Parker-Hannifin Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (855950 | PH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Parker-Hannifin [PH 855950 US7010941042]
WKN 855950
ISIN US7010941042
Börsenwert: 82,835 Mrd. $
Kurs: 644,00 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 28,80
KUV.24 4,11
Div.24 0,95 %
Div.24 0,85 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,83 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,27 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,73 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre86,44 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite20,79 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital11,46 %
Nettogewinnmarge11,16 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,82 %
Performance pro Jahr32,02 %
Kursstabilität89,78 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung36,04 %
EBIT / Verschuldung0,39
EBIT / Zinszahlungen8,10
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)35
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)54
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
190.322,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,89 %
Datenherkunft: Morningstar
1,65 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Parker-Hannifin Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Parker-Hannifin [PH 855950 US7010941042]
WKN 855950
ISIN US7010941042
Börsenwert: 82,835 Mrd. $
Kurs: 644,00 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 28,80
KUV.24 4,11
Div.24 0,95 %
Div.24 0,85 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,83 %
letztes Geschäftsjahr0,95 %
erwartet in diesem Jahr1,03 %
erwartet im nächsten Jahr1,12 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre12,56 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,95 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,27 %
Finanzverschuldung36,04 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,96
Ø Eigenkapitalrendite21,28 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch73
relative Stärke79
hohe Volatilität74
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
190.322,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,89 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Parker-Hannifin [PH 855950 US7010941042]
WKN 855950
ISIN US7010941042
Börsenwert: 82,835 Mrd. $
Kurs: 644,00 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,09 %
Ums.Wachs. TTM 4,53 %
Div.24 0,95 %
PEG Ratio TTM 0,80
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)4,53 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,09 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,78 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre47,01 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis36,35 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis10,51 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate20,68 %
Performance 12 Monate62,21 %
Abstand 52-Wochenhoch0,39 %
Abstand GD20017,82 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,15 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)7,76
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,89
Rule-of-40 TTM19,40 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)35
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
190.322,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,89 %
Datenherkunft: Morningstar
13,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Parker-Hannifin Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Parker-Hannifin [PH 855950 US7010941042]
WKN 855950
ISIN US7010941042
Börsenwert: 82,835 Mrd. $
Kurs: 644,00 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 398,80 %
w. Volat. 1J 3,26 %
ø Drawdown 10J -25,09 %
ø Drawdown 3J -8,18 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre115,15 %
Performance 5 Jahre243,13 %
Performance 10 Jahre398,80 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,63 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,69 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,26 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,66 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,09 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-27,30 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,18 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,59 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,76
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,48
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,07 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,10 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
190.322,07 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
19,89 %
Datenherkunft: Morningstar
11,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Parker-Hannifin Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Parker-Hannifin Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+39,79 % +58,32 % -8,53 % +16,78 % +32,35 % +38,00 % -25,27 % +42,56 % +44,36 % -24,79 % +0,24 %

Parker-Hannifin im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Ametek DI
ATLAS COPCO A SKI
ATLAS COPCO B FR. RED.SHS SKI
Cummins DI
Emerson Electric DI
Illinois Tool Works DI
Ingersoll Rand XNYS
Otis Worldwide DI
SIEMENS ENERGY NA O.N. EI
Xylem DI
Cummins 338,71
+10,18 % +15,28 % +11,17 % +12,44 % +24,29 % -1,12 % +41,38 % +0,78 %
Otis Worldwide 105,45
+12,59 % +7,83 % +28,24 % +14,25 % +17,86 % +1,36 %
Ametek 171,34
+13,90 % +13,98 % +12,26 % +10,11 % +23,00 % +18,01 % +3,91 % +0,56 %
Parker-Hannifin 644,00
+20,12 % +28,96 % +31,40 % +29,29 % +59,16 % +58,32 % +39,79 % +1,07 %
Ingersoll Rand 102,47
+28,37 % +28,68 % +24,96 % +50,72 % +48,02 % +32,49 % +1,70 %
Illinois Tool Works 261,48
+12,44 % +10,91 % +6,52 % +5,37 % +18,53 % +18,90 % -0,18 % +0,34 %
ATLAS COPCO A 195,72
+18,69 % +20,79 % +16,34 % +12,12 % +36,23 % +40,98 % +12,88 % +0,79 %
ATLAS COPCO B FR. RED.SHS 173,62
+15,19 % +20,92 % +16,91 % +13,63 % +35,38 % +34,47 % +16,07 % +1,26 %
Emerson Electric 112,66
+6,62 % +10,71 % +12,88 % +5,58 % +20,01 % +1,32 % +15,75 % +0,53 %
SIEMENS ENERGY NA O.N. 36,13
+13,42 % +14,74 % +82,29 % -31,72 % +201,00 % +0,82 %
Xylem 137,25
+15,21 % +11,96 % +10,87 % +3,25 % +26,18 % +3,43 % +20,01 % +0,28 %

Seasonal Chart zu Parker-Hannifin Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Parker-Hannifin Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 73 % 40 % 53 % 33 % 40 % 73 % 40 % 53 % 71 % 93 % 64 %
Ø Perfor­mance 1,3 % 4,0 % -1,2 % 2,1 % -1,2 % -1,0 % 3,7 % -0,4 % 1,0 % 4,9 % 7,2 % 1,0 %
max. Per­for­mance 12,0 %
2023
14,3 %
2024
9,9 %
2021
21,9 %
2020
13,8 %
2020
21,7 %
2023
17,5 %
2022
15,1 %
2020
18,4 %
2010
29,2 %
2011
28,3 %
2020
9,2 %
2013
min. Per­for­mance -11,9 %
2014
-11,4 %
2018
-29,8 %
2020
-4,6 %
2022
-15,9 %
2019
-9,8 %
2010
-11,9 %
2011
-8,3 %
2022
-14,0 %
2011
-17,6 %
2018
-0,0 %
2015
-13,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 16.Nov
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 27.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Parker-Hannifin Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Parker-Hannifin Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Parker-Hannifin Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,83 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre13,73 %
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,89
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis28,80
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,95 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Parker-Hannifin Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Parker-Hannifin Corp. von 19,1 Mrd. USD auf 19,9 Mrd. USD um 4,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,1 Mrd. USD auf 2,8 Mrd. USD um 36,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,3% ggü. 10,9% im Vorjahr. Am 22.08.2024 meldete Parker-Hannifin Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 5,2 Mrd. USD (+1,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 785,0 Mio. USD (+10,7% ggü. Vorjahresquartal).

Parker-Hannifin Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 28,8 - gemessen daran sind 45,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,1 gehört Parker-Hannifin Corp. zu den günstigsten 64,8% der Aktien. Parker-Hannifin Corp. zahlt eine Dividende von 6,07 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 42,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,07 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 18,3% und das der letzten 5 Jahre 13,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Parker-Hannifin Corp. eine Rendite von 62,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 29,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,9% (Outperformance: 4,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.10.2024 bei 645,55 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 644,00 USD, womit sich die Aktie 0,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.10.2023 bei 362,49 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 644,00 USD erholen und damit um 77,7% seit Tief zulegen.

Parker-Hannifin Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 10,4 von 100 – 89,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,6 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Parker-Hannifin Corp - Dividenden

Parker-Hannifin Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,2 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 12,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 33 %.

Dividende 2024: 6,07 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 5,47 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 4,42 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 3,67 USD je Aktie (1,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Industrial Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Cummins Inc. (2,7 %)
Emerson Electric Co. (2,2 %)
Illinois Tool Works Inc. (2,1 %)
Flowserve Corp. (1,9 %)
Rockwell Automation Inc. (1,7 %)