Pacira Pharmaceuticals Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1H68T | PCRX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Pacira Pharmaceuticals [PCRX A1H68T US6951271005]
WKN A1H68T
ISIN US6951271005
Börsenwert: 748,179 Mio. $
Kurs: 16,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,83
KUV.23 1,11
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre14,88 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,86 %
EPS-Wachstum 5 Jahre147,57 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-7,91 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite4,48 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital3,20 %
Nettogewinnmarge5,45 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,89 %
Performance pro Jahr-16,57 %
Kursstabilität-63,35 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung37,22 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen4,56
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)71
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
2.310,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-16,59 %
Datenherkunft: Morningstar
69,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Pacira Pharmaceuticals Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Pacira Pharmaceuticals [PCRX A1H68T US6951271005]
WKN A1H68T
ISIN US6951271005
Börsenwert: 748,179 Mio. $
Kurs: 16,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,83
KUV.23 1,11
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,86 %
Finanzverschuldung37,22 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,75
Ø Eigenkapitalrendite8,01 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke7
hohe Volatilität15
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
2.310,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-16,59 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Pacira Pharmaceuticals [PCRX A1H68T US6951271005]
WKN A1H68T
ISIN US6951271005
Börsenwert: 748,179 Mio. $
Kurs: 16,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 11,64 %
Ums.Wachs. TTM 3,15 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,15 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre11,64 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,05 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-2,13 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis1.345,45 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-26,79 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-25,59 %
Performance 12 Monate-44,31 %
Abstand 52-Wochenhoch54,86 %
Abstand GD200-35,15 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-76,85 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,15
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,06
Rule-of-40 TTM29,90 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)76
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
2.310,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-16,59 %
Datenherkunft: Morningstar
73,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Pacira Pharmaceuticals Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Pacira Pharmaceuticals [PCRX A1H68T US6951271005]
WKN A1H68T
ISIN US6951271005
Börsenwert: 748,179 Mio. $
Kurs: 16,23 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -82,22 %
w. Volat. 1J 9,50 %
ø Drawdown 10J -50,55 %
ø Drawdown 3J -14,78 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-69,43 %
Performance 5 Jahre-58,71 %
Performance 10 Jahre-82,22 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,54 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,35 %
Wochenvolatilität 50 Wochen9,50 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,67 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-50,55 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,78 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,30 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,48
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,24
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,63 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,56 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2011
2.310,54 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-16,59 %
Datenherkunft: Morningstar
70,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Pacira Pharmaceuticals Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Pacira Pharmaceuticals Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-51,90 % -12,61 % -35,83 % +0,55 % +32,10 % +5,30 % -5,76 % +41,33 % -57,94 % -13,39 % +54,22 %

Pacira Pharmaceuticals im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ANI Pharmaceuticals DI
Aquestive Therapeutics XNAS
Emergent Biosolutions DI
Esperion Therapeutics DI
Evolus DI
Evotec EI
Ironwood Pharmaceuticals DI
PetIQ (Class A) DI
Phibro Animal Health DI
SIGA Technologies XNAS
PetIQ (Class A) 30,95
+4,18 % -1,45 % +7,21 % +104,50 % +114,21 % +56,69 % +0,18 %
Evolus 16,90
+3,82 % +37,56 % +30,24 % +41,50 % +40,21 % +60,49 % +2,17 %
Pacira Pharmaceuticals 16,23
-16,13 % -15,51 % -27,13 % -32,22 % -45,18 % -12,61 % -51,90 % +4,63 %
Phibro Animal Health 23,44
-0,51 % +2,10 % +5,64 % +2,67 % +29,95 % -13,65 % +102,41 % +2,40 %
Emergent Biosolutions 8,71
-7,45 % -30,20 % -47,13 % -44,65 % -33,94 % -79,68 % +262,93 % +3,08 %
Esperion Therapeutics 1,96
-23,28 % -44,82 % -50,46 % -42,62 % -50,60 % -52,01 % -34,29 % +3,40 %
Aquestive Therapeutics 4,90
+8,67 % +0,97 % +7,50 % +121,25 % +123,95 % +142,33 % +4,15 %
Evotec 5,66
+8,16 % -22,41 % -29,28 % -48,55 % -42,13 % +39,45 % -73,50 % +0,89 %
Ironwood Pharmaceuticals 4,22
-10,28 % -13,68 % -20,39 % -32,21 % -36,01 % -7,67 % -63,10 % +0,03 %
SIGA Technologies 6,88
+16,68 % +4,53 % +0,31 % -0,93 % -14,34 % -23,91 % +22,77 % +4,17 %
ANI Pharmaceuticals 57,25
+8,18 % -4,36 % +16,99 % +14,48 % +30,25 % +37,06 % +3,84 % +4,00 %

Seasonal Chart zu Pacira Pharmaceuticals Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Pacira Pharmaceuticals Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 62 % 77 % 36 % 57 % 57 % 43 % 43 % 50 % 36 % 23 % 69 % 54 %
Ø Perfor­mance 4,2 % 3,7 % -1,5 % 3,7 % 2,6 % 2,0 % -2,6 % -0,1 % -1,0 % -2,7 % 6,7 % 3,2 %
max. Per­for­mance 24,9 %
2012
14,2 %
2014
32,0 %
2013
48,5 %
2011
35,7 %
2011
51,0 %
2012
25,4 %
2018
18,8 %
2020
32,7 %
2013
21,5 %
2015
44,1 %
2017
23,7 %
2023
min. Per­for­mance -22,6 %
2016
-14,0 %
2018
-22,7 %
2020
-22,9 %
2015
-16,1 %
2023
-27,5 %
2016
-27,8 %
2024
-24,6 %
2024
-28,6 %
2015
-14,6 %
2017
-25,2 %
2011
-20,0 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
07.Nov bis 02.Feb
Schwächste Entwicklung
06.Aug bis 22.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Pacira Pharmaceuticals Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Pacira Pharmaceuticals Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Pacira Pharmaceuticals Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre14,88 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre147,57 %
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,45
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,83
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Pacira Pharmaceuticals Inc.

Pacira Pharmaceuticals Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Pacira Pharmaceuticals Inc. von 666,8 Mio. USD auf 675,0 Mio. USD um 1,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 15,9 Mio. USD auf 42,0 Mio. USD um 163,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,2% ggü. 2,4% im Vorjahr. Am 30.07.2024 meldete Pacira Pharmaceuticals Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 178,0 Mio. USD (+5,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 18,9 Mio. USD (-26,7% ggü. Vorjahresquartal).

Pacira Pharmaceuticals Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,8 - gemessen daran sind 28,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,1 gehört Pacira Pharmaceuticals Inc. zu den günstigsten 24,0% der Aktien. Pacira Pharmaceuticals Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Pacira Pharmaceuticals Inc. eine Rendite von -44,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -77,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 23,8% (Outperformance: 21,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.01.2024 bei 35,95 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 16,23 USD, womit sich die Aktie 54,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.08.2024 bei 11,16 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 16,23 USD erholen und damit um 45,4% seit Tief zulegen.

Pacira Pharmaceuticals Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,8 von 100 – 95,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Pacira Pharmaceuticals Inc. - Dividenden

Pacira Pharmaceuticals Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - Specialty & Generic" haben folgende Dividendenrenditen:
Viatris Inc. (4,4 %)
Zoetis Inc. (0,8 %)
Catalent Inc. (0,0 %)
Elanco Animal Health Inc. (0,0 %)
Neurocrine Biosciences Inc. (0,0 %)