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Oracle Corp. [ORC | WKN 871460 | ISIN US68389X1054]

WKN 871460
ISIN US68389X1054
Börsenwert: 180,352 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 18,19
KUV20 4,62
Div.20 1,67 %
Div.19 1,41 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre0,44 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre76,95 %
EPS-Wachstum 5 Jahre6,93 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre50,79 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite33,46 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,37 %
Nettogewinnmarge21,20 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,09 %
Performance pro Jahr8,95 %
Kursstabilität89,26 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung62,02 %
EBIT / Verschuldung0,20
EBIT / Zinszahlungen7,05
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)70
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
2.340,73 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
9,64 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Oracle Corp. [ORC | WKN 871460 | ISIN US68389X1054]

WKN 871460
ISIN US68389X1054
Börsenwert: 180,352 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 18,19
KUV20 4,62
Div.20 1,67 %
Div.19 1,41 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,47 %
letztes Geschäftsjahr1,67 %
erwartet in diesem Jahr1,67 %
erwartet im nächsten Jahr1,67 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität12 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre16,98 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,49 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum76,95 %
Finanzverschuldung62,02 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,42
Ø Eigenkapitalrendite27,48 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch79
relative Stärke62
hohe Volatilität92
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
2.340,73 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
9,64 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Oracle Corp. [ORC | WKN 871460 | ISIN US68389X1054]

WKN 871460
ISIN US68389X1054
Börsenwert: 180,352 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,96 %
Ums.Wachs. TTM -0,80 %
Div.20 1,67 %
PEG Ratio TTM 5,05
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-0,80 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,96 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,62 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre84,33 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis3,49 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis15,63 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,33 %
Performance 12 Monate4,84 %
Abstand 52-Wochenhoch8,14 %
Abstand GD2005,76 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr39,98 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,55
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,55
Rule-of-40 TTM28,65 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
2.340,73 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
9,64 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,00
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)