PVH Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1JHA5 | PVH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
PVH [PVH A1JHA5 US6936561009]
WKN A1JHA5
ISIN US6936561009
Börsenwert: 5,403 Mrd. $
Kurs: 96,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 8,92
KUV.24 0,59
Div.24 0,15 %
Div.24 0,16 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,93 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre7,74 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,22 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre40,28 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,40 %
Nettogewinnmarge6,61 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,45 %
Performance pro Jahr6,95 %
Kursstabilität33,22 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung31,63 %
EBIT / Verschuldung0,27
EBIT / Zinszahlungen9,47
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)92
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
84.031,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,49 %
Datenherkunft: Morningstar
58,45 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als PVH Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
PVH [PVH A1JHA5 US6936561009]
WKN A1JHA5
ISIN US6936561009
Börsenwert: 5,403 Mrd. $
Kurs: 96,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 8,92
KUV.24 0,59
Div.24 0,15 %
Div.24 0,16 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,12 %
letztes Geschäftsjahr0,15 %
erwartet in diesem Jahr0,15 %
erwartet im nächsten Jahr0,15 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,00 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre31,95 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum7,74 %
Finanzverschuldung31,63 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,18
Ø Eigenkapitalrendite4,32 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch49
relative Stärke64
hohe Volatilität42
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
84.031,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,49 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
PVH [PVH A1JHA5 US6936561009]
WKN A1JHA5
ISIN US6936561009
Börsenwert: 5,403 Mrd. $
Kurs: 96,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,34 %
Ums.Wachs. TTM -2,80 %
Div.24 0,15 %
PEG Ratio TTM 0,02
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,80 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,34 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-6,01 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-10,06 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis324,01 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis86,18 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-10,85 %
Performance 12 Monate38,29 %
Abstand 52-Wochenhoch31,23 %
Abstand GD200-13,86 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr8,51 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,52
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,49
Rule-of-40 TTM5,44 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
84.031,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,49 %
Datenherkunft: Morningstar
71,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als PVH Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
PVH [PVH A1JHA5 US6936561009]
WKN A1JHA5
ISIN US6936561009
Börsenwert: 5,403 Mrd. $
Kurs: 96,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -14,37 %
w. Volat. 1J 5,50 %
ø Drawdown 10J -40,24 %
ø Drawdown 3J -13,48 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-12,04 %
Performance 5 Jahre6,85 %
Performance 10 Jahre-14,37 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,43 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,68 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,50 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,25 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-40,24 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-36,36 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,48 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,16 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,46
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,23
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,54 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,53 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
84.031,14 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,49 %
Datenherkunft: Morningstar
86,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als PVH Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der PVH Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-20,52 % +73,00 % -33,81 % +13,59 % -10,71 % +13,13 % -32,26 % +52,05 % +22,53 % -42,54 % -5,77 %

PVH im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Children's Place DI
Columbia Sportswear Company DI
G-III Apparel Group DI
HanesBrands DI
Hugo Boss EI
Kontoor Brands DI
Levi Strauss DI
Oxford Industries DI
Under Armour (Class A) DI
V.F. DI
Kontoor Brands 81,77
+17,27 % +31,16 % +17,94 % +53,67 % +56,09 % +31,16 % -0,17 %
Children's Place 13,71
-11,82 % -28,78 % -15,61 % -45,08 % -40,46 % -36,24 % -40,97 % -0,07 %
Levi Strauss 19,11
+2,24 % +5,15 % -8,28 % +15,48 % +6,57 % +15,61 % -0,16 %
HanesBrands 7,28
-12,02 % -13,92 % -19,24 % -25,05 % -3,09 % -29,87 % +62,36 % +0,61 %
PVH 96,70
-1,46 % +2,23 % +11,62 % -4,17 % +41,02 % +73,00 % -20,52 % -0,45 %
Under Armour (Class A) 8,28
-12,59 % -16,19 % -10,30 % -26,04 % +9,11 % -13,48 % -5,60 % -0,30 %
Columbia Sportswear Company 79,98
+8,44 % -3,97 % -3,63 % -6,04 % +5,73 % -9,18 % +0,82 % -0,19 %
V.F. 19,62
-10,83 % -25,89 % -28,27 % -34,86 % -16,20 % -31,91 % +8,14 % -3,48 %
Hugo Boss 39,28
-8,66 % +0,88 % +14,01 % -9,29 % -8,50 % +24,56 % -41,77 % -0,46 %
Oxford Industries 76,48
+2,40 % +1,87 % +14,75 % -6,25 % -7,11 % +7,32 % -23,69 % -0,01 %
G-III Apparel Group 30,44
-2,64 % +3,87 % +20,99 % +2,44 % +38,50 % +147,85 % -10,13 % -0,05 %

Seasonal Chart zu PVH Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die PVH Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 67 % 73 % 53 % 47 % 40 % 73 % 47 % 53 % 50 % 71 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,2 % 2,5 % 2,0 % 2,3 % -3,4 % -2,2 % 2,7 % -0,5 % -0,1 % 2,2 % 9,2 % 0,3 %
max. Per­for­mance 27,4 %
2023
17,2 %
2021
31,8 %
2010
30,8 %
2020
10,3 %
2024
11,1 %
2019
12,1 %
2010
18,2 %
2012
31,7 %
2010
27,8 %
2011
36,4 %
2020
24,9 %
2023
min. Per­for­mance -17,1 %
2020
-15,0 %
2020
-49,2 %
2020
-22,6 %
2024
-34,0 %
2019
-19,7 %
2022
-6,0 %
2019
-14,8 %
2019
-20,4 %
2022
-16,4 %
2018
-8,8 %
2011
-19,3 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
02.Okt bis 07.Dez
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 06.Jul
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

PVH Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

PVH Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient PVH Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,93 %
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre2,22 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,37
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis8,92
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,15 %
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

PVH Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von PVH Corp. von 9,0 Mrd. USD auf 9,2 Mrd. USD um 2,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 200,4 Mio. USD auf 663,6 Mio. USD um 231,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,2% ggü. 2,2% im Vorjahr. Am 09.09.2024 meldete PVH Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,1 Mrd. USD (-6,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 158,0 Mio. USD (+67,7% ggü. Vorjahresquartal).

PVH Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,9 - gemessen daran sind 7,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört PVH Corp. zu den günstigsten 11,9% der Aktien. PVH Corp. zahlt eine Dividende von 0,15 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 54,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,15 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 58,7% und das der letzten 5 Jahre 32,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von PVH Corp. eine Rendite von 38,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 4,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 2,5% (Outperformance: -0,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.04.2024 bei 141,15 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 97,06 USD, womit sich die Aktie 31,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.10.2023 bei 70,80 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 97,06 USD erholen und damit um 37,1% seit Tief zulegen.

PVH Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 81,0 von 100 – 19,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 25,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

PVH Corp. - Dividenden

PVH Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 0,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 1 %.

Dividende 2024: 0,15 USD je Aktie (0,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,15 USD je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,04 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,04 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Apparel Manufacturing" haben folgende Dividendenrenditen:
V.F. Corp. (5,1 %)
Ralph Lauren Corp. (1,6 %)
Columbia Sportswear Company (1,5 %)
PVH Corp. (0,1 %)
Under Armour Inc. (Class A) (0,0 %)