Papa John's International Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (896795 | PZZA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Papa John's International [PZZA 896795 US6988131024]
WKN 896795
ISIN US6988131024
Börsenwert: 1,641 Mrd. $
Kurs: 49,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,26
KUV.23 0,77
Div.23 3,49 %
Div.23 3,07 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,30 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,53 %
EPS-Wachstum 5 Jahre118,50 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre82,88 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge2,42 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,53 %
Performance pro Jahr2,22 %
Kursstabilität-33,01 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung110,37 %
EBIT / Verschuldung0,15
EBIT / Zinszahlungen3,38
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)83
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)66
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
25.876,88 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,62 %
Datenherkunft: Morningstar
58,80 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Papa John's International Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Papa John's International [PZZA 896795 US6988131024]
WKN 896795
ISIN US6988131024
Börsenwert: 1,641 Mrd. $
Kurs: 49,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 20,26
KUV.23 0,77
Div.23 3,49 %
Div.23 3,07 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,94 %
letztes Geschäftsjahr3,49 %
erwartet in diesem Jahr3,65 %
erwartet im nächsten Jahr3,65 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre21,55 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,35 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,53 %
Finanzverschuldung110,37 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,08
Ø Eigenkapitalrendite0,00 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch99
relative Stärke13
hohe Volatilität54
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
25.876,88 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,62 %
Datenherkunft: Morningstar
20,75 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Papa John's International Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Papa John's International [PZZA 896795 US6988131024]
WKN 896795
ISIN US6988131024
Börsenwert: 1,641 Mrd. $
Kurs: 49,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,61 %
Ums.Wachs. TTM 1,81 %
Div.23 3,49 %
PEG Ratio TTM 49,98
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,81 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,61 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,29 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre355,52 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis0,48 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-32,73 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate17,37 %
Performance 12 Monate-23,04 %
Abstand 52-Wochenhoch35,88 %
Abstand GD200-12,17 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-81,83 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,72
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,20
Rule-of-40 TTM5,02 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)83
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
25.876,88 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,62 %
Datenherkunft: Morningstar
72,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Papa John's International Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Papa John's International [PZZA 896795 US6988131024]
WKN 896795
ISIN US6988131024
Börsenwert: 1,641 Mrd. $
Kurs: 49,67 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 8,02 %
w. Volat. 1J 3,79 %
ø Drawdown 10J -39,65 %
ø Drawdown 3J -12,49 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-58,83 %
Performance 5 Jahre-12,89 %
Performance 10 Jahre8,02 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,08 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,04 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,79 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,59 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-39,65 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-32,15 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,49 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,76 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,29
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,20
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,10 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,02 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
25.876,88 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,62 %
Datenherkunft: Morningstar
58,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Papa John's International Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Papa John's International Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-34,12 % -7,39 % -38,33 % +57,30 % +34,36 % +58,63 % -29,05 % -34,44 % +53,18 % +0,13 % +22,91 %

Papa John's International im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

BJ's Restaurants DI
Bloomin Brands DI
Cannae Holdings XNYS
Cheesecake Factory DI
Chuy's Holdings XNAS
Cracker Barrel Old Country Store DI
Dine Brands Global DI
HelloFresh EI
Jack in the Box DI
Kura Sushi USA XNAS
Cheesecake Factory 38,86
-1,62 % +0,81 % +7,36 % -3,70 % +11,01 % +10,41 % +12,84 % -1,79 %
Bloomin Brands 15,50
-1,43 % -2,79 % -2,20 % -13,20 % -11,53 % +39,91 % -44,03 % -2,39 %
Kura Sushi USA 81,82
+35,30 % +54,60 % +19,63 % +9,34 % +59,40 % +8,33 % -0,63 %
Cannae Holdings 18,65
+8,00 % -7,62 % -17,15 % -15,90 % -3,50 % -5,52 % -4,15 % -0,21 %
Cracker Barrel Old Country Store 43,93
-8,54 % -22,17 % -21,59 % -31,47 % -32,43 % -18,64 % -42,52 % -1,38 %
Jack in the Box 43,93
-3,98 % -12,86 % -14,77 % -23,55 % -24,49 % +19,64 % -45,29 % -2,45 %
Dine Brands Global 30,85
-9,08 % -15,19 % -13,88 % -27,51 % -31,93 % -23,14 % -37,50 % -1,45 %
HelloFresh 8,89
-8,45 % -34,69 % -51,62 % -36,51 % -30,30 % -38,42 % -0,31 %
BJ's Restaurants 33,92
-0,26 % -0,25 % +1,67 % -3,85 % +14,24 % +36,50 % -5,26 % -0,55 %
Chuy's Holdings 37,49
+2,22 % +10,00 % +13,66 % +7,10 % +23,42 % +35,09 % -1,95 % +0,04 %
Papa John's International 49,67
+1,90 % -0,82 % -11,73 % -26,29 % -14,25 % -7,39 % -34,12 % -1,71 %

Seasonal Chart zu Papa John's International: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Papa John's International Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 73 % 33 % 47 % 47 % 47 % 60 % 53 % 60 % 67 % 50 % 57 % 50 %
Ø Perfor­mance 3,8 % -2,5 % 1,4 % 1,6 % -0,5 % 0,5 % 3,4 % 0,2 % 0,9 % 2,5 % 2,5 % 2,0 %
max. Per­for­mance 20,5 %
2021
27,9 %
2016
21,1 %
2019
34,8 %
2020
15,5 %
2012
11,2 %
2021
19,2 %
2020
12,0 %
2019
13,7 %
2024
16,9 %
2014
17,1 %
2016
16,8 %
2023
min. Per­for­mance -14,5 %
2016
-13,5 %
2022
-11,3 %
2016
-15,8 %
2014
-24,7 %
2024
-10,9 %
2017
-17,3 %
2018
-15,7 %
2022
-16,3 %
2020
-6,9 %
2020
-18,1 %
2015
-17,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Okt bis 27.Dez
Schwächste Entwicklung
29.Jan bis 16.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Papa John's International Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Papa John's International Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Papa John's International Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,30 %
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre118,50 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,00
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis20,26
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,49 %
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

98,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Papa John's International

Papa John's International - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Papa John's International von 2,1 Mrd. USD auf 2,1 Mrd. USD um 1,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 67,8 Mio. USD auf 82,1 Mio. USD um 21,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,8% ggü. 3,2% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Papa John's International die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 507,9 Mio. USD (-1,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 12,2 Mio. USD (-31,1% ggü. Vorjahresquartal).

Papa John's International ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 20,3 - gemessen daran sind 33,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Papa John's International zu den günstigsten 16,5% der Aktien. Papa John's International zahlt eine Dividende von 1,76 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,5%. 15,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,76 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 14,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 25,1% und das der letzten 5 Jahre 14,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Papa John's International eine Rendite von -24,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -57,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,1% (Outperformance: -4,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.01.2024 bei 78,67 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 50,22 USD, womit sich die Aktie 36,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.07.2024 bei 39,90 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 50,22 USD erholen und damit um 25,9% seit Tief zulegen.

Papa John's International wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,8 von 100 – 9,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 21,1 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Papa John's International - Dividenden

Papa John's International hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 21,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 99 %.

Dividende 2023: 1,76 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,54 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,15 USD je Aktie (0,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,90 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Restaurants" haben folgende Dividendenrenditen:
Wendy's Company (5,1 %)
Darden Restaurants Inc. (3,6 %)
Cheesecake Factory Inc. (3,1 %)
Starbucks Corp. (2,3 %)
Papa John's International (2,3 %)