Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Penske Automotive Group Inc. Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Penske Automotive Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Penske Automotive Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,28
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Penske Automotive Group Inc.

Penske Automotive Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Penske Automotive Group Inc. von 27,8 Mrd. USD auf 29,5 Mrd. USD um 6,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 1,4 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD um 23,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,6% ggü. 5,0% im Vorjahr. Am 16.02.2024 meldete Penske Automotive Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,3 Mrd. USD (+3,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 190,7 Mio. USD (-36,0% ggü. Vorjahresquartal).

Penske Automotive Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,5 - gemessen daran sind 12,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Penske Automotive Group Inc. zu den günstigsten 6,0% der Aktien. Penske Automotive Group Inc. zahlt eine Dividende von 2,78 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 33,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,78 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 34,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 49,0% und das der letzten 5 Jahre 14,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Penske Automotive Group Inc. eine Rendite von 16,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -13,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,8% (Outperformance: 2,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.07.2023 bei 180,84 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 162,38 USD, womit sich die Aktie 10,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.05.2023 bei 133,72 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 162,38 USD erholen und damit um 21,4% seit Tief zulegen.

Penske Automotive Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 91,9 von 100 – 8,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 82,7 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.