Palantir Technologies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QA4J | PLTR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Palantir Technologies [PLTR A2QA4J US69608A1088]
WKN A2QA4J
ISIN US69608A1088
Börsenwert: 302,187 Mrd. $
Kurs: 128,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 609,76
KUV.24 105,46
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre31,01 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,28 %
EPS-Wachstum 5 Jahre20,11 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre90,69 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,82 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-1,83 %
Nettogewinnmarge1,98 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität10,18 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,77 %
EBIT / Verschuldung1,30
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)6
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
13.484,21 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
75,69 %
Datenherkunft: Morningstar
51,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Palantir Technologies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Palantir Technologies [PLTR A2QA4J US69608A1088]
WKN A2QA4J
ISIN US69608A1088
Börsenwert: 302,187 Mrd. $
Kurs: 128,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 609,76
KUV.24 105,46
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,28 %
Finanzverschuldung3,77 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,61
Ø Eigenkapitalrendite-4,97 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke99
hohe Volatilität13
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
13.484,21 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
75,69 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Palantir Technologies [PLTR A2QA4J US69608A1088]
WKN A2QA4J
ISIN US69608A1088
Börsenwert: 302,187 Mrd. $
Kurs: 128,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 22,62 %
Ums.Wachs. TTM 33,45 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM 6,31
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)33,45 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre22,62 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)39,34 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre77,95 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis84,62 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis80,00 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,52 %
Performance 12 Monate511,51 %
Abstand 52-Wochenhoch2,03 %
Abstand GD20089,46 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr96,95 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1.235,45
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)12,74
Rule-of-40 TTM75,40 %
Rote Flaggen (0/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)6
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
13.484,21 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
75,69 %
Datenherkunft: Morningstar
1,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Palantir Technologies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Palantir Technologies [PLTR A2QA4J US69608A1088]
WKN A2QA4J
ISIN US69608A1088
Börsenwert: 302,187 Mrd. $
Kurs: 128,05 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 10,83 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -18,02 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre1.492,66 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,90 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,45 %
Wochenvolatilität 50 Wochen10,83 %
Wochenvolatilität 200 Wochen9,73 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-18,02 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,56
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,51
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,77 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,75 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
13.484,21 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
75,69 %
Datenherkunft: Morningstar
70,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Palantir Technologies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Palantir Technologies Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+69,31 % +340,48 % +167,45 % -64,74 % -22,68 % - - - - - -

Palantir Technologies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Adyen EI
Block DI
Cloudflare DI
Crowdstrike Holdings DI
Fortinet DI
Oracle DI
Palo Alto Networks DI
Synopsys DI
Verisign DI
Zscaler DI
Crowdstrike Holdings 440,38
+41,89 % +24,42 % +41,24 % +83,89 % +34,01 % +28,71 % +2,55 %
Palo Alto Networks 191,93
+22,31 % +39,79 % +37,32 % +32,86 % +38,78 % +23,41 % +5,48 % -0,81 %
Zscaler 244,96
+26,65 % +11,08 % +16,93 % +46,38 % -18,57 % +35,78 % +1,44 %
Synopsys 515,82
+26,61 % +26,99 % +22,26 % +23,18 % +18,26 % -5,74 % +6,28 % +2,02 %
Oracle 162,30
+13,84 % +25,73 % +20,05 % +31,63 % +28,79 % +58,06 % -2,60 % +3,23 %
Palantir Technologies 128,05
+62,49 % +148,54 % +267,14 % +340,48 % +69,31 % +8,10 %
Adyen 1.688,50
+10,68 % -0,18 % +4,52 % +8,61 % +23,18 % +17,88 % +1,86 %
Cloudflare 150,40
+40,09 % +22,56 % +31,34 % +74,43 % +29,33 % +39,67 % +5,65 %
Verisign 275,82
+15,71 % +5,40 % +5,91 % +18,65 % +11,28 % +0,49 % +33,27 % -1,35 %
Block 58,24
-4,62 % -26,28 % -11,55 % +2,38 % +9,88 % -31,48 % +5,84 %
Fortinet 105,01
+29,74 % +30,80 % +27,55 % +23,09 % +24,48 % +61,42 % +11,15 % +2,91 %

Palantir Technologies Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Palantir Technologies Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Palantir Technologies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre31,01 %
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre20,11 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 145,86
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis609,76
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Palantir Technologies Inc.

Palantir Technologies Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Palantir Technologies Inc. von 2,2 Mrd. USD auf 2,9 Mrd. USD um 28,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 209,8 Mio. USD auf 462,2 Mio. USD um 120,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,1% ggü. 9,4% im Vorjahr. Am 06.05.2025 meldete Palantir Technologies Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 883,9 Mio. USD (+39,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 214,0 Mio. USD (+102,8% ggü. Vorjahresquartal).

Palantir Technologies Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 609,8 - gemessen daran sind 72,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 105,5 gehört Palantir Technologies Inc. zu den günstigsten 93,2% der Aktien. Palantir Technologies Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Palantir Technologies Inc. eine Rendite von 511,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 499,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 38,3% (Outperformance: 30,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 13.05.2025 bei 130,70 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 128,05 USD, womit sich die Aktie 2,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 23.05.2024 bei 20,63 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 128,05 USD erholen und damit um 520,7% seit Tief zulegen.

Palantir Technologies Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 99,5 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Palantir Technologies Inc. - Dividenden

Palantir Technologies Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Infrastructure" haben folgende Dividendenrenditen:
Gen Digital Inc. (1,9 %)
Oracle Corp. (1,4 %)
Microsoft Corp. (0,7 %)
Shift4 Payments (0,0 %)
C3.ai Inc. (0,0 %)