Patrick Industries Aktienanalyse (873181 | PATK): Wie gut ist die Patrick Industries Aktie?

Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Seasonal Chart zu Patrick Industries Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Patrick Industries Aktie zu kaufen?

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Patrick Industries Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Patrick Industries Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Patrick Industries Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,28
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Patrick Industries Inc.

Patrick Industries Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Patrick Industries Inc. von 4,9 Mrd. USD auf 3,5 Mrd. USD um 29,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 328,2 Mio. USD auf 142,9 Mio. USD um 56,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,1% ggü. 6,7% im Vorjahr. Am 09.05.2024 meldete Patrick Industries Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 933,5 Mio. USD (+3,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 35,1 Mio. USD (+16,3% ggü. Vorjahresquartal).

Patrick Industries Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,9 - gemessen daran sind 27,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Patrick Industries Inc. zu den günstigsten 15,2% der Aktien. Patrick Industries Inc. zahlt eine Dividende von 1,90 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,8%. 33,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,90 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 31,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 22,6%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Patrick Industries Inc. eine Rendite von 35,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 10,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,8% (Outperformance: -9,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.03.2024 bei 123,58 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 105,23 USD, womit sich die Aktie 14,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 70,15 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 105,23 USD erholen und damit um 50,0% seit Tief zulegen.

Patrick Industries Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,2 von 100 – 7,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 71,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren.