Palomar Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PHB6 | PLMR)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
15,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Palomar Holdings Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
0,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Palomar Holdings Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
49,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Palomar Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Palomar Holdings Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +102,49 % | +22,90 % | -30,28 % | -27,09 % | +75,96 % | -21,12 % | - | - | - | - | - |
Palomar Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
HCI Group DI
Horace Mann Educators XNYS
Kemper XNYS
Lemonade DI
Mercury General DI
ProAssurance XNYS
Safety Insurance Group XNAS
Stewart Information Services XNYS
United Fire Group XNAS
Universal Insurance Holdings DI
| ProAssurance | 16,75 | ||||||
| -9,73 % | -14,65 % | -2,16 % | -11,75 % | -1,29 % | -21,06 % | +21,46 % | +0,60 % |
| Mercury General | 72,64 | ||||||
| +2,90 % | +8,24 % | +8,99 % | +12,09 % | +46,01 % | +9,09 % | +95,18 % | -0,31 % |
| Stewart Information Services | 74,45 | ||||||
| +7,76 % | +11,56 % | +10,32 % | -0,35 % | +32,46 % | +37,49 % | +26,72 % | -0,20 % |
| Horace Mann Educators | 41,58 | ||||||
| +2,63 % | -1,34 % | -1,20 % | +3,34 % | +7,86 % | -12,50 % | +27,16 % | +0,29 % |
| HCI Group | 111,86 | ||||||
| +28,00 % | -0,12 % | ||||||
| Safety Insurance Group | 83,64 | ||||||
| +3,01 % | -2,88 % | +0,25 % | +1,23 % | +0,88 % | -9,81 % | +10,07 % | -0,08 % |
| Universal Insurance Holdings | 21,08 | ||||||
| +32,15 % | -0,26 % | ||||||
| Kemper | 67,91 | ||||||
| +7,24 % | -2,74 % | -3,51 % | +8,21 % | +15,36 % | -1,08 % | +39,53 % | +0,30 % |
| Palomar Holdings | 112,38 | ||||||
| +15,89 % | +7,46 % | +21,54 % | +49,49 % | +22,90 % | +102,49 % | +2,47 % | |
| United Fire Group | 31,31 | ||||||
| +0,82 % | -7,01 % | +5,13 % | +9,90 % | +9,57 % | -26,46 % | +55,62 % | +1,49 % |
| Lemonade | 44,05 | ||||||
| -17,89 % | -1,81 % | +62,26 % | +17,91 % | +171,61 % | +0,69 % | ||
Palomar Holdings Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSPalomar Holdings Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Palomar Holdings Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,99
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Palomar Holdings
Palomar Holdings - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Palomar Holdings von 327,1 Mio. USD auf 375,9 Mio. USD um 14,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 52,2 Mio. USD auf 79,2 Mio. USD um 51,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 21,1% ggü. 15,9% im Vorjahr. Am 06.11.2024 meldete Palomar Holdings die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 148,4 Mio. USD (+63,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 30,5 Mio. USD (+65,5% ggü. Vorjahresquartal).Palomar Holdings ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 35,1 - gemessen daran sind 52,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,9 gehört Palomar Holdings zu den günstigsten 81,3% der Aktien. Palomar Holdings zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Palomar Holdings eine Rendite von 92,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 65,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,4% (Outperformance: 5,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.12.2024 bei 112,50 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 112,38 USD, womit sich die Aktie 0,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.01.2024 bei 54,50 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 112,38 USD erholen und damit um 106,2% seit Tief zulegen.
Palomar Holdings wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,8 von 100 – 0,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 91,5 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.
Palomar Holdings - Dividenden
Palomar Holdings hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Property & Casualty" haben folgende Dividendenrenditen:
Old Republic International Corp. (3,3 %)
Cincinnati Financial Corp. (2,9 %)
The Allstate Corp. (2,5 %)
American Financial Group Inc. (2,2 %)
The Hartford Financial Services Group Inc. (2,2 %)