Orchid Island Capital Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (ORC)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
57,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Orchid Island Capital Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
21,45 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Orchid Island Capital Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
44,60 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Orchid Island Capital Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
65,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Orchid Island Capital Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Orchid Island Capital Aktie?
| Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,96 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orchid Island Capital im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Apollo Commercial Real Estate Finance DI
Arbor Realty Trust DI
ARMOUR Residential REIT DI
Blackstone Mortgage Trust DI
Dynex Capital DI
Ellington Financial DI
Invesco Mortgage Capital DI
MFA Financial DI
PennyMac Mortgage Investment Trust DI
Two Harbors Investment DI
| Arbor Realty Trust | 5,65 | ||||||
| -2,06 % | -20,43 % | -23,34 % | -23,93 % | -35,49 % | -43,97 % | -28,31 % | +1,38 % |
| Dynex Capital | 13,00 | ||||||
| -4,42 % | -7,95 % | -5,82 % | +5,27 % | +2,14 % | +10,75 % | -9,15 % | +2,21 % |
| ARMOUR Residential REIT | 17,00 | ||||||
| -16,15 % | -22,55 % | -18,37 % | -11,47 % | -6,52 % | -6,97 % | -5,47 % | +1,93 % |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 10,61 | ||||||
| -3,61 % | -11,30 % | -9,83 % | -2,82 % | -12,04 % | -0,32 % | -16,34 % | +1,01 % |
| Blackstone Mortgage Trust | 18,13 | ||||||
| -4,22 % | -10,58 % | -12,39 % | -0,69 % | +1,78 % | +9,88 % | -6,11 % | +0,98 % |
| Orchid Island Capital | 6,95 | ||||||
| -5,96 % | +2,84 % | ||||||
| Invesco Mortgage Capital | 7,94 | ||||||
| -5,70 % | +17,62 % | +46,08 % | -8,46 % | -7,21 % | +4,47 % | -6,33 % | +0,95 % |
| Ellington Financial | 13,60 | ||||||
| -2,88 % | -6,42 % | -3,03 % | +1,45 % | +5,99 % | +12,05 % | -0,65 % | +0,78 % |
| Apollo Commercial Real Estate Finance | 11,03 | ||||||
| -3,64 % | -6,36 % | -2,79 % | +2,52 % | +3,76 % | +11,78 % | +13,10 % | +0,83 % |
| MFA Financial | 9,55 | ||||||
| -10,42 % | -11,40 % | -8,00 % | -3,57 % | -5,84 % | -8,64 % | +1,81 % | +1,02 % |
| Two Harbors Investment | 12,62 | ||||||
| -13,86 % | -15,12 % | -11,63 % | +0,58 % | -0,22 % | -10,60 % | +18,34 % | +0,93 % |
Orchid Island Capital Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSOrchid Island Capital Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Orchid Island Capital Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,07
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Orchid Island Capital
Orchid Island Capital - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Orchid Island Capital Inc. von 54,4 Mio. USD auf 179,5 Mio. USD um 229,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 37,7 Mio. USD auf 159,0 Mio. USD um 322,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 88,6% ggü. 69,2% im Vorjahr. Am 24.04.2026 meldete Orchid Island Capital Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2026 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei -12,6 Mio. USD (-158,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -20,0 Mio. USD (Vorjahr: 17,1 Mio. USD).Orchid Island Capital Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 5,5 - gemessen daran sind 1,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,6 gehört Orchid Island Capital Inc. zu den günstigsten 75,3% der Aktien. Orchid Island Capital Inc. zahlt eine Dividende von 1,44 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 21,3%. 0,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,44 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 21,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -16,5% und das der letzten 5 Jahre -18,3%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Orchid Island Capital Inc. eine Rendite von -3,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -29,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -4,0% (Outperformance: -7,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 28.01.2026 bei 8,40 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 6,77 USD, womit sich die Aktie 19,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.04.2026 bei 6,62 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,77 USD erholen und damit um 2,3% seit Tief zulegen.
Orchid Island Capital Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,7 von 100 – 3,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 87,5 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.
Orchid Island Capital - Dividenden
Orchid Island Capital Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 20,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -17,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 499 %.
Dividende 2025: 1,44 USD je Aktie (20,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 1,44 USD je Aktie (18,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,80 USD je Aktie (21,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,48 USD je Aktie (23,6 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
DuPont de Nemours Inc. (121,7 %)
Fortive Corp. (32,5 %)
Western Digital Corp. (26,7 %)
Lyondellbasell Industries NV (12,6 %)
Alexandria Real Estate Equities Inc. (9,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "REIT - Mortgage" haben folgende Dividendenrenditen:
AGNC Inc. Corp. (13,4 %)
New Residential Investment Corp. (9,2 %)