PG & E Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (851962 | PCG)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
PG & E [PCG 851962 US69331C1080]
WKN 851962
ISIN US69331C1080
Börsenwert: 33,799 Mrd. $
Kurs: 15,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 14,31
KUV.23 1,40
Div.23 0,06 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,83 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,05 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,80 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre78,91 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite5,70 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,70 %
Nettogewinnmarge5,66 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,65 %
Performance pro Jahr10,08 %
Kursstabilität84,83 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung45,93 %
EBIT / Verschuldung0,06
EBIT / Zinszahlungen1,25
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.340,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-12,07 %
Datenherkunft: Morningstar
32,95 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als PG & E Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
PG & E [PCG 851962 US69331C1080]
WKN 851962
ISIN US69331C1080
Börsenwert: 33,799 Mrd. $
Kurs: 15,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 14,31
KUV.23 1,40
Div.23 0,06 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,02 %
letztes Geschäftsjahr0,06 %
erwartet in diesem Jahr0,26 %
erwartet im nächsten Jahr0,64 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre50,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-40,57 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,05 %
Finanzverschuldung45,93 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,35
Ø Eigenkapitalrendite-15,81 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch48
relative Stärke33
hohe Volatilität82
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.340,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-12,07 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
PG & E [PCG 851962 US69331C1080]
WKN 851962
ISIN US69331C1080
Börsenwert: 33,799 Mrd. $
Kurs: 15,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 8,78 %
Ums.Wachs. TTM 9,10 %
Div.23 0,06 %
PEG Ratio TTM 0,29
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,10 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre8,78 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,90 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre387,85 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis41,59 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis68,75 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-22,87 %
Performance 12 Monate-4,97 %
Abstand 52-Wochenhoch28,20 %
Abstand GD200-17,20 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr56,64 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,57
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,41
Rule-of-40 TTM-4,50 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.340,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-12,07 %
Datenherkunft: Morningstar
71,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als PG & E Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
PG & E [PCG 851962 US69331C1080]
WKN 851962
ISIN US69331C1080
Börsenwert: 33,799 Mrd. $
Kurs: 15,44 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -70,92 %
w. Volat. 1J 3,21 %
ø Drawdown 10J -42,27 %
ø Drawdown 3J -7,59 %
Robustheits-Check 9/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre36,92 %
Performance 5 Jahre-10,94 %
Performance 10 Jahre-70,92 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,55 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,41 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,21 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,75 %
DrawDown (2/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-42,27 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-30,44 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,59 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,44 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,46
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,30
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,21 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,52 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
1.340,47 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-12,07 %
Datenherkunft: Morningstar
28,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als PG & E Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der PG & E Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-23,64 % +11,92 % +10,89 % +33,94 % -2,57 % +14,63 % -54,23 % -47,02 % -26,23 % +14,25 % -0,09 %

PG & E im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ameren DI
Consolidated Edison DI
Dte Energy DI
Endesa EI
Entergy DI
Exelon DI
PPL DI
Public Service Enterprise Group DI
WEC Energy Group DI
Xcel Energy DI
Entergy 81,81
+7,10 % +4,40 % +14,07 % +14,27 % +23,22 % +49,86 % +7,90 % -1,18 %
WEC Energy Group 101,37
+6,59 % +0,28 % +3,90 % +2,22 % +4,21 % +11,73 % +7,59 % +0,58 %
Exelon 41,29
+5,14 % +3,69 % +7,24 % -1,89 % +0,48 % +4,85 % +9,49 % +0,40 %
Dte Energy 122,18
+5,35 % +1,45 % +4,22 % +0,71 % +3,66 % +9,51 % +1,19 % -0,31 %
Ameren 97,02
+8,50 % +3,00 % +6,91 % +3,53 % +6,17 % +23,22 % +8,74 % +0,28 %
Public Service Enterprise Group 84,11
+7,56 % +7,83 % +9,12 % +7,99 % +17,41 % +38,17 % -0,45 % +0,21 %
PG & E 15,44
-12,12 % -2,35 % +6,76 % +8,24 % -0,74 % +11,92 % -23,64 % -1,06 %
PPL 34,18
+0,42 % -1,09 % +5,17 % +5,19 % +8,89 % +19,78 % +5,02 % +0,21 %
Consolidated Edison 95,78
+3,66 % +0,61 % +7,54 % +3,36 % +1,27 % -1,91 % +7,17 % +0,38 %
Endesa 21,63
-0,05 %
Xcel Energy 66,75
+6,43 % -0,62 % +1,22 % -1,05 % -1,67 % +9,06 % -1,36 % -0,55 %

Seasonal Chart zu PG & E Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die PG & E Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 44 % 40 % 67 % 80 % 40 % 47 % 73 % 53 % 33 % 80 % 47 % 60 %
Ø Perfor­mance -1,8 % 1,0 % -0,1 % 5,5 % -2,5 % -0,9 % -0,1 % -1,8 % -0,3 % 1,1 % -0,1 % 2,4 %
max. Per­for­mance 39,9 %
2020
31,0 %
2019
11,4 %
2021
26,5 %
2019
11,5 %
2020
34,0 %
2019
8,8 %
2022
13,5 %
2022
6,5 %
2015
20,8 %
2021
32,8 %
2020
45,7 %
2019
min. Per­for­mance -45,3 %
2019
-11,1 %
2022
-42,0 %
2020
-3,3 %
2021
-24,1 %
2019
-25,2 %
2020
-20,9 %
2019
-42,4 %
2019
-4,3 %
2019
-38,3 %
2019
-43,6 %
2018
-17,3 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
22.Jan bis 12.Apr
Schwächste Entwicklung
15.Dez bis 22.Jan
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

PG & E Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

PG & E Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient PG & E Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,83 %
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre15,80 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,40
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis14,31
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,06 %
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

PG & E Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von PG & E Corp. von 21,7 Mrd. USD auf 24,4 Mrd. USD um 12,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,8 Mrd. USD auf 2,3 Mrd. USD um 24,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,2% ggü. 8,4% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete PG & E Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,9 Mrd. USD (+0,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 579,0 Mio. USD (+65,0% ggü. Vorjahresquartal).

PG & E Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,3 - gemessen daran sind 20,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört PG & E Corp. zu den günstigsten 30,9% der Aktien. PG & E Corp. zahlt eine Dividende von 0,01 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,1%. 56,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,01 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von PG & E Corp. eine Rendite von -5,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -26,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -20,0% (Outperformance: -22,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.11.2024 bei 21,72 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 15,41 USD, womit sich die Aktie 29,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.02.2025 bei 14,99 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 15,41 USD erholen und damit um 2,8% seit Tief zulegen.

PG & E Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 86,8 von 100 – 13,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 14,5 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

PG & E Corp. - Dividenden

PG & E Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -40,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 1 %.

Dividende 2023: 0,01 USD je Aktie (0,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Utilities - Regulated Electric" haben folgende Dividendenrenditen:
Dominion Energy Inc. (5,7 %)
Pinnacle West Capital Corp. (4,8 %)
OGE Energy Corp. (4,8 %)
Eversource Energy Corp. (4,4 %)
Portland General Electric Co. (4,3 %)