Oscar Health Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (OSCR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Oscar Health [OSCR US6877931096]
OSCR
ISIN US6877931096
Börsenwert: 4,069 Mrd. $
Kurs: 16,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,71
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,17 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre75,42 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-446,35 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge-16,37 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität12,92 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung8,30 %
EBIT / Verschuldung-0,81
EBIT / Zinszahlungen-9,86
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)85
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
2.592,59 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-18,03 %
Datenherkunft: Morningstar
77,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Oscar Health Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Oscar Health [OSCR US6877931096]
OSCR
ISIN US6877931096
Börsenwert: 4,069 Mrd. $
Kurs: 16,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,71
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,17 %
Finanzverschuldung8,30 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,44
Ø Eigenkapitalrendite-267,81 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke97
hohe Volatilität14
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
2.592,59 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-18,03 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Oscar Health [OSCR US6877931096]
OSCR
ISIN US6877931096
Börsenwert: 4,069 Mrd. $
Kurs: 16,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 74,69 %
Ums.Wachs. TTM 43,34 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)43,34 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre74,69 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)45,81 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis102,71 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis442,86 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-2,01 %
Performance 12 Monate242,17 %
Abstand 52-Wochenhoch28,37 %
Abstand GD200-0,78 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr79,54 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)13,83
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)24,18
Rule-of-40 TTM41,20 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)85
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
2.592,59 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-18,03 %
Datenherkunft: Morningstar
21,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Oscar Health Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Oscar Health [OSCR US6877931096]
OSCR
ISIN US6877931096
Börsenwert: 4,069 Mrd. $
Kurs: 16,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 10,08 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -21,48 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre0,41 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,15 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,23 %
Wochenvolatilität 50 Wochen10,08 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-21,48 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,12
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,12
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,45 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,41 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
2.592,59 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-18,03 %
Datenherkunft: Morningstar
67,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Oscar Health Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Oscar Health Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+83,93 % +271,95 % -68,66 % +10,72 % - - - - - - -

Oscar Health im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Centene DI
Cigna Group DI
Clover Health Investments DI
CVS Health DI
Humana DI
Molina Healthcare DI
UnitedHealth Group DI
CVS Health 56,42
-4,11 % -3,45 % +0,15 % -14,62 % -22,78 % -15,27 % -28,54 % +0,06 %
Oscar Health 16,80
-0,61 % +111,57 % +271,95 % +83,93 % -1,41 %
Cigna Group 314,41
+12,19 % +11,86 % +17,14 % +13,31 % -1,66 % -9,62 % +5,00 % +0,49 %
Molina Healthcare 321,85
+20,80 % +22,05 % +14,62 % +2,60 % -4,91 % +9,41 % -10,92 % -0,72 %
Humana 257,93
+6,39 % -2,73 % -10,35 % -17,51 % -31,80 % -10,62 % -43,66 % -3,15 %
Centene 62,28
+10,39 % +3,62 % +1,32 % -4,60 % -14,86 % -9,51 % -16,07 % +0,82 %
Clover Health Investments 4,12
-19,91 % -19,22 % +61,01 % +2,49 % +332,96 % +1,91 %
UnitedHealth Group 564,43
+19,50 % +17,48 % +16,62 % +7,52 % +1,55 % -0,70 % +7,21 % +0,26 %

Oscar Health Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Oscar Health Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Oscar Health Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,17
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Oscar Health - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Oscar Health von 4,1 Mrd. USD auf 5,9 Mrd. USD um 42,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -606,3 Mio. USD auf -270,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -4,6% ggü. -14,7% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Oscar Health die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,2 Mrd. USD (+45,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 56,2 Mio. USD (Vorjahr: -15,5 Mio. USD).

Oscar Health ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Oscar Health zu den günstigsten 14,6% der Aktien. Oscar Health zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Oscar Health eine Rendite von 205,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 170,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -12,3% (Outperformance: -14,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.09.2024 bei 23,79 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 16,83 USD, womit sich die Aktie 29,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.11.2023 bei 5,58 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 16,83 USD erholen und damit um 201,6% seit Tief zulegen.

Oscar Health wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,3 von 100 – 91,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,4 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

Oscar Health - Dividenden

Oscar Health hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Healthcare Plans" haben folgende Dividendenrenditen:
CVS Health Corp. (3,1 %)
Cigna Group (1,6 %)
UnitedHealth Group Inc. (1,4 %)
Humana Inc. (0,8 %)
Centene Corp. (0,0 %)