Beyond Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (645086 | OSTK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Beyond [OSTK 645086 US6903701018]
WKN 645086
ISIN US6903701018
Börsenwert: 461,888 Mio. $
Kurs: 8,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,33
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,90 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-92,66 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-75,50 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-55,25 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-53,33 %
Nettogewinnmarge-13,40 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität11,30 %
Performance pro Jahr-2,09 %
Kursstabilität-90,95 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung8,13 %
EBIT / Verschuldung-7,83
EBIT / Zinszahlungen-116,16
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)95
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
625,36 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-9,69 %
Datenherkunft: Morningstar
89,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Beyond Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Beyond [OSTK 645086 US6903701018]
WKN 645086
ISIN US6903701018
Börsenwert: 461,888 Mio. $
Kurs: 8,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 0,33
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-92,66 %
Finanzverschuldung8,13 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,41
Ø Eigenkapitalrendite-16,37 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke10
hohe Volatilität8
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
625,36 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-9,69 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Beyond [OSTK 645086 US6903701018]
WKN 645086
ISIN US6903701018
Börsenwert: 461,888 Mio. $
Kurs: 8,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -14,97 %
Ums.Wachs. TTM -20,34 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-20,34 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-14,97 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-39,38 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate58,66 %
Performance 12 Monate-38,83 %
Abstand 52-Wochenhoch48,64 %
Abstand GD20017,87 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-74,21 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)14,19
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)38,85
Rule-of-40 TTM-37,28 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)95
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
625,36 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-9,69 %
Datenherkunft: Morningstar
73,70 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Beyond Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Beyond [OSTK 645086 US6903701018]
WKN 645086
ISIN US6903701018
Börsenwert: 461,888 Mio. $
Kurs: 8,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -64,10 %
w. Volat. 1J 13,79 %
ø Drawdown 10J -67,14 %
ø Drawdown 3J -24,27 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-72,03 %
Performance 5 Jahre-76,32 %
Performance 10 Jahre-64,10 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage6,70 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,74 %
Wochenvolatilität 50 Wochen13,79 %
Wochenvolatilität 200 Wochen11,32 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-67,14 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-60,27 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-24,27 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-25,71 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,46
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,30
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,07 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,45 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2002
625,36 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-9,69 %
Datenherkunft: Morningstar
82,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Beyond Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Beyond Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+73,77 % -83,71 % +46,73 % -67,19 % +23,01 % +580,43 % -48,09 % -78,75 % +265,14 % +44,39 % -49,40 %

Beyond im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Chewy DI
DELIVERY HERO NA O.N. EI
Etsy DI
JUST EAT TAKEAWAY. EO-,04 GPI
Liquidity Services DI
Maplebear XNAS
Revolve Group XNYS
Thredup DI
Wayfair DI
ZALANDO EI
Revolve Group 21,82
+4,89 % -25,51 % -8,41 % +8,00 % +101,99 % -34,80 % +4,90 %
JUST EAT TAKEAWAY. EO-,04 £ 16,78
-27,60 % -28,52 % +8,69 % +16,70 % -10,59 % +54,06 % +0,09 %
ZALANDO 28,97
-0,89 % -15,01 % -26,95 % +3,51 % +5,86 % +51,00 % -10,77 % +0,19 %
Maplebear 47,91
+76,48 % +16,97 % -0,19 %
Liquidity Services 24,39
+10,06 % +35,45 % +1,31 % +16,34 % +22,59 % +87,62 % -24,46 % -0,81 %
Beyond 8,04
-9,65 % -30,26 % -46,39 % -32,15 % -48,83 % -83,71 % +73,77 % +1,59 %
DELIVERY HERO NA O.N. 25,47
-23,09 % -31,91 % -12,83 % -19,99 % +8,44 % -5,57 % +1,15 %
Chewy 38,77
-4,40 % -17,96 % -3,49 % +0,26 % +41,73 % +15,76 % -0,47 %
Etsy 58,16
+13,41 % -12,17 % -26,11 % -12,25 % -21,22 % -34,74 % +9,97 % +7,45 %
Thredup 6,79
-27,60 % +40,86 % +65,15 % -38,22 % +388,60 % +1,07 %
Wayfair 58,93
+4,67 % -23,42 % -33,64 % +5,62 % -6,91 % -28,17 % +32,97 % +4,18 %

Seasonal Chart zu Overstock.com: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Overstock.com Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 38 % 50 % 50 % 56 % 56 % 75 % 67 % 33 % 40 % 27 % 60 % 33 %
Ø Perfor­mance 5,4 % 0,4 % -4,7 % 7,6 % 5,3 % 10,5 % 16,9 % -6,8 % -2,9 % 0,1 % 4,3 % -4,7 %
max. Per­for­mance 79,4 %
2025
45,5 %
2024
31,8 %
2010
152,9 %
2020
60,7 %
2025
73,9 %
2023
165,9 %
2020
37,2 %
2017
35,3 %
2017
54,5 %
2017
23,2 %
2023
47,8 %
2023
min. Per­for­mance -31,6 %
2014
-23,1 %
2025
-40,0 %
2018
-43,9 %
2024
-27,5 %
2019
-19,7 %
2010
-24,5 %
2021
-30,2 %
2019
-39,4 %
2023
-36,3 %
2024
-27,9 %
2019
-33,9 %
2021
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
01.Mai bis 27.Jul
Schwächste Entwicklung
05.Aug bis 01.Nov
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Overstock.com Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Overstock.com Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Overstock.com Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,90 %
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -0,06
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Overstock.com - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Overstock.com von 1,6 Mrd. USD auf 1,4 Mrd. USD um 10,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -307,8 Mio. USD auf -258,8 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -18,6% ggü. -19,7% im Vorjahr. Am 29.04.2025 meldete Overstock.com die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 231,7 Mio. USD (-39,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -39,9 Mio. USD (Vorjahr: -73,9 Mio. USD).

Overstock.com ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Overstock.com zu den günstigsten 4,2% der Aktien. Overstock.com zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Overstock.com eine Rendite von -37,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -51,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 20,4% (Outperformance: 16,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.07.2024 bei 15,41 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 8,04 USD, womit sich die Aktie 47,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.04.2025 bei 3,56 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 8,04 USD erholen und damit um 125,9% seit Tief zulegen.

Overstock.com wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,9 von 100 – 2,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,2 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Overstock.com - Dividenden

Overstock.com hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Internet Retail" haben folgende Dividendenrenditen:
eBay Inc. (1,7 %)
Chewy Inc. (0,0 %)
Coupang Inc. (0,0 %)
Amazon.com Inc. (0,0 %)
Wayfair Inc. (0,0 %)