Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Permian Basin Royalty Trust Seasonal Charts
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
Permian Basin Royalty Trust Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSPermian Basin Royalty Trust Gewinnflussdiagramm (Sankey)
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
3 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
80,75
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Permian Basin Royalty Trust
Permian Basin Royalty Trust - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Permian Basin Royalty Trust von 54,5 Mio. USD auf 29,1 Mio. USD um 46,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 53,5 Mio. USD auf 28,0 Mio. USD um 47,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 96,2% ggü. 98,3% im Vorjahr. Am 09.05.2024 meldete Permian Basin Royalty Trust die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 6,0 Mio. USD (+15,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 5,5 Mio. USD (+15,9% ggü. Vorjahresquartal).Permian Basin Royalty Trust ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,1 - gemessen daran sind 38,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 21,2 gehört Permian Basin Royalty Trust zu den günstigsten 91,4% der Aktien. Permian Basin Royalty Trust zahlt eine Dividende von 0,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,5%. 10,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -47,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 36,7% und das der letzten 5 Jahre -1,9%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Permian Basin Royalty Trust eine Rendite von -45,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -71,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,1% (Outperformance: 2,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 02.06.2023 bei 25,62 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 13,26 USD, womit sich die Aktie 48,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.03.2024 bei 10,95 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,26 USD erholen und damit um 21,1% seit Tief zulegen.
Permian Basin Royalty Trust wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,5 von 100 – 3,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,1 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.