Patrick Industries Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (873181 | PATK)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Patrick Industries [PATK 873181 US7033431039]
WKN 873181
ISIN US7033431039
Börsenwert: 3,011 Mrd. $
Kurs: 89,87 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 21,75
KUV.24 0,83
Div.24 1,62 %
Div.23 2,11 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,72 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre33,39 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,44 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre3,77 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite21,71 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,90 %
Nettogewinnmarge4,86 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,98 %
Performance pro Jahr34,08 %
Kursstabilität70,73 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung50,40 %
EBIT / Verschuldung0,17
EBIT / Zinszahlungen3,25
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)64
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
634.811,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,56 %
Datenherkunft: Morningstar
27,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Patrick Industries Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Patrick Industries [PATK 873181 US7033431039]
WKN 873181
ISIN US7033431039
Börsenwert: 3,011 Mrd. $
Kurs: 89,87 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 21,75
KUV.24 0,83
Div.24 1,62 %
Div.23 2,11 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,75 %
letztes Geschäftsjahr1,62 %
erwartet in diesem Jahr1,77 %
erwartet im nächsten Jahr1,95 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität6 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre60,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre55,18 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum33,39 %
Finanzverschuldung50,40 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,17
Ø Eigenkapitalrendite23,48 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch66
relative Stärke79
hohe Volatilität58
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
634.811,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,56 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Patrick Industries [PATK 873181 US7033431039]
WKN 873181
ISIN US7033431039
Börsenwert: 3,011 Mrd. $
Kurs: 89,87 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -12,76 %
Ums.Wachs. TTM 8,12 %
Div.24 1,62 %
PEG Ratio TTM -3,96
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,12 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-12,76 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)7,49 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-34,41 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-5,24 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis8,33 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate8,53 %
Performance 12 Monate31,89 %
Abstand 52-Wochenhoch6,52 %
Abstand GD2004,88 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr28,44 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,89
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,32
Rule-of-40 TTM13,95 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
634.811,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,56 %
Datenherkunft: Morningstar
17,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Patrick Industries Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Patrick Industries [PATK 873181 US7033431039]
WKN 873181
ISIN US7033431039
Börsenwert: 3,011 Mrd. $
Kurs: 89,87 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 442,00 %
w. Volat. 1J 4,80 %
ø Drawdown 10J -38,83 %
ø Drawdown 3J -10,85 %
Robustheits-Check 6/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre172,30 %
Performance 5 Jahre127,42 %
Performance 10 Jahre442,00 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,30 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,08 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,80 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,23 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-38,83 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-42,93 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,85 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,31 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,54
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,47
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,09 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,00 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
634.811,83 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,56 %
Datenherkunft: Morningstar
34,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Patrick Industries Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Patrick Industries Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+8,40 % +24,19 % +65,59 % -24,90 % +18,05 % +30,36 % +77,07 % -57,37 % +36,53 % +75,40 % +48,36 %

Patrick Industries im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Electrolux SKI
American Woodmark DI
Herman Miller DI
HNI DI
Interface DI
La-Z-Boy DI
Leggett & Platt DI
MasterBrand DI
Steelcase DI
Whirlpool DI
American Woodmark 53,49
-0,47 % -3,89 % -10,60 % +3,93 % -12,44 % -14,35 % -32,66 % -3,16 %
Leggett & Platt 9,30
-15,29 % -22,28 % -35,57 % -36,42 % -45,64 % -63,32 % -3,08 % -3,28 %
La-Z-Boy 38,51
+3,57 % +7,32 % -2,79 % +17,66 % +16,73 % +18,01 % -11,62 % -0,73 %
Interface 20,28
-1,23 % +19,39 % +5,46 % +15,00 % +57,73 % +92,95 % -16,73 % -3,31 %
Steelcase 10,27
-5,76 % -2,86 % -8,86 % -3,14 % +18,20 % -12,57 % -13,12 % -2,20 %
HNI 46,67
-0,98 % +10,97 % +0,51 % +8,76 % +32,39 % +20,42 % -7,34 % -2,44 %
Whirlpool 91,16
-6,87 % -5,66 % -20,28 % -16,72 % -21,13 % -5,99 % -20,30 % +4,11 %
Electrolux 64,80
-12,84 % -15,43 % -27,06 % -21,45 % -32,14 % -14,99 % -27,92 % +3,78 %
Patrick Industries 89,87
+18,57 % +19,66 % +13,68 % +34,70 % +29,50 % +24,19 % +8,40 % -3,40 %
Herman Miller 17,08
-5,22 % -6,52 % -23,50 % -14,91 % +8,07 % -16,24 % -23,64 % -1,39 %
MasterBrand 10,08
-4,63 % -1,62 % -31,03 % -4,21 %

Seasonal Chart zu Patrick Industries Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Patrick Industries Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 69 % 69 % 69 % 56 % 38 % 47 % 67 % 53 % 67 % 60 % 73 % 67 %
Ø Perfor­mance 7,2 % 6,6 % 6,4 % 3,6 % -0,3 % 2,2 % 4,8 % -1,2 % 2,6 % -0,1 % 7,3 % 4,3 %
max. Per­for­mance 39,5 %
2012
28,5 %
2015
96,6 %
2012
46,4 %
2020
25,8 %
2020
23,3 %
2014
19,8 %
2013
11,7 %
2012
19,0 %
2012
15,2 %
2019
37,3 %
2011
48,5 %
2011
min. Per­for­mance -20,2 %
2022
-19,4 %
2013
-46,7 %
2020
-12,8 %
2011
-23,3 %
2010
-26,0 %
2010
-10,6 %
2014
-21,2 %
2019
-17,2 %
2022
-26,5 %
2018
-10,6 %
2010
-25,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Dez bis 20.Feb
Schwächste Entwicklung
03.Aug bis 31.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Patrick Industries Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Patrick Industries Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Patrick Industries Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,72 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre10,44 %
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,11
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis21,75
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,62 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Patrick Industries Inc.

Patrick Industries Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Patrick Industries Inc. von 3,5 Mrd. USD auf 3,7 Mrd. USD um 7,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 142,9 Mio. USD auf 138,4 Mio. USD um 3,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,7% ggü. 4,1% im Vorjahr. Am 08.05.2025 meldete Patrick Industries Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,0 Mrd. USD (+7,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 38,2 Mio. USD (+9,0% ggü. Vorjahresquartal).

Patrick Industries Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,8 - gemessen daran sind 35,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Patrick Industries Inc. zu den günstigsten 18,5% der Aktien. Patrick Industries Inc. zahlt eine Dividende von 1,50 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 33,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,50 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -21,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 24,4% und das der letzten 5 Jahre 55,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Patrick Industries Inc. eine Rendite von 30,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 19,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,5% (Outperformance: 1,4%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.10.2024 bei 98,90 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 90,06 USD, womit sich die Aktie 8,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 17.06.2024 bei 68,29 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 90,06 USD erholen und damit um 31,9% seit Tief zulegen.

Patrick Industries Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 82,0 von 100 – 18,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,4 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Patrick Industries Inc. - Dividenden

Patrick Industries Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 21 %.

Dividende 2024: 1,50 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,27 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,96 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,78 USD je Aktie (1,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Furnishings, Fixtures & Appliances" haben folgende Dividendenrenditen:
Whirlpool Corp. (6,1 %)
Tempur Sealy International Inc. (0,9 %)
Mohawk Industries Inc. (0,0 %)