Paramount Group Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1W9NU | PGRE)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Paramount Group [PGRE A1W9NU US69924R1086]
WKN A1W9NU
ISIN US69924R1086
Börsenwert: 1,054 Mrd. $
Kurs: 4,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,42
Div.23 3,77 %
Div.23 6,40 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,43 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-20,50 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-70,23 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-3,08 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-0,07 %
Nettogewinnmarge-14,24 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,14 %
Performance pro Jahr-17,92 %
Kursstabilität-84,60 %
Sicherheit und Bilanz (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung47,51 %
EBIT / Verschuldung-0,06
EBIT / Zinszahlungen-1,52
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
267,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-12,51 %
Datenherkunft: Morningstar
87,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Paramount Group Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Paramount Group [PGRE A1W9NU US69924R1086]
WKN A1W9NU
ISIN US69924R1086
Börsenwert: 1,054 Mrd. $
Kurs: 4,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 1,42
Div.23 3,77 %
Div.23 6,40 %
Dividenden-Check 6/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre5,32 %
letztes Geschäftsjahr3,77 %
erwartet in diesem Jahr2,89 %
erwartet im nächsten Jahr2,89 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre90,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-14,52 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-20,50 %
Finanzverschuldung47,51 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,82
Ø Eigenkapitalrendite-2,17 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch2
relative Stärke39
hohe Volatilität42
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
267,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-12,51 %
Datenherkunft: Morningstar
26,75 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Paramount Group Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Paramount Group [PGRE A1W9NU US69924R1086]
WKN A1W9NU
ISIN US69924R1086
Börsenwert: 1,054 Mrd. $
Kurs: 4,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,09 %
Ums.Wachs. TTM 3,50 %
Div.23 3,77 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,50 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,09 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,54 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate5,49 %
Performance 12 Monate11,56 %
Abstand 52-Wochenhoch18,21 %
Abstand GD2000,95 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr27,03 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,29
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,21
Rule-of-40 TTM39,93 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)69
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
267,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-12,51 %
Datenherkunft: Morningstar
82,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Paramount Group Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Paramount Group [PGRE A1W9NU US69924R1086]
WKN A1W9NU
ISIN US69924R1086
Börsenwert: 1,054 Mrd. $
Kurs: 4,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,02 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -13,38 %
Robustheits-Check 0/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-47,26 %
Performance 5 Jahre-62,23 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,13 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,55 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,02 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,76 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,38 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,61 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,61
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,39
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,75 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,23 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
267,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-12,51 %
Datenherkunft: Morningstar
90,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Paramount Group Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Paramount Group Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-6,35 % -12,96 % -28,78 % -7,74 % -35,06 % +10,83 % -20,76 % -0,88 % -11,66 % -2,64 % -

Paramount Group im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Brandywine Realty Trust DI
Cousins Properties DI
Douglas Emmett XNYS
Easterly Government Properties DI
Equity Commonwealth DI
Highwoods Properties DI
Hudson Pacific Properties XNYS
Inmobiliaria Colonial SOCIMI EI
JBG SMITH Properties XNYS
Piedmont Office Realty Trust XNYS
Easterly Government Properties 13,35
-8,99 % -12,46 % -13,70 % -7,97 % -5,82 % -0,25 % -0,19 %
Equity Commonwealth 19,73
-2,30 % -10,39 % -7,67 % -8,73 % -9,58 % -23,11 % +3,26 % -0,41 %
Brandywine Realty Trust 5,67
-14,82 % -25,49 % -8,95 % -12,20 % +5,48 % -0,51 %
Piedmont Office Realty Trust 9,84
-5,68 % -13,71 % -9,19 % -18,40 % -3,70 % -22,46 % +38,40 % -0,61 %
Paramount Group 4,84
-17,97 % -10,12 % -19,44 % -11,70 % -12,96 % -6,35 % -0,35 %
Cousins Properties 29,18
-0,21 %
Hudson Pacific Properties 4,55
-15,60 % -32,92 % -33,04 % -44,81 % -35,69 % -4,32 % -51,13 % -2,78 %
Highwoods Properties 32,73
+43,95 % -0,96 %
Douglas Emmett 17,51
-3,85 % -16,35 % -9,78 % -18,32 % -1,64 % -7,53 % +20,76 % -0,17 %
Inmobiliaria Colonial SOCIMI 6,15
+0,49 %
JBG SMITH Properties 17,59
-14,77 % -10,67 % -16,42 % -3,30 % -10,38 % +3,41 % -0,11 %

Seasonal Chart zu Paramount Group Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Paramount Group Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 30 % 50 % 60 % 40 % 40 % 70 % 30 % 40 % 33 % 78 % 40 %
Ø Perfor­mance 1,3 % -2,2 % -2,4 % -0,1 % -2,8 % -2,9 % 4,5 % -3,4 % -3,5 % -3,5 % 7,9 % -0,9 %
max. Per­for­mance 15,3 %
2019
28,8 %
2022
9,3 %
2021
9,7 %
2020
4,7 %
2018
3,8 %
2017
18,3 %
2023
3,8 %
2020
2,2 %
2015
5,8 %
2015
60,0 %
2020
10,0 %
2023
min. Per­for­mance -9,4 %
2016
-18,3 %
2023
-27,6 %
2020
-12,8 %
2022
-20,1 %
2020
-20,2 %
2022
-7,5 %
2020
-11,7 %
2022
-10,1 %
2023
-18,4 %
2020
-6,1 %
2021
-12,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
29.Okt bis 26.Jan
Schwächste Entwicklung
26.Jan bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % -0 % -0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di -0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Paramount Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Paramount Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Paramount Group Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,43 %
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,11
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,77 %
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Paramount Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Paramount Group Inc. von 740,4 Mio. USD auf 742,8 Mio. USD um 0,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von -36,4 Mio. USD auf -259,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -35,0% ggü. -4,9% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Paramount Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 187,4 Mio. USD (+8,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -7,8 Mio. USD (Vorjahr: -47,5 Mio. USD).

Paramount Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Paramount Group Inc. zu den günstigsten 30,8% der Aktien. Paramount Group Inc. zahlt eine Dividende von 0,18 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,8%. 13,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,18 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -41,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt -21,0% und das der letzten 5 Jahre -14,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Paramount Group Inc. eine Rendite von 11,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -22,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,6% (Outperformance: -6,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.12.2023 bei 5,92 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 4,84 USD, womit sich die Aktie 18,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 13.11.2023 bei 4,06 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 4,84 USD erholen und damit um 19,3% seit Tief zulegen.

Paramount Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,5 von 100 – 95,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 17,6 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Paramount Group Inc. - Dividenden

Paramount Group Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,5 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -53 %.

Dividende 2023: 0,18 USD je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,31 USD je Aktie (5,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,28 USD je Aktie (3,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,37 USD je Aktie (4,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Office" haben folgende Dividendenrenditen:
BXP Inc. (5,6 %)
Kilroy Realty Corp. (5,4 %)
Cousins Properties Inc. (5,3 %)
Alexandria Real Estate Equities Inc. (3,9 %)
Vornado Realty Trust (2,4 %)