Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Penske Automotive Group Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Penske Automotive Group Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,49
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Penske Automotive Group Inc.

Penske Automotive Group Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Penske Automotive Group Inc. von 25,6 Mrd. USD auf 27,8 Mrd. USD um 8,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 1,2 Mrd. USD auf 1,4 Mrd. USD um 16,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,0% ggü. 4,6% im Vorjahr. Am 30.10.2023 meldete Penske Automotive Group Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,4 Mrd. USD (+7,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 263,4 Mio. USD (-22,6% ggü. Vorjahresquartal).

Penske Automotive Group Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,1 - gemessen daran sind 13,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,4 gehört Penske Automotive Group Inc. zu den günstigsten 8,2% der Aktien. Penske Automotive Group Inc. zahlt eine Dividende von 2,07 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,4%. 38,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,07 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,4%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 16,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,4% und das der letzten 5 Jahre 10,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Penske Automotive Group Inc. eine Rendite von 20,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 5,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,4% (Outperformance: -6,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 12.07.2023 bei 180,84 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 151,13 USD, womit sich die Aktie 16,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.12.2022 bei 105,97 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 151,13 USD erholen und damit um 42,6% seit Tief zulegen.

Penske Automotive Group Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Growth charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,1 von 100 – 11,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 73,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).