Orchid Island Capital Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (ORC)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Orchid Island Capital Aktie?
Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orchid Island Capital im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Dynex Capital | 12,62 | ||||||
-4,54 % | -4,60 % | -8,06 % | -6,63 % | -1,30 % | +1,04 % | -0,20 % | +1,08 % |
Arbor Realty Trust | 11,92 | ||||||
+6,43 % | +0,51 % | -10,03 % | -7,34 % | -13,59 % | -8,76 % | -13,96 % | +0,82 % |
NEW RESIDENT.INVT | 12,38 | ||||||
-1,33 % | +9,40 % | +3,55 % | +9,50 % | +9,65 % | +0,83 % | +13,45 % | +0,85 % |
ARMOUR Residential REIT | 15,34 | ||||||
-17,64 % | -20,84 % | -27,00 % | -24,40 % | -20,96 % | -2,38 % | -18,68 % | +1,48 % |
PennyMac Mortgage Investment Trust | 12,32 | ||||||
-1,99 % | -6,85 % | -10,49 % | -6,03 % | -4,13 % | -15,79 % | -2,11 % | +1,18 % |
Blackstone Mortgage Trust | 19,54 | ||||||
-3,43 % | -4,10 % | -12,10 % | -12,32 % | -5,81 % | -18,15 % | +12,21 % | +0,60 % |
Orchid Island Capital | 7,07 | ||||||
-0,05 % | |||||||
Ellington Financial | 13,65 | ||||||
-2,80 % | +1,40 % | -7,25 % | -2,41 % | +1,03 % | -4,64 % | +12,59 % | -0,76 % |
Apollo Commercial Real Estate Finance | 10,59 | ||||||
-4,27 % | +2,67 % | -9,00 % | -3,14 % | -1,54 % | -26,24 % | +22,24 % | +1,30 % |
MFA Financial | 10,20 | ||||||
-9,75 % | -2,00 % | -14,45 % | -2,28 % | -3,54 % | -9,58 % | +0,08 % | +1,27 % |
Two Harbors Investment | 9,98 | ||||||
-16,69 % | -14,99 % | -21,47 % | -19,87 % | -14,86 % | -15,08 % | -15,62 % | +1,07 % |
Orchid Island Capital Bewertung nach Fair Value
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSOrchid Island Capital Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Orchid Island Capital Geld?
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Scoring-Systeme für Orchid Island Capital
Orchid Island Capital - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Orchid Island Capital von -20,7 Mio. USD auf 54,4 Mio. USD um 362,9% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -39,2 Mio. USD auf 37,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 69,2% ggü. 189,5% im Vorjahr. Am 25.07.2025 meldete Orchid Island Capital die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei -28,6 Mio. USD (+4671,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -33,6 Mio. USD (Vorjahr: -5,0 Mio. USD).Orchid Island Capital ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,4 - gemessen daran sind 11,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 17,3 gehört Orchid Island Capital zu den günstigsten 89,1% der Aktien. Orchid Island Capital zahlt eine Dividende von 1,44 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 20,4%. 0,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,44 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 20,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -20,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -28,3% und das der letzten 5 Jahre -21,4%.
Orchid Island Capital wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,8 von 100 – 96,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,0 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.
Orchid Island Capital - Dividenden
Orchid Island Capital hat derzeit eine Dividendenrendite von 18,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -18,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -79 %.
Dividende 2024: 1,44 USD je Aktie (18,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,80 USD je Aktie (21,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,48 USD je Aktie (23,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,90 USD je Aktie (17,3 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Western Digital Corp. (26,7 %)
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "REIT - Mortgage" haben folgende Dividendenrenditen:
AGNC Inc. Corp. (15,6 %)
Starwood Property Trust, Inc. (10,1 %)