Oxford Industries Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (859547 | OXM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Oxford Industries [OXM 859547 US6914973093]
WKN 859547
ISIN US6914973093
Börsenwert: 634,059 Mio. $
Kurs: 42,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 7,15
KUV.25 0,42
Div.25 6,31 %
Div.24 6,12 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,20 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,68 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,75 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre49,38 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,24 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,00 %
Nettogewinnmarge7,24 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,54 %
Performance pro Jahr0,67 %
Kursstabilität17,35 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung34,83 %
EBIT / Verschuldung0,27
EBIT / Zinszahlungen48,23
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)93
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)97
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
31.234,37 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,71 %
Datenherkunft: Morningstar
52,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Oxford Industries Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Oxford Industries [OXM 859547 US6914973093]
WKN 859547
ISIN US6914973093
Börsenwert: 634,059 Mio. $
Kurs: 42,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 7,15
KUV.25 0,42
Div.25 6,31 %
Div.24 6,12 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,87 %
letztes Geschäftsjahr6,31 %
erwartet in diesem Jahr7,45 %
erwartet im nächsten Jahr7,70 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,30 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre12,61 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,68 %
Finanzverschuldung34,83 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,46
Ø Eigenkapitalrendite13,20 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch80
relative Stärke7
hohe Volatilität31
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
31.234,37 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,71 %
Datenherkunft: Morningstar
21,85 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Oxford Industries Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Oxford Industries [OXM 859547 US6914973093]
WKN 859547
ISIN US6914973093
Börsenwert: 634,059 Mio. $
Kurs: 42,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 3,66 %
Ums.Wachs. TTM -2,47 %
Div.25 6,31 %
PEG Ratio TTM 0,08
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,47 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre3,66 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,34 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-24,50 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis99,23 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-30,08 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-28,43 %
Performance 12 Monate-56,46 %
Abstand 52-Wochenhoch60,86 %
Abstand GD200-37,01 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-90,35 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,17
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,78
Rule-of-40 TTM-2,92 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)93
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
31.234,37 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,71 %
Datenherkunft: Morningstar
87,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Oxford Industries Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Oxford Industries [OXM 859547 US6914973093]
WKN 859547
ISIN US6914973093
Börsenwert: 634,059 Mio. $
Kurs: 42,47 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -49,17 %
w. Volat. 1J 7,03 %
ø Drawdown 10J -37,11 %
ø Drawdown 3J -14,09 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-52,00 %
Performance 5 Jahre-1,13 %
Performance 10 Jahre-49,17 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,55 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,69 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,03 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,28 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-37,11 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-38,41 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,09 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,21 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,14
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,15
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,93 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,64 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
31.234,37 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,71 %
Datenherkunft: Morningstar
84,15 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Oxford Industries Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Oxford Industries Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-46,08 % -21,22 % +7,32 % -8,22 % +54,97 % -13,14 % +6,17 % -5,52 % +25,05 % -5,78 % +15,60 %

Oxford Industries im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Columbia Sportswear Company DI
FIGS XNYS
G-III Apparel Group DI
HanesBrands DI
Hugo Boss EI
Kontoor Brands DI
Levi Strauss DI
PVH DI
Under Armour (Class A) DI
V.F. DI
Kontoor Brands 71,00
+33,25 % +6,14 % +28,44 % +38,17 % +36,83 % -16,87 % -1,41 %
HanesBrands 4,63
-17,78 % -16,13 % -28,38 % -24,81 % +3,99 % +82,51 % -43,14 % -2,36 %
FIGS 5,79
-16,48 % -12,23 % -10,94 % -6,54 % -1,11 %
PVH 72,83
-4,29 % +10,30 % -8,46 % +7,71 % -6,71 % -13,40 % -31,13 % +0,54 %
Levi Strauss 19,55
+7,17 % -8,62 % +5,65 % +22,04 % +4,59 % +13,03 % +2,33 %
Under Armour (Class A) 6,99
-16,72 % -5,94 % -23,74 % -7,96 % -2,45 % -5,80 % -15,53 % -1,63 %
Columbia Sportswear Company 62,97
+0,50 % -3,93 % -11,09 % -5,47 % -8,45 % +5,52 % -24,98 % -1,35 %
V.F. 12,51
-15,81 % -26,87 % -37,50 % -35,12 % -18,11 % +14,15 % -41,69 % -0,53 %
Hugo Boss 41,58
-8,15 % +9,58 % -2,83 % -7,74 % -22,58 % -33,62 % -6,36 % -0,28 %
Oxford Industries 42,47
-6,99 % +0,22 % -18,16 % -21,70 % -34,71 % -21,22 % -46,08 % -1,91 %
G-III Apparel Group 23,47
-10,45 % +14,30 % -6,41 % +4,13 % +11,92 % -4,00 % -28,04 % +1,00 %

Seasonal Chart zu Oxford Industries Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Oxford Industries Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 69 % 56 % 56 % 50 % 50 % 60 % 53 % 40 % 47 % 73 % 53 %
Ø Perfor­mance 0,4 % 0,8 % 3,1 % 0,7 % 0,4 % -1,2 % 2,1 % 0,3 % -0,3 % -0,4 % 6,7 % -1,0 %
max. Per­for­mance 25,8 %
2023
16,9 %
2021
41,7 %
2011
15,6 %
2020
11,1 %
2013
16,3 %
2017
16,1 %
2011
26,1 %
2012
20,6 %
2010
15,2 %
2011
35,5 %
2020
19,0 %
2011
min. Per­for­mance -18,8 %
2022
-26,0 %
2025
-40,0 %
2020
-17,2 %
2025
-14,2 %
2019
-25,0 %
2025
-12,0 %
2021
-17,4 %
2024
-18,5 %
2020
-16,3 %
2024
-9,7 %
2018
-17,4 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 10.Jun
Schwächste Entwicklung
10.Jun bis 25.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Oxford Industries Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Oxford Industries Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Oxford Industries Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,20 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,75 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,55
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,15
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite6,31 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Oxford Industries Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Oxford Industries Inc. von 1,6 Mrd. USD auf 1,5 Mrd. USD um 3,5% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 60,7 Mio. USD auf 93,0 Mio. USD um 53,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,1% ggü. 3,9% im Vorjahr. Am 12.06.2025 meldete Oxford Industries Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.04.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 392,9 Mio. USD (-1,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 26,2 Mio. USD (-31,8% ggü. Vorjahresquartal).

Oxford Industries Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,2 - gemessen daran sind 2,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Oxford Industries Inc. zu den günstigsten 6,6% der Aktien. Oxford Industries Inc. zahlt eine Dividende von 2,68 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 6,3%. 5,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,68 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 6,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 3,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 18,0% und das der letzten 5 Jahre 12,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Oxford Industries Inc. eine Rendite von -56,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -69,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -21,9% (Outperformance: -27,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2024 bei 108,51 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 42,47 USD, womit sich die Aktie 60,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.06.2025 bei 36,99 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 42,47 USD erholen und damit um 14,8% seit Tief zulegen.

Oxford Industries Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,7 von 100 – 1,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,2 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Oxford Industries Inc. - Dividenden

Oxford Industries Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,4 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 13,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 32 %.

Dividende 2025: 2,60 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 2,20 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,63 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,00 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Apparel Manufacturing" haben folgende Dividendenrenditen:
V.F. Corp. (2,3 %)
Ralph Lauren Corp. (1,5 %)
Columbia Sportswear Company (1,4 %)
PVH Corp. (0,2 %)