PAR Technology Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (867279 | PAR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
PAR Technology [PAR 867279 US6988841036]
WKN 867279
ISIN US6988841036
Börsenwert: 2,034 Mrd. $
Kurs: 56,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 4,86
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre15,62 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,08 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-75,10 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-19,11 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-9,09 %
Nettogewinnmarge-21,02 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,66 %
Performance pro Jahr17,52 %
Kursstabilität14,93 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung47,57 %
EBIT / Verschuldung-0,16
EBIT / Zinszahlungen-8,78
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)29
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1982
3.016,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
29,41 %
Datenherkunft: Morningstar
73,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als PAR Technology Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
PAR Technology [PAR 867279 US6988841036]
WKN 867279
ISIN US6988841036
Börsenwert: 2,034 Mrd. $
Kurs: 56,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 4,86
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,08 %
Finanzverschuldung47,57 %
Stabilität Nettogewinnmarge-2,99
Ø Eigenkapitalrendite-22,31 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke69
hohe Volatilität33
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1982
3.016,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
29,41 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
PAR Technology [PAR 867279 US6988841036]
WKN 867279
ISIN US6988841036
Börsenwert: 2,034 Mrd. $
Kurs: 56,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 21,24 %
Ums.Wachs. TTM 1,81 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)1,81 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre21,24 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-22,27 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis322,22 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate23,86 %
Performance 12 Monate39,73 %
Abstand 52-Wochenhoch4,84 %
Abstand GD20018,62 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr83,44 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,27
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,04
Rule-of-40 TTM-11,38 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)29
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1982
3.016,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
29,41 %
Datenherkunft: Morningstar
30,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als PAR Technology Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
PAR Technology [PAR 867279 US6988841036]
WKN 867279
ISIN US6988841036
Börsenwert: 2,034 Mrd. $
Kurs: 56,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 982,27 %
w. Volat. 1J 5,97 %
ø Drawdown 10J -40,67 %
ø Drawdown 3J -17,00 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-18,68 %
Performance 5 Jahre138,19 %
Performance 10 Jahre982,27 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,63 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,19 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,97 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,30 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-40,67 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-41,15 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-17,00 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-16,21 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,60
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,36
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,35 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,35 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1982
3.016,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
29,41 %
Datenherkunft: Morningstar
71,70 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als PAR Technology Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der PAR Technology Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+28,77 % +67,01 % -50,60 % -15,96 % +104,26 % +41,33 % +132,62 % +67,56 % -17,09 % +9,43 % +12,84 %

PAR Technology im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alarm.com Holdings DI
Asana DI
Donnelley Financial Solutions DI
ePlus DI
ESKER INH. EO 2 EI
Jamf Holding DI
PagerDuty DI
QT GROUP EO-,10 EI
Sprout Social XNAS
TEAMVIEWER INH O.N. EI
PAR Technology 56,07
+29,13 % +19,70 % +11,61 % -4,31 % +40,26 % +67,01 % +28,77 % +0,03 %
Alarm.com Holdings 53,32
+2,61 % -3,12 % -11,42 % -6,12 % +30,60 % -17,48 % -0,20 %
Asana 11,82
-17,64 % -51,85 % -26,27 % +38,05 % -37,81 % +1,57 %
QT GROUP EO-,10
PagerDuty 18,12
-7,03 % -11,50 % -22,76 % -8,18 % -12,84 % -21,71 % +0,30 %
TEAMVIEWER INH O.N. 11,60
-12,98 % -27,91 % -6,51 % +19,99 % +16,73 % -17,67 % -0,86 %
Sprout Social 28,29
-11,90 % -37,13 % -28,39 % +8,82 % -53,96 % -0,39 %
ESKER INH. EO 2 263,70
+31,30 % +27,82 % +15,66 % +0,18 % +46,28 % +1,46 % +65,04 % -0,04 %
Donnelley Financial Solutions 64,34
+43,32 % +45,51 % +20,60 % +31,76 % +61,37 % +3,15 % -2,29 %
Jamf Holding 16,94
-16,34 % -24,95 % -11,37 % -15,21 % -6,19 % +0,43 %
ePlus 98,02
+21,20 % +20,63 % +26,35 % +23,11 % +53,54 % +80,31 % +22,77 % -1,41 %

Seasonal Chart zu PAR Technology Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die PAR Technology Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 60 % 40 % 40 % 47 % 53 % 73 % 60 % 53 % 57 % 50 % 64 %
Ø Perfor­mance 2,3 % 2,8 % -4,2 % 3,4 % 0,6 % 3,0 % 2,4 % 5,6 % 1,9 % -0,9 % 6,1 % 4,6 %
max. Per­for­mance 30,4 %
2023
39,5 %
2021
27,6 %
2018
47,0 %
2020
32,3 %
2020
26,2 %
2018
16,3 %
2010
37,5 %
2018
27,3 %
2010
12,6 %
2013
46,0 %
2020
18,2 %
2023
min. Per­for­mance -28,9 %
2022
-22,2 %
2020
-51,5 %
2020
-18,1 %
2022
-31,9 %
2016
-24,1 %
2010
-12,7 %
2021
-19,2 %
2010
-16,1 %
2022
-24,3 %
2023
-20,3 %
2017
-4,8 %
2010
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
09.Nov bis 04.Feb
Schwächste Entwicklung
17.Feb bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

PAR Technology Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

PAR Technology Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient PAR Technology Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre15,62 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,52
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

PAR Technology Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von PAR Technology Corp von 355,8 Mio. USD auf 415,8 Mio. USD um 16,9% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -69,3 Mio. USD auf -69,8 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -16,8% ggü. -19,5% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete PAR Technology Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 78,2 Mio. USD (-22,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 54,2 Mio. USD (Vorjahr: -19,7 Mio. USD).

PAR Technology Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,9 gehört PAR Technology Corp zu den günstigsten 70,3% der Aktien. PAR Technology Corp zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von PAR Technology Corp eine Rendite von 51,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 17,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,9% (Outperformance: -2,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.09.2024 bei 58,57 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 56,07 USD, womit sich die Aktie 4,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 28,21 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 56,07 USD erholen und damit um 98,7% seit Tief zulegen.

PAR Technology Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,9 von 100 – 97,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,2 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

PAR Technology Corp - Dividenden

PAR Technology Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)