Drawdown 3J -15,15 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre192,45 %
Performance 5 Jahre522,31 %
Performance 10 Jahre1.515,54 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,45 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,04 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,40 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,17 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,14 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-40,90 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,15 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,71 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,33
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,41
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,80 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,59 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
14.854,76 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,16 %
Datenherkunft: Morningstar
52,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Onto Innovation Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Onto Innovation Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+36,00 % +124,56 % -32,74 % +112,89 % +30,13 % +33,70 % +9,67 % -0,56 % +65,52 % -9,99 % -11,71 %

Onto Innovation im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aixtron EI
Amkor Technology DI
Axcelis Technologies DI
BE Semiconductor Industries EI
Entegris DI
FormFactor DI
IPG PHOTONICS DI
Kulicke & Soffa Industries DI
Soitec EI
Veeco Instruments DI
Onto Innovation 207,95
+31,04 % +44,59 % +56,73 % +42,20 % +83,36 % +124,56 % +36,00 % -1,56 %
Amkor Technology 30,20
+15,45 % +25,35 % +24,21 % +6,36 % +31,94 % +38,74 % -9,22 % -1,04 %
Aixtron 14,71
+3,27 % +10,55 % +6,53 % -11,78 % -22,84 % +43,34 % -62,07 % +0,14 %
Kulicke & Soffa Industries 43,80
+13,30 % +13,31 % +14,96 % -5,10 % +6,97 % +23,63 % -19,95 % -1,45 %
Veeco Instruments 32,57
+0,25 % +22,94 % +26,62 % +11,94 % +33,99 % +67,01 % +4,96 % -2,19 %
Soitec 84,48
+9,93 % -2,90 % -10,68 % -22,30 % -15,75 % +5,86 % -48,08 % +0,27 %
FormFactor 46,27
+22,03 % +18,21 % +12,31 % +8,86 % +32,31 % +87,63 % +10,94 % -2,57 %
Entegris 108,09
+25,66 % +17,94 % +6,91 % -4,10 % +17,92 % +82,68 % -9,79 % -1,65 %
BE Semiconductor Industries 109,10
+33,15 % +28,79 % +28,08 % +19,61 % +60,06 % +141,25 % -20,36 % -2,37 %
IPG PHOTONICS 74,14
+1,79 % -11,43 % -20,00 % -22,29 % -6,49 % +14,65 % -31,69 % -0,88 %
Axcelis Technologies 99,32
+30,01 % +40,73 % +42,96 % +26,93 % +33,16 % +63,42 % -23,42 % -0,83 %

Seasonal Chart zu Onto Innovation Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Onto Innovation Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 60 % 73 % 40 % 73 % 67 % 40 % 60 % 33 % 50 % 79 % 64 %
Ø Perfor­mance 3,1 % 2,0 % 2,7 % -2,6 % 8,5 % 2,7 % -1,9 % 2,7 % -1,1 % 1,7 % 8,1 % 2,6 %
max. Per­for­mance 33,4 %
2011
15,6 %
2021
16,0 %
2016
12,9 %
2010
69,1 %
2018
22,0 %
2019
19,4 %
2022
45,1 %
2010
18,7 %
2019
25,9 %
2015
37,9 %
2020
13,3 %
2014
min. Per­for­mance -23,2 %
2010
-19,4 %
2020
-5,9 %
2015
-18,1 %
2022
-11,9 %
2017
-15,6 %
2018
-15,1 %
2015
-17,4 %
2020
-14,4 %
2018
-14,6 %
2018
-12,0 %
2010
-14,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Okt bis 17.Jan
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis 20.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Onto Innovation Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Onto Innovation Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Onto Innovation Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre24,41 %
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,01 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 37,82
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis85,49
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Onto Innovation Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Onto Innovation Inc. von 1,0 Mrd. USD auf 815,9 Mio. USD um 18,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 223,3 Mio. USD auf 121,2 Mio. USD um 45,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,9% ggü. 22,2% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Onto Innovation Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 242,3 Mio. USD (+27,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 52,9 Mio. USD (+104,5% ggü. Vorjahresquartal).

Onto Innovation Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 85,5 - gemessen daran sind 68,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,8 gehört Onto Innovation Inc. zu den günstigsten 86,9% der Aktien. Onto Innovation Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Onto Innovation Inc. eine Rendite von 45,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 12,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,8% (Outperformance: 4,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.07.2024 bei 238,93 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 207,95 USD, womit sich die Aktie 13,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 108,98 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 207,95 USD erholen und damit um 90,8% seit Tief zulegen.

Onto Innovation Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,0 von 100 – 4,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,4 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Onto Innovation Inc. - Dividenden

Onto Innovation Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductor Equipment & Materials" haben folgende Dividendenrenditen:
Applied Materials Inc. (0,9 %)
Amkor Technology Inc. (0,9 %)
Lam Research Corp. (0,8 %)
KLA Corp (0,7 %)
Teradyne Inc. (0,4 %)