PC Connection Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (912670 | CNXN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
PC Connection [CNXN 912670 US69318J1007]
WKN 912670
ISIN US69318J1007
Börsenwert: 1,938 Mrd. $
Kurs: 73,74 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 23,26
KUV.23 0,68
Div.23 0,43 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,10 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre49,38 %
EPS-Wachstum 5 Jahre5,55 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre42,96 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite11,09 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,95 %
Nettogewinnmarge2,73 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,08 %
Performance pro Jahr14,93 %
Kursstabilität69,54 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung0,41 %
EBIT / Verschuldung21,54
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)85
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)61
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
5.201,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,03 %
Datenherkunft: Morningstar
28,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als PC Connection Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
PC Connection [CNXN 912670 US69318J1007]
WKN 912670
ISIN US69318J1007
Börsenwert: 1,938 Mrd. $
Kurs: 73,74 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 23,26
KUV.23 0,68
Div.23 0,43 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,14 %
letztes Geschäftsjahr0,43 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre60,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-2,21 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum49,38 %
Finanzverschuldung0,41 %
Stabilität Nettogewinnmarge8,51
Ø Eigenkapitalrendite11,39 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch49
relative Stärke63
hohe Volatilität72
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
5.201,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,03 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
PC Connection [CNXN 912670 US69318J1007]
WKN 912670
ISIN US69318J1007
Börsenwert: 1,938 Mrd. $
Kurs: 73,74 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -0,73 %
Ums.Wachs. TTM -7,11 %
Div.23 0,43 %
PEG Ratio TTM 1,35
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-7,11 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-0,73 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,40 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre8,96 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis16,26 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis32,00 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,18 %
Performance 12 Monate37,37 %
Abstand 52-Wochenhoch4,47 %
Abstand GD20010,09 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr74,16 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)775,95
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1.104,55
Rule-of-40 TTM-1,59 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)85
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
5.201,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,03 %
Datenherkunft: Morningstar
17,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als PC Connection Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
PC Connection [CNXN 912670 US69318J1007]
WKN 912670
ISIN US69318J1007
Börsenwert: 1,938 Mrd. $
Kurs: 73,74 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 216,61 %
w. Volat. 1J 3,69 %
ø Drawdown 10J -28,43 %
ø Drawdown 3J -8,86 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre67,51 %
Performance 5 Jahre81,89 %
Performance 10 Jahre216,61 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,75 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,87 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,69 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,07 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-28,43 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,35 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,86 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,16 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,80
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,40
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,44 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,04 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1998
5.201,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
13,03 %
Datenherkunft: Morningstar
36,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als PC Connection Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der PC Connection Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+9,71 % +43,30 % +8,74 % -8,80 % -4,77 % +67,04 % +13,43 % -6,69 % +24,07 % -7,78 % -1,21 %

PC Connection im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Arrow Electronics DI
Avnet DI
Insight Enterprises DI
Rexel EI
Scansource DI
Synnex DI
Synnex 118,97
+14,69 % +15,86 % +12,08 % +4,98 % +18,12 % +13,62 % +10,55 % -0,60 %
Avnet 55,15
+4,20 % +6,45 % +18,02 % +14,63 % +20,39 % +21,21 % +9,42 % +1,69 %
Arrow Electronics 133,48
+11,14 % +12,45 % +12,30 % +5,33 % +18,04 % +16,91 % +9,19 % +0,69 %
PC Connection 73,74
+12,95 % +13,74 % +13,60 % +19,03 % +25,43 % +43,30 % +9,71 % +1,02 %
Scansource 48,08
+4,27 % +10,49 % +21,71 % +9,66 % +31,36 % +35,56 % +21,37 % +0,83 %
Insight Enterprises 214,55
+25,01 % +30,76 % +36,09 % +32,67 % +56,80 % +76,71 % +21,08 % -1,08 %
Rexel 26,40
+7,21 % +20,33 % +23,83 % +13,63 % +25,62 % +34,33 % +6,18 % +3,41 %

Seasonal Chart zu PC Connection Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die PC Connection Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 40 % 73 % 33 % 53 % 47 % 60 % 73 % 47 % 71 % 71 % 64 %
Ø Perfor­mance 0,2 % -0,3 % 2,0 % -1,4 % 1,4 % 1,2 % 2,8 % 3,3 % -1,2 % 7,2 % 3,9 % 2,6 %
max. Per­for­mance 11,4 %
2019
21,5 %
2019
14,0 %
2013
11,5 %
2020
12,0 %
2012
18,3 %
2012
14,0 %
2010
17,3 %
2018
10,5 %
2017
32,5 %
2013
21,3 %
2011
14,4 %
2013
min. Per­for­mance -17,7 %
2014
-24,8 %
2012
-8,9 %
2019
-10,4 %
2023
-14,6 %
2019
-10,9 %
2010
-10,3 %
2015
-12,4 %
2013
-10,4 %
2011
-14,8 %
2018
-6,2 %
2014
-15,6 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis 20.Dez
Schwächste Entwicklung
02.Feb bis 02.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

PC Connection Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

PC Connection Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient PC Connection Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,10 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre5,55 %
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,66
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis23,26
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,43 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

PC Connection Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von PC Connection Inc. von 3,1 Mrd. USD auf 2,9 Mrd. USD um 8,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 89,2 Mio. USD auf 83,3 Mio. USD um 6,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,9% ggü. 2,9% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete PC Connection Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 736,5 Mio. USD (+0,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 26,2 Mio. USD (+32,8% ggü. Vorjahresquartal).

PC Connection Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 23,3 - gemessen daran sind 38,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört PC Connection Inc. zu den günstigsten 14,1% der Aktien. PC Connection Inc. zahlt eine Dividende von 0,32 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,4%. 51,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,32 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,4%. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von PC Connection Inc. eine Rendite von 37,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 3,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,3% (Outperformance: -1,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.09.2024 bei 77,19 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 73,74 USD, womit sich die Aktie 4,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 51,63 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 73,74 USD erholen und damit um 42,8% seit Tief zulegen.

PC Connection Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,5 von 100 – 3,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 77,5 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

PC Connection Inc. - Dividenden

PC Connection Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,5 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 3 %.

Dividende 2023: 0,32 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Electronics & Computer Distribution" haben folgende Dividendenrenditen:
Avnet Inc. (2,4 %)
Synnex Corp. (1,4 %)
Arrow Electronics Inc. (0,0 %)
Insight Enterprises Inc. (0,0 %)