Peloton Interactive Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PR0M)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Peloton Interactive [A2PR0M US70614W1009]
WKN A2PR0M
ISIN US70614W1009
Börsenwert: 3,235 Mrd. $
Kurs: 8,06 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 1,18
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
342,76 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-18,75 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Peloton Interactive [A2PR0M US70614W1009]
WKN A2PR0M
ISIN US70614W1009
Börsenwert: 3,235 Mrd. $
Kurs: 8,06 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 1,18
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
342,76 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-18,75 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Peloton Interactive [A2PR0M US70614W1009]
WKN A2PR0M
ISIN US70614W1009
Börsenwert: 3,235 Mrd. $
Kurs: 8,06 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -13,18 %
Ums.Wachs. TTM -3,19 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
342,76 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-18,75 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Peloton Interactive [A2PR0M US70614W1009]
WKN A2PR0M
ISIN US70614W1009
Börsenwert: 3,235 Mrd. $
Kurs: 8,06 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
342,76 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
-18,75 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Peloton Interactive im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Peloton Interactive Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Peloton Interactive Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Peloton Interactive Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -1,91
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Peloton Interactive Inc.

Peloton Interactive Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Peloton Interactive Inc. von 2,8 Mrd. USD auf 2,7 Mrd. USD um 3,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -1,3 Mrd. USD auf -551,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -20,4% ggü. -45,1% im Vorjahr. Am 31.10.2024 meldete Peloton Interactive Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 585,9 Mio. USD (-1,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -900000,00 USD (Vorjahr: -159,3 Mio. USD).

Peloton Interactive Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört Peloton Interactive Inc. zu den günstigsten 25,5% der Aktien. Peloton Interactive Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Peloton Interactive Inc. eine Rendite von 57,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 27,6% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 33,4% (Outperformance: 31,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.11.2024 bei 8,97 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 8,36 USD, womit sich die Aktie 6,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.05.2024 bei 2,70 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 8,36 USD erholen und damit um 209,7% seit Tief zulegen.

Peloton Interactive Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,1 von 100 – 96,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.