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Oracle Corp [ORC | WKN 871460 | ISIN US68389X1054]

WKN 871460
ISIN US68389X1054
Börsenwert: 240,532 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 19,28
KUV21 6,08
Div.21 1,16 %
Div.20 1,09 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,79 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre72,80 %
EPS-Wachstum 5 Jahre17,22 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre81,36 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite83,83 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,99 %
Nettogewinnmarge29,32 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,15 %
Performance pro Jahr18,44 %
Kursstabilität85,39 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung64,26 %
EBIT / Verschuldung0,18
EBIT / Zinszahlungen6,21
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)82
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.740,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,99 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Oracle Corp [ORC | WKN 871460 | ISIN US68389X1054]

WKN 871460
ISIN US68389X1054
Börsenwert: 240,532 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV21 19,28
KUV21 6,08
Div.21 1,16 %
Div.20 1,09 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,04 %
letztes Geschäftsjahr1,16 %
erwartet in diesem Jahr1,42 %
erwartet im nächsten Jahr1,43 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität13 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre17,35 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre11,63 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum72,80 %
Finanzverschuldung64,26 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,03
Ø Eigenkapitalrendite55,53 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch68
relative Stärke79
hohe Volatilität86
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.740,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,99 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Oracle Corp [ORC | WKN 871460 | ISIN US68389X1054]

WKN 871460
ISIN US68389X1054
Börsenwert: 240,532 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,22 %
Ums.Wachs. TTM 4,14 %
Div.21 1,16 %
PEG Ratio TTM 0,37
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,14 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,22 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,85 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre23,74 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis48,77 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis20,27 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate0,01 %
Performance 12 Monate51,35 %
Abstand 52-Wochenhoch9,02 %
Abstand GD2007,19 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr95,50 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,98
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,49
Rule-of-40 TTM34,70 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
3.740,22 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
12,99 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,95
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)