PTC Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1H9GN | PTC)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
PTC [PTC A1H9GN US69370C1009]
WKN A1H9GN
ISIN US69370C1009
Börsenwert: 25,512 Mrd. $
Kurs: 213,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 67,59
KUV.24 11,06
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,85 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,43 %
EPS-Wachstum 5 Jahre73,35 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre28,64 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite12,37 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,03 %
Nettogewinnmarge14,76 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,39 %
Performance pro Jahr22,08 %
Kursstabilität80,62 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung30,24 %
EBIT / Verschuldung0,30
EBIT / Zinszahlungen4,92
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)35
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
116.805,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,53 %
Datenherkunft: Morningstar
8,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als PTC Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
PTC [PTC A1H9GN US69370C1009]
WKN A1H9GN
ISIN US69370C1009
Börsenwert: 25,512 Mrd. $
Kurs: 213,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 67,59
KUV.24 11,06
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,43 %
Finanzverschuldung30,24 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,68
Ø Eigenkapitalrendite14,89 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke71
hohe Volatilität67
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
116.805,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,53 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
PTC [PTC A1H9GN US69370C1009]
WKN A1H9GN
ISIN US69370C1009
Börsenwert: 25,512 Mrd. $
Kurs: 213,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,03 %
Ums.Wachs. TTM 11,42 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,70
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)11,42 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,03 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)24,16 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre8,44 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis71,77 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis103,45 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate26,09 %
Performance 12 Monate24,69 %
Abstand 52-Wochenhoch3,40 %
Abstand GD20018,47 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr6,80 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)18,01
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,75
Rule-of-40 TTM45,76 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
116.805,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,53 %
Datenherkunft: Morningstar
2,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als PTC Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
PTC [PTC A1H9GN US69370C1009]
WKN A1H9GN
ISIN US69370C1009
Börsenwert: 25,512 Mrd. $
Kurs: 213,27 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 569,28 %
w. Volat. 1J 3,84 %
ø Drawdown 10J -26,27 %
ø Drawdown 3J -7,92 %
Robustheits-Check 13/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre77,46 %
Performance 5 Jahre148,51 %
Performance 10 Jahre569,28 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,22 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,75 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,84 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,84 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,27 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-29,46 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-7,92 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,96 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,16
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,65
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,47 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,09 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1989
116.805,18 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,53 %
Datenherkunft: Morningstar
5,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als PTC Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der PTC Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+15,83 % +5,09 % +45,75 % -0,92 % +1,29 % +59,71 % -9,66 % +36,42 % +31,34 % +33,61 % -5,51 %

PTC im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bentley Systems DI
Dynatrace DI
Figma DI
Guidewire Software DI
HubSpot DI
Nemetschek EI
SS&C Technologies Holdings DI
Tyler Technologies DI
Unity Software DI
Zoom Communications DI
Guidewire Software 218,36
+15,06 % +13,18 % +15,45 % +47,20 % +58,91 % +54,60 % +29,62 % -0,40 %
Nemetschek 114,65
+27,48 % +10,85 % +7,88 % +25,41 % +33,90 % +19,27 % +21,26 % +2,09 %
Dynatrace 49,39
+3,45 % -8,62 % +10,40 % +1,30 % -0,62 % -9,01 % -1,69 %
PTC 213,27
+20,87 % +18,11 % +12,49 % +22,78 % +20,47 % +5,09 % +15,83 % +0,48 %
Bentley Systems 53,48
-5,52 % +14,03 % +3,28 % -10,50 % +14,61 % +0,13 %
SS&C Technologies Holdings 88,46
+10,25 % +7,43 % +4,65 % +16,92 % +24,20 % +24,01 % +17,11 % +1,46 %
Zoom Communications 82,78
-26,29 % -27,38 % +0,89 % +7,55 % +13,49 % +1,65 % -0,85 %
Tyler Technologies 551,86
+14,98 % +10,13 % +3,09 % +14,88 % +17,89 % +37,91 % -4,39 % -0,36 %
Figma 55,17
-19,02 %
HubSpot 466,35
+26,49 % +10,15 % -9,77 % +13,95 % -8,02 % +20,02 % -33,03 % -1,35 %
Unity Software 40,19
-25,94 % -0,48 % +4,11 % -45,05 % +78,93 % +2,80 %

Seasonal Chart zu PTC Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die PTC Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 75 % 69 % 56 % 56 % 63 % 63 % 56 % 44 % 53 % 67 % 73 % 40 %
Ø Perfor­mance 5,8 % 1,2 % -0,3 % 0,7 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % -0,8 % -0,8 % 4,9 % 5,5 % 0,4 %
max. Per­for­mance 37,8 %
2012
10,2 %
2014
10,2 %
2013
13,1 %
2020
10,3 %
2020
8,8 %
2018
24,7 %
2025
8,7 %
2018
14,8 %
2010
35,4 %
2011
28,6 %
2020
11,2 %
2023
min. Per­for­mance -14,5 %
2016
-15,4 %
2025
-19,0 %
2020
-22,8 %
2012
-11,4 %
2010
-8,7 %
2022
-24,5 %
2019
-13,4 %
2011
-14,6 %
2011
-22,4 %
2018
-14,0 %
2021
-12,3 %
2011
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Okt bis 23.Jan
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

PTC Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

PTC Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient PTC Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre12,85 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre73,35 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,70
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis67,59
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

PTC Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von PTC Inc. von 2,1 Mrd. USD auf 2,3 Mrd. USD um 9,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 245,5 Mio. USD auf 376,3 Mio. USD um 53,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,4% ggü. 11,7% im Vorjahr. Am 31.07.2025 meldete PTC Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 643,9 Mio. USD (+24,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 141,3 Mio. USD (+104,9% ggü. Vorjahresquartal).

PTC Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 67,6 - gemessen daran sind 64,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 11,1 gehört PTC Inc. zu den günstigsten 85,0% der Aktien. PTC Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von PTC Inc. eine Rendite von 26,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 9,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,3% (Outperformance: -2,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.07.2025 bei 219,69 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 212,97 USD, womit sich die Aktie 3,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.04.2025 bei 133,38 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 212,97 USD erholen und damit um 59,7% seit Tief zulegen.

PTC Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,5 von 100 – 7,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 86,9 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

PTC Inc. - Dividenden

PTC Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Western Digital Corp. (26,7 %)
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Paychex Inc. (2,5 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,0 %)
SS&C Technologies Holdings (1,3 %)
Interdigital Inc. (0,9 %)
Paycom Software Inc. (0,7 %)