Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Penske Automotive Group [UA9 | WKN A0MWJE | ISIN US70959W1036]

WKN A0MWJE
ISIN US70959W1036
Börsenwert: 7,045 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 12,93
KUV20 0,34
Div.20 0,96 %
Div.19 1,81 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,17 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre28,26 %
EPS-Wachstum 5 Jahre13,18 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre45,94 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,60 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,48 %
Nettogewinnmarge2,20 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,39 %
Performance pro Jahr20,50 %
Kursstabilität31,74 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung40,79 %
EBIT / Verschuldung0,16
EBIT / Zinszahlungen5,27
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)98
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)94
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
7.142,86 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,51 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Penske Automotive Group [UA9 | WKN A0MWJE | ISIN US70959W1036]

WKN A0MWJE
ISIN US70959W1036
Börsenwert: 7,045 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 12,93
KUV20 0,34
Div.20 0,96 %
Div.19 1,81 %
Dividenden-Check 11/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,47 %
letztes Geschäftsjahr0,96 %
erwartet in diesem Jahr1,93 %
erwartet im nächsten Jahr2,11 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-2,22 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum28,26 %
Finanzverschuldung40,79 %
Stabilität Nettogewinnmarge4,96
Ø Eigenkapitalrendite20,35 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch67
relative Stärke83
hohe Volatilität60
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
7.142,86 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,51 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Penske Automotive Group [UA9 | WKN A0MWJE | ISIN US70959W1036]

WKN A0MWJE
ISIN US70959W1036
Börsenwert: 7,045 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -5,28 %
Ums.Wachs. TTM -11,80 %
Div.20 0,96 %
PEG Ratio TTM 0,46
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-11,80 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-5,28 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,35 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre10,40 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis28,03 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis99,20 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate33,99 %
Performance 12 Monate188,46 %
Abstand 52-Wochenhoch0,77 %
Abstand GD20047,93 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr97,31 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,30
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,78
Rule-of-40 TTM-5,98 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)98
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2003
7.142,86 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
18,51 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,50
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Penske Automotive Group