Orchid Island Capital Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (ORC)
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Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
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- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Orchid Island Capital Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Orchid Island Capital im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Apollo Commercial Real Estate Finance DI
Arbor Realty Trust DI
Armour Residential REIT DI
Blackstone Mortgage Trust DI
Dynex Capital DI
Ellington Financial DI
MFA Financial DI
PennyMac Mortgage Investment Trust DI
Ready Capital DI
Two Harbors Investment DI
| Dynex Capital | 12,73 | ||||||
| -5,65 % | -1,54 % | -8,68 % | -7,66 % | +1,76 % | +1,04 % | +0,60 % | -0,66 % |
| Arbor Realty Trust | 10,70 | ||||||
| +4,74 % | +5,62 % | -11,73 % | -8,20 % | -14,64 % | -8,76 % | -22,76 % | -1,86 % |
| Armour Residential REIT | 16,69 | ||||||
| -17,62 % | -18,10 % | -26,18 % | -22,32 % | -19,65 % | -2,38 % | -11,51 % | -1,04 % |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 13,11 | ||||||
| -3,12 % | -5,35 % | -10,68 % | -4,30 % | -0,67 % | -15,79 % | +4,15 % | -0,89 % |
| Blackstone Mortgage Trust | 19,44 | ||||||
| -3,80 % | -2,48 % | -10,83 % | -11,57 % | -3,87 % | -18,15 % | +11,68 % | -1,95 % |
| Orchid Island Capital | 7,10 | ||||||
| -0,95 % | |||||||
| Ellington Financial | 13,01 | ||||||
| -3,66 % | +3,30 % | -7,91 % | -5,51 % | -1,40 % | -4,64 % | +7,34 % | -1,15 % |
| Apollo Commercial Real Estate Finance | 9,79 | ||||||
| -5,24 % | +1,61 % | -10,64 % | -3,03 % | -5,74 % | -26,24 % | +13,07 % | -0,69 % |
| MFA Financial | 9,52 | ||||||
| -11,12 % | +0,01 % | -14,81 % | -5,43 % | -5,87 % | -9,58 % | -6,54 % | -2,22 % |
| Two Harbors Investment | 10,25 | ||||||
| -17,10 % | -11,64 % | -22,94 % | -18,92 % | -10,71 % | -15,08 % | -13,33 % | -3,07 % |
| Ready Capital | 4,55 | ||||||
| -12,07 % | -10,80 % | -26,74 % | -28,19 % | -35,59 % | -33,46 % | -33,33 % | -2,42 % |
Orchid Island Capital Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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aktien RANKINGSOrchid Island Capital Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Orchid Island Capital Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,03
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Orchid Island Capital Inc.
Orchid Island Capital Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Orchid Island Capital Inc. von -20,7 Mio. USD auf 54,4 Mio. USD um 362,9% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -39,2 Mio. USD auf 37,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 69,2% ggü. 189,5% im Vorjahr. Am 25.04.2025 meldete Orchid Island Capital Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 21,3 Mio. USD (-9,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 17,1 Mio. USD (-13,4% ggü. Vorjahresquartal).Orchid Island Capital Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,5 - gemessen daran sind 12,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 15,8 gehört Orchid Island Capital Inc. zu den günstigsten 90,1% der Aktien. Orchid Island Capital Inc. zahlt eine Dividende von 1,44 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 20,3%. 0,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,44 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 20,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -20,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -28,3% und das der letzten 5 Jahre -21,4%.
Orchid Island Capital Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 0,9 von 100 – 99,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 0,9 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
Orchid Island Capital Inc. - Dividenden
Orchid Island Capital Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 18,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -18,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -79 %.
Dividende 2024: 1,44 USD je Aktie (18,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,80 USD je Aktie (21,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,48 USD je Aktie (23,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,90 USD je Aktie (17,3 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)
Andere Aktien aus der Branche "REIT - Mortgage" haben folgende Dividendenrenditen:
AGNC Inc. Corp. (15,6 %)