Oscar Health Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (OSCR)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
78,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Oscar Health Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
29,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Oscar Health Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
66,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Oscar Health Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Oscar Health Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +85,68 % | +271,95 % | -68,66 % | +10,72 % | - | - | - | - | - | - | - |
Oscar Health im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Centene DI
Cigna Group DI
Clover Health Investments DI
CVS Health DI
Humana DI
Molina Healthcare DI
UnitedHealth Group DI
| CVS Health | 56,84 | ||||||
| -4,44 % | -5,41 % | -3,85 % | -15,23 % | -23,86 % | -15,27 % | -28,13 % | +0,01 % |
| Oscar Health | 16,99 | ||||||
| +18,15 % | +140,80 % | +271,95 % | +85,68 % | -0,06 % | |||
| Cigna Group | 324,41 | ||||||
| +12,20 % | +9,94 % | +12,07 % | +15,36 % | +1,24 % | -9,62 % | +7,91 % | +0,32 % |
| Molina Healthcare | 294,27 | ||||||
| +19,46 % | +16,72 % | +9,13 % | -0,46 % | -3,69 % | +9,41 % | -18,64 % | -0,13 % |
| Humana | 293,63 | ||||||
| +7,98 % | -2,78 % | -7,77 % | -12,24 % | -25,19 % | -10,62 % | -35,80 % | -0,11 % |
| Centene | 59,27 | ||||||
| +9,16 % | -0,21 % | -1,58 % | -6,82 % | -15,19 % | -9,51 % | -20,40 % | +0,29 % |
| Clover Health Investments | 3,32 | ||||||
| -24,10 % | -16,63 % | +63,92 % | +2,49 % | +249,93 % | -0,76 % | ||
| UnitedHealth Group | 602,15 | ||||||
| +20,03 % | +16,77 % | +15,73 % | +10,91 % | +7,74 % | -0,70 % | +14,03 % | +0,27 % |
Oscar Health Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
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Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,19
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Oscar Health
Oscar Health - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Oscar Health von 4,1 Mrd. USD auf 5,9 Mrd. USD um 42,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -606,3 Mio. USD auf -270,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -4,6% ggü. -14,7% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Oscar Health die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,4 Mrd. USD (+68,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -54,6 Mio. USD (Vorjahr: -65,4 Mio. USD).Oscar Health ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Oscar Health zu den günstigsten 14,7% der Aktien. Oscar Health zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Oscar Health eine Rendite von 99,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 70,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,6% (Outperformance: 4,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.09.2024 bei 23,79 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 16,99 USD, womit sich die Aktie 28,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.12.2023 bei 7,29 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 16,99 USD erholen und damit um 133,1% seit Tief zulegen.
Oscar Health wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,0 von 100 – 92,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,4 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
Oscar Health - Dividenden
Oscar Health hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Healthcare Plans" haben folgende Dividendenrenditen:
CVS Health Corp. (3,1 %)
Cigna Group (1,6 %)
UnitedHealth Group Inc. (1,4 %)
Humana Inc. (0,8 %)
Centene Corp. (0,0 %)