Peloton Interactive Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PR0M | PTON)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
86,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Peloton Interactive Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
65,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Peloton Interactive Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
54,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Peloton Interactive Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Peloton Interactive Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +53,69 % | -23,30 % | -77,80 % | -76,43 % | +434,23 % | - | - | - | - | - | - |
Peloton Interactive im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Acushnet Holdings DI
Funko DI
Hasbro DI
Jakks Pacific DI
Madison Square Garden Entertainment XNYS
Mattel DI
Planet Fitness DI
Thule Group SKI
Xponential Fitness XNYS
Yeti Holdings DI
| Mattel | 17,83 | ||||||
| -5,18 % | +5,68 % | +0,58 % | -4,64 % | +2,94 % | +5,83 % | -4,98 % | -0,19 % |
| Acushnet Holdings | 70,51 | ||||||
| +16,70 % | +14,53 % | +11,02 % | +27,85 % | +48,78 % | +11,98 % | +0,85 % | |
| Madison Square Garden Entertainment | 33,19 | ||||||
| +0,38 % | |||||||
| Peloton Interactive | 9,27 | ||||||
| -19,09 % | -51,03 % | -37,64 % | +2,61 % | -23,30 % | +53,69 % | -1,14 % | |
| Planet Fitness | 100,60 | ||||||
| +6,20 % | +6,78 % | +3,57 % | +13,01 % | -7,36 % | +38,44 % | +1,35 % | |
| Hasbro | 56,78 | ||||||
| +0,29 % | -11,45 % | -11,50 % | -16,43 % | -0,91 % | -16,31 % | +11,93 % | -1,40 % |
| Xponential Fitness | 12,88 | ||||||
| -14,14 % | -24,53 % | -43,79 % | +1,01 % | -0,54 % | |||
| Yeti Holdings | 39,50 | ||||||
| +2,66 % | -14,36 % | -22,19 % | -2,72 % | +25,34 % | -24,08 % | +0,22 % | |
| Funko | 12,29 | ||||||
| -5,39 % | +4,09 % | -12,48 % | +12,49 % | -29,15 % | +61,90 % | -1,61 % | |
| Jakks Pacific | 27,05 | ||||||
| -8,77 % | +22,42 % | +52,01 % | +37,00 % | +28,39 % | +103,26 % | -23,40 % | +2,82 % |
| Thule Group | 340,12 | ||||||
| +14,26 % | +8,60 % | +2,68 % | -14,21 % | +24,57 % | +26,09 % | +22,96 % | -1,76 % |
Peloton Interactive Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSPeloton Interactive Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Peloton Interactive Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
-1,84
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Peloton Interactive Inc.
Peloton Interactive Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Peloton Interactive Inc. von 2,8 Mrd. USD auf 2,7 Mrd. USD um 3,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -1,3 Mrd. USD auf -551,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -20,4% ggü. -45,1% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete Peloton Interactive Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 585,9 Mio. USD (-1,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -900000,00 USD (Vorjahr: -159,3 Mio. USD).Peloton Interactive Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Peloton Interactive Inc. zu den günstigsten 30,2% der Aktien. Peloton Interactive Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 77,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Peloton Interactive Inc. eine Rendite von 46,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 20,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,3% (Outperformance: -3,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.12.2024 bei 10,90 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 9,36 USD, womit sich die Aktie 14,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.05.2024 bei 2,70 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 9,36 USD erholen und damit um 246,7% seit Tief zulegen.
Peloton Interactive Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,8 von 100 – 97,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,9 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
Peloton Interactive Inc. - Dividenden
Peloton Interactive Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Leisure" haben folgende Dividendenrenditen:
Hasbro Inc. (5,5 %)
Yeti Holdings Inc. (0,0 %)
Mattel Inc. (0,0 %)
Peloton Interactive Inc. (0,0 %)
Planet Fitness Inc. (0,0 %)