Permian Basin Royalty Trust Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (985194 | PBT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Permian Basin Royalty Trust [PBT 985194 US7142361069]
WKN 985194
ISIN US7142361069
Börsenwert: 597,313 Mio. $
Kurs: 12,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,49
KUV.23 20,53
Div.23 4,66 %
Div.23 8,91 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
585,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,81 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Permian Basin Royalty Trust [PBT 985194 US7142361069]
WKN 985194
ISIN US7142361069
Börsenwert: 597,313 Mio. $
Kurs: 12,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,49
KUV.23 20,53
Div.23 4,66 %
Div.23 8,91 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
585,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,81 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Permian Basin Royalty Trust [PBT 985194 US7142361069]
WKN 985194
ISIN US7142361069
Börsenwert: 597,313 Mio. $
Kurs: 12,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 56,96 %
Ums.Wachs. TTM 25,46 %
Div.23 4,66 %
PEG Ratio TTM 0,64
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
585,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,81 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Permian Basin Royalty Trust [PBT 985194 US7142361069]
WKN 985194
ISIN US7142361069
Börsenwert: 597,313 Mio. $
Kurs: 12,89 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
585,91 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,81 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Permian Basin Royalty Trust im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Permian Basin Royalty Trust: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Permian Basin Royalty Trust Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Permian Basin Royalty Trust Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Permian Basin Royalty Trust Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Permian Basin Royalty Trust Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 78,79
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Permian Basin Royalty Trust

Permian Basin Royalty Trust - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Permian Basin Royalty Trust von 54,5 Mio. USD auf 29,1 Mio. USD um 46,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 53,5 Mio. USD auf 28,0 Mio. USD um 47,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 96,2% ggü. 98,3% im Vorjahr. Am 12.11.2024 meldete Permian Basin Royalty Trust die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 8,4 Mio. USD (+152,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 8,1 Mio. USD (+151,5% ggü. Vorjahresquartal).

Permian Basin Royalty Trust ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,5 - gemessen daran sind 34,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 20,5 gehört Permian Basin Royalty Trust zu den günstigsten 90,8% der Aktien. Permian Basin Royalty Trust zahlt eine Dividende von 0,60 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,7%. 8,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,60 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -47,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 36,7% und das der letzten 5 Jahre -1,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Permian Basin Royalty Trust eine Rendite von -15,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -47,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 18,0% (Outperformance: 16,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.12.2023 bei 15,92 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 12,97 USD, womit sich die Aktie 18,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 10,14 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 12,97 USD erholen und damit um 27,9% seit Tief zulegen.

Permian Basin Royalty Trust wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,5 von 100 – 0,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 96,6 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.