Orchid Island Capital Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (ORC)
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Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
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- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Orchid Island Capital Aktie?
| Lfd. Jahr | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,95 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orchid Island Capital im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Apollo Commercial Real Estate Finance DI
Arbor Realty Trust DI
Armour Residential REIT DI
Dynex Capital DI
Ellington Financial DI
Franklin BSP Realty Trust DI
Invesco Mortgage Capital DI
MFA Financial DI
PennyMac Mortgage Investment Trust DI
Two Harbors Investment DI
| Arbor Realty Trust | 7,51 | ||||||
| +1,20 % | -13,89 % | -18,48 % | -11,80 % | -23,86 % | -43,97 % | -3,19 % | +0,03 % |
| Franklin BSP Realty Trust | 8,45 | ||||||
| -11,81 % | -12,19 % | -18,53 % | -20,02 % | -15,76 % | +0,71 % | ||
| Dynex Capital | 12,85 | ||||||
| -4,39 % | -7,72 % | -5,00 % | +1,67 % | +2,94 % | +10,75 % | -8,26 % | +0,80 % |
| Armour Residential REIT | 17,14 | ||||||
| -16,78 % | -22,44 % | -19,59 % | -13,90 % | -6,13 % | -6,97 % | -2,31 % | +1,54 % |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 11,94 | ||||||
| -1,32 % | -9,89 % | -7,62 % | -0,91 % | -8,94 % | -0,32 % | -4,87 % | +1,35 % |
| Orchid Island Capital | 7,06 | ||||||
| -1,95 % | +1,28 % | ||||||
| Invesco Mortgage Capital | 8,12 | ||||||
| -3,92 % | +14,74 % | +39,22 % | -8,97 % | -4,24 % | +4,47 % | -3,50 % | +1,57 % |
| Ellington Financial | 12,04 | ||||||
| -3,57 % | -6,90 % | -8,69 % | -0,72 % | +2,88 % | +12,05 % | -11,31 % | +1,21 % |
| Apollo Commercial Real Estate Finance | 10,64 | ||||||
| -4,06 % | -5,46 % | -6,09 % | +5,47 % | -1,69 % | +11,78 % | +9,92 % | +1,05 % |
| MFA Financial | 9,70 | ||||||
| -9,82 % | -10,14 % | -10,66 % | -2,07 % | -6,18 % | -8,64 % | +4,20 % | +1,26 % |
| Two Harbors Investment | 11,10 | ||||||
| -14,09 % | -17,72 % | -14,19 % | -7,83 % | -5,19 % | -10,60 % | +4,98 % | -1,87 % |
Orchid Island Capital Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSOrchid Island Capital Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Orchid Island Capital Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,07
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Orchid Island Capital Inc.
Orchid Island Capital Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Orchid Island Capital von 54,4 Mio. USD auf 179,5 Mio. USD um 229,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 37,7 Mio. USD auf 159,0 Mio. USD um 322,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 88,6% ggü. 69,2% im Vorjahr. Am 20.02.2026 meldete Orchid Island Capital die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 109,2 Mio. USD (+1003,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 103,4 Mio. USD (+1764,9% ggü. Vorjahresquartal).Orchid Island Capital ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 5,7 - gemessen daran sind 1,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,5 gehört Orchid Island Capital zu den günstigsten 77,3% der Aktien. Orchid Island Capital zahlt eine Dividende von 1,44 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 20,4%. 0,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,44 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 20,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -16,5% und das der letzten 5 Jahre -18,3%.
Orchid Island Capital wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,6 von 100 – 0,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 96,2 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Orchid Island Capital Inc. - Dividenden
Orchid Island Capital hat derzeit eine Dividendenrendite von 20,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -17,3 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 499 %.
Dividende 2025: 1,44 USD je Aktie (20,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 1,44 USD je Aktie (18,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,80 USD je Aktie (21,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,48 USD je Aktie (23,6 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
DuPont de Nemours Inc. (121,7 %)
Fortive Corp. (32,5 %)
Western Digital Corp. (26,7 %)
Lyondellbasell Industries NV (12,6 %)
Alexandria Real Estate Equities Inc. (9,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "REIT - Mortgage" haben folgende Dividendenrenditen:
AGNC Inc. Corp. (13,4 %)
New Residential Investment Corp. (9,2 %)