PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0Q4ZU | PMT)
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Wie hoch war die Performance der PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie?
Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
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-4,66 % | +20,66 % | -28,51 % | -1,48 % | - | - | - | - | - | - | - |
PennyMac Mortgage Investment Trust im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Dynex Capital | 12,21 | ||||||
-6,43 % | -3,70 % | -5,94 % | -11,35 % | -0,27 % | -1,57 % | -2,45 % | -0,79 % |
KKR Real Estate Finance Trust | 11,81 | ||||||
-8,57 % | -18,14 % | -17,33 % | -5,23 % | -10,73 % | +0,01 % | ||
Ares Commercial Real Est.Corp. | 6,78 | ||||||
-5,19 % | -14,98 % | -8,08 % | -23,71 % | -21,01 % | +0,68 % | -34,60 % | +0,38 % |
Arbor Realty Trust | 14,99 | ||||||
+8,57 % | +2,85 % | +6,06 % | -7,52 % | +9,88 % | +15,09 % | -1,22 % | -0,70 % |
PennyMac Mortgage Investment Trust | 14,25 | ||||||
-3,97 % | -10,78 % | +7,47 % | +20,66 % | -4,66 % | +0,58 % | ||
Ladder Capital | 11,36 | ||||||
-5,08 % | -7,71 % | +10,53 % | -0,41 % | +9,17 % | +14,64 % | -1,32 % | +0,78 % |
Redwood Trust | 7,53 | ||||||
-7,58 % | -14,53 % | -0,84 % | -17,25 % | +11,20 % | +9,62 % | +1,63 % | +0,68 % |
Ellington Financial | 12,46 | ||||||
-2,00 % | -0,36 % | ||||||
Apollo Commercial Real Estate Finance | 8,89 | ||||||
-1,48 % | -16,27 % | -0,44 % | +9,11 % | -24,26 % | -0,32 % | ||
TPG RE Finance Trust | 8,35 | ||||||
-15,78 % | -0,99 % | -13,25 % | +6,30 % | -4,27 % | +28,46 % | -0,71 % | |
Ready Capital | 7,30 | ||||||
-28,74 % | -1,03 % |
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PennyMac Mortgage Investment Trust - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von PennyMac Mortgage Investment Trust von 103,1 Mio. USD auf 279,9 Mio. USD um 171,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -73,3 Mio. USD auf 199,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 71,3% ggü. -71,1% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete PennyMac Mortgage Investment Trust die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 37,6 Mio. USD (-32,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 25,4 Mio. USD (+3,3% ggü. Vorjahresquartal).PennyMac Mortgage Investment Trust ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,9 - gemessen daran sind 5,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,4 gehört PennyMac Mortgage Investment Trust zu den günstigsten 67,2% der Aktien. PennyMac Mortgage Investment Trust zahlt eine Dividende von 2,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 14,0%. 1,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 14,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -12,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,6% und das der letzten 5 Jahre 1,2%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von PennyMac Mortgage Investment Trust eine Rendite von 19,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -12,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 3,4% (Outperformance: -2,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.12.2023 bei 15,89 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 14,25 USD, womit sich die Aktie 10,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 10,52 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 14,25 USD erholen und damit um 35,5% seit Tief zulegen.
PennyMac Mortgage Investment Trust wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Safety charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,1 von 100 – 0,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
PennyMac Mortgage Investment Trust - Dividenden
PennyMac Mortgage Investment Trust hat derzeit eine Dividendenrendite von 10,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -3,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 836 %.
Dividende 2023: 1,60 USD je Aktie (10,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,81 USD je Aktie (14,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,88 USD je Aktie (10,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,52 USD je Aktie (8,6 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "REIT - Mortgage" haben folgende Dividendenrenditen:
AGNC Inc. Corp. (14,7 %)
Annaly Capital Management Inc. (11,3 %)
Starwood Property Trust, Inc. (9,1 %)