PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0Q4ZU | PMT)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
71,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als PennyMac Mortgage Investment Trust Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
22,30 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als PennyMac Mortgage Investment Trust Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
75,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als PennyMac Mortgage Investment Trust Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
55,85 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als PennyMac Mortgage Investment Trust Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der PennyMac Mortgage Investment Trust Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8,93 % | +20,66 % | -28,51 % | -1,48 % | - | - | - | - | - | - | - |
PennyMac Mortgage Investment Trust im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Apollo Commercial Real Estate Finance DI
Arbor Realty Trust DI
Ares Commercial Real Est.Corp. DI
Dynex Capital DI
Ellington Financial DI
KKR Real Estate Finance Trust DI
Ladder Capital DI
Ready Capital DI
Redwood Trust DI
TPG RE Finance Trust XNYS
| Dynex Capital | 12,49 | ||||||
| -7,01 % | -5,86 % | -8,46 % | -10,05 % | -2,20 % | -1,57 % | -0,29 % | +0,53 % |
| KKR Real Estate Finance Trust | 11,72 | ||||||
| -10,62 % | -17,85 % | -15,77 % | -5,23 % | -11,19 % | +0,70 % | ||
| Ares Commercial Real Est.Corp. | 7,32 | ||||||
| -4,77 % | -14,02 % | -10,17 % | -21,47 % | -23,47 % | +0,68 % | -29,28 % | +1,36 % |
| Arbor Realty Trust | 14,84 | ||||||
| +7,96 % | -0,37 % | +1,97 % | -6,42 % | +0,69 % | +15,09 % | -2,22 % | +0,01 % |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 13,61 | ||||||
| -5,94 % | -9,52 % | -5,55 % | +20,66 % | -8,93 % | +1,22 % | ||
| Ladder Capital | 11,92 | ||||||
| -4,55 % | -7,16 % | +5,29 % | +1,18 % | +3,50 % | +14,64 % | +3,77 % | +0,52 % |
| Redwood Trust | 7,20 | ||||||
| -9,44 % | -14,96 % | -6,02 % | -18,80 % | -3,23 % | +9,62 % | -2,82 % | +1,15 % |
| Ellington Financial | 12,52 | ||||||
| -1,52 % | +1,18 % | ||||||
| Apollo Commercial Real Estate Finance | 9,28 | ||||||
| -4,86 % | -12,85 % | -12,23 % | +9,11 % | -21,00 % | +0,07 % | ||
| TPG RE Finance Trust | 9,19 | ||||||
| -14,61 % | -3,84 % | -9,36 % | +12,51 % | -4,27 % | +41,38 % | +0,11 % | |
| Ready Capital | 7,42 | ||||||
| -27,61 % | +0,55 % | ||||||
PennyMac Mortgage Investment Trust Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSPennyMac Mortgage Investment Trust Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient PennyMac Mortgage Investment Trust Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,03
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für PennyMac Mortgage Investment Trust
PennyMac Mortgage Investment Trust - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von PennyMac Mortgage Investment Trust von 103,1 Mio. USD auf 279,9 Mio. USD um 171,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -73,3 Mio. USD auf 199,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 71,3% ggü. -71,1% im Vorjahr. Am 30.10.2024 meldete PennyMac Mortgage Investment Trust die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 35,7 Mio. USD (-72,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 41,4 Mio. USD (-32,6% ggü. Vorjahresquartal).PennyMac Mortgage Investment Trust ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 7,5 - gemessen daran sind 4,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,2 gehört PennyMac Mortgage Investment Trust zu den günstigsten 62,3% der Aktien. PennyMac Mortgage Investment Trust zahlt eine Dividende von 2,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 14,9%. 0,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 14,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -12,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,6% und das der letzten 5 Jahre 1,2%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von PennyMac Mortgage Investment Trust eine Rendite von -3,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -34,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,4% (Outperformance: -5,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.12.2023 bei 15,89 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 13,61 USD, womit sich die Aktie 14,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 12,81 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,61 USD erholen und damit um 6,3% seit Tief zulegen.
PennyMac Mortgage Investment Trust wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Safety charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,3 von 100 – 0,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 5,6 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
PennyMac Mortgage Investment Trust - Dividenden
PennyMac Mortgage Investment Trust hat derzeit eine Dividendenrendite von 10,7 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -3,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 836 %.
Dividende 2023: 1,60 USD je Aktie (10,7 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,81 USD je Aktie (14,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,88 USD je Aktie (10,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,52 USD je Aktie (8,6 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "REIT - Mortgage" haben folgende Dividendenrenditen:
AGNC Inc. Corp. (14,7 %)
Annaly Capital Management Inc. (11,3 %)
Starwood Property Trust, Inc. (9,1 %)