PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0Q4ZU | PMT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
PennyMac Mortgage Investment Trust [PMT A0Q4ZU US70931T1034]
WKN A0Q4ZU
ISIN US70931T1034
Börsenwert: 1,238 Mrd. $
Kurs: 14,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 7,92
KUV.23 4,42
Div.23 14,03 %
Div.23 16,00 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,37 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre20,85 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-2,94 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-32,06 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite1,77 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge-8,06 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,63 %
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung36,97 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)94
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
812,86 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-4,98 %
Datenherkunft: Morningstar
70,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als PennyMac Mortgage Investment Trust Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
PennyMac Mortgage Investment Trust [PMT A0Q4ZU US70931T1034]
WKN A0Q4ZU
ISIN US70931T1034
Börsenwert: 1,238 Mrd. $
Kurs: 14,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 7,92
KUV.23 4,42
Div.23 14,03 %
Div.23 16,00 %
Dividenden-Check 9/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre14,41 %
letztes Geschäftsjahr14,03 %
erwartet in diesem Jahr11,23 %
erwartet im nächsten Jahr11,23 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-1,30 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre1,25 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum20,85 %
Finanzverschuldung36,97 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,27
Ø Eigenkapitalrendite3,68 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch98
relative Stärke48
hohe Volatilität66
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
812,86 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-4,98 %
Datenherkunft: Morningstar
22,85 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als PennyMac Mortgage Investment Trust Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
PennyMac Mortgage Investment Trust [PMT A0Q4ZU US70931T1034]
WKN A0Q4ZU
ISIN US70931T1034
Börsenwert: 1,238 Mrd. $
Kurs: 14,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 85,77 %
Ums.Wachs. TTM 22,98 %
Div.23 14,03 %
PEG Ratio TTM 0,05
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)22,98 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre85,77 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-31,98 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre163,12 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis154,55 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis6,25 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,66 %
Performance 12 Monate19,57 %
Abstand 52-Wochenhoch10,30 %
Abstand GD2000,80 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr22,93 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,25
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,05
Rule-of-40 TTM234,39 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)32
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
812,86 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-4,98 %
Datenherkunft: Morningstar
42,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als PennyMac Mortgage Investment Trust Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
PennyMac Mortgage Investment Trust [PMT A0Q4ZU US70931T1034]
WKN A0Q4ZU
ISIN US70931T1034
Börsenwert: 1,238 Mrd. $
Kurs: 14,25 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 3,67 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -10,22 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-30,06 %
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,55 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,97 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,67 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,28 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,22 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,68
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,43
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,39 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,26 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2020
812,86 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
-4,98 %
Datenherkunft: Morningstar
52,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als PennyMac Mortgage Investment Trust Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-4,66 % +20,66 % -28,51 % -1,48 % - - - - - - -

PennyMac Mortgage Investment Trust im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Apollo Commercial Real Estate Finance DI
Arbor Realty Trust DI
Ares Commercial Real Est.Corp. DI
Dynex Capital DI
Ellington Financial DI
KKR Real Estate Finance Trust DI
Ladder Capital DI
Ready Capital DI
Redwood Trust DI
TPG RE Finance Trust XNYS
Dynex Capital 12,21
-6,43 % -3,70 % -5,94 % -11,35 % -0,27 % -1,57 % -2,45 % -0,79 %
KKR Real Estate Finance Trust 11,81
-8,57 % -18,14 % -17,33 % -5,23 % -10,73 % +0,01 %
Ares Commercial Real Est.Corp. 6,78
-5,19 % -14,98 % -8,08 % -23,71 % -21,01 % +0,68 % -34,60 % +0,38 %
Arbor Realty Trust 14,99
+8,57 % +2,85 % +6,06 % -7,52 % +9,88 % +15,09 % -1,22 % -0,70 %
PennyMac Mortgage Investment Trust 14,25
-3,97 % -10,78 % +7,47 % +20,66 % -4,66 % +0,58 %
Ladder Capital 11,36
-5,08 % -7,71 % +10,53 % -0,41 % +9,17 % +14,64 % -1,32 % +0,78 %
Redwood Trust 7,53
-7,58 % -14,53 % -0,84 % -17,25 % +11,20 % +9,62 % +1,63 % +0,68 %
Ellington Financial 12,46
-2,00 % -0,36 %
Apollo Commercial Real Estate Finance 8,89
-1,48 % -16,27 % -0,44 % +9,11 % -24,26 % -0,32 %
TPG RE Finance Trust 8,35
-15,78 % -0,99 % -13,25 % +6,30 % -4,27 % +28,46 % -0,71 %
Ready Capital 7,30
-28,74 % -1,03 %

PennyMac Mortgage Investment Trust Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

PennyMac Mortgage Investment Trust Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient PennyMac Mortgage Investment Trust Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,37 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-2,94 %
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,03
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis7,92
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite14,03 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für PennyMac Mortgage Investment Trust

PennyMac Mortgage Investment Trust - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von PennyMac Mortgage Investment Trust von 103,1 Mio. USD auf 279,9 Mio. USD um 171,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -73,3 Mio. USD auf 199,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 71,3% ggü. -71,1% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete PennyMac Mortgage Investment Trust die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 37,6 Mio. USD (-32,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 25,4 Mio. USD (+3,3% ggü. Vorjahresquartal).

PennyMac Mortgage Investment Trust ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,9 - gemessen daran sind 5,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,4 gehört PennyMac Mortgage Investment Trust zu den günstigsten 67,2% der Aktien. PennyMac Mortgage Investment Trust zahlt eine Dividende von 2,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 14,0%. 1,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 14,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -12,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,6% und das der letzten 5 Jahre 1,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von PennyMac Mortgage Investment Trust eine Rendite von 19,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -12,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,4% (Outperformance: -2,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.12.2023 bei 15,89 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 14,25 USD, womit sich die Aktie 10,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 10,52 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 14,25 USD erholen und damit um 35,5% seit Tief zulegen.

PennyMac Mortgage Investment Trust wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Safety charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,1 von 100 – 0,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.

PennyMac Mortgage Investment Trust - Dividenden

PennyMac Mortgage Investment Trust hat derzeit eine Dividendenrendite von 10,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -3,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 836 %.

Dividende 2023: 1,60 USD je Aktie (10,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,81 USD je Aktie (14,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,88 USD je Aktie (10,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,52 USD je Aktie (8,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "REIT - Mortgage" haben folgende Dividendenrenditen:
AGNC Inc. Corp. (14,7 %)
Annaly Capital Management Inc. (11,3 %)
Starwood Property Trust, Inc. (9,1 %)