Personalis Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PLTK | PSNL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Personalis [PSNL A2PLTK US71535D1063]
WKN A2PLTK
ISIN US71535D1063
Börsenwert: 462,059 Mio. $
Kurs: 5,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 5,49
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 3/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,35 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-0,15 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-30,54 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-51,37 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-42,65 %
Nettogewinnmarge-139,22 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität18,30 %
Performance pro Jahr-18,12 %
Kursstabilität-68,95 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung16,37 %
EBIT / Verschuldung-1,84
EBIT / Zinszahlungen-3.385,08
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
183,92 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-23,86 %
Datenherkunft: Morningstar
87,85 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Personalis Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Personalis [PSNL A2PLTK US71535D1063]
WKN A2PLTK
ISIN US71535D1063
Börsenwert: 462,059 Mio. $
Kurs: 5,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 5,49
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-0,15 %
Finanzverschuldung16,37 %
Stabilität Nettogewinnmarge-2,42
Ø Eigenkapitalrendite-41,46 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch28
relative Stärke39
hohe Volatilität10
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
183,92 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-23,86 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Personalis [PSNL A2PLTK US71535D1063]
WKN A2PLTK
ISIN US71535D1063
Börsenwert: 462,059 Mio. $
Kurs: 5,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 14,05 %
Ums.Wachs. TTM 0,36 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,36 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre14,05 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-23,81 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,37 %
Performance 12 Monate-2,43 %
Abstand 52-Wochenhoch32,74 %
Abstand GD2007,87 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr12,48 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)10,95
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,89
Rule-of-40 TTM-63,42 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
183,92 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-23,86 %
Datenherkunft: Morningstar
63,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Personalis Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Personalis [PSNL A2PLTK US71535D1063]
WKN A2PLTK
ISIN US71535D1063
Börsenwert: 462,059 Mio. $
Kurs: 5,21 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 12,90 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -27,54 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre43,94 %
Performance 5 Jahre-77,74 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage6,33 %
Tagesvolatilität 500 Tage7,40 %
Wochenvolatilität 50 Wochen12,90 %
Wochenvolatilität 200 Wochen17,21 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-27,54 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,27
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,43
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,23 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,19 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
183,92 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-23,86 %
Datenherkunft: Morningstar
78,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Personalis Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Personalis Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-9,35 % +175,24 % +6,06 % -86,12 % -61,02 % +235,87 % - - - - -

Personalis im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

CareDX DI
Castle Biosciences XNAS
GeneDx Holdings XNAS
Grail DI
Myriad Genetics DI
Neogen DI
NeoGenomics DI
Sotera Health Company XNAS
Twist Bioscience DI
Veracyte DI
NeoGenomics 7,99
+1,93 % -25,94 % -37,33 % -9,05 % -23,40 % +1,85 % -51,61 % +0,13 %
CareDX 13,84
+6,93 % -15,46 % -34,14 % -9,61 % +30,02 % +78,42 % -35,49 % +0,11 %
Castle Biosciences 23,59
-13,26 % -25,55 % -5,95 % +13,41 % +23,49 % -11,48 % +2,17 %
Sotera Health Company 15,62
-11,94 % +0,06 % +4,15 % -18,81 % +14,18 % +0,77 %
Myriad Genetics 6,60
-16,24 % -11,86 % -34,27 % -33,34 % -35,80 % -28,37 % -51,94 % -0,19 %
Grail 36,96
+106,78 % +0,15 %
Personalis 5,21
-24,23 % -30,41 % +16,78 % +86,59 % +175,24 % -9,35 % -0,57 %
Twist Bioscience 25,98
-16,47 % -31,13 % -15,06 % +7,13 % +26,07 % -44,63 % +0,84 %
Neogen 5,75
-11,70 % -31,15 % -39,69 % -31,67 % -45,73 % -39,63 % -52,68 % -0,07 %
GeneDx Holdings 132,31
-18,86 % +53,43 % +434,57 % +2.694,91 % +72,14 % +1,57 %
Veracyte 32,45
+13,87 % +0,43 % -10,74 % +18,68 % +14,60 % +43,95 % -18,15 % +0,07 %

Seasonal Chart zu Personalis Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Personalis Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 50 % 33 % 17 % 50 % 33 % 67 % 57 % 57 % 0 % 33 % 33 % 83 %
Ø Perfor­mance -7,0 % -5,2 % -11,9 % -2,3 % -5,7 % 7,6 % 28,0 % 7,5 % -14,3 % -7,9 % -0,2 % 20,3 %
max. Per­for­mance 18,7 %
2023
28,1 %
2023
2,1 %
2024
28,5 %
2020
22,5 %
2025
41,8 %
2025
196,6 %
2024
56,8 %
2024
-1,2 %
2024
14,1 %
2020
58,5 %
2023
45,6 %
2024
min. Per­for­mance -36,2 %
2024
-20,7 %
2025
-22,0 %
2022
-31,6 %
2022
-29,3 %
2022
-12,9 %
2022
-34,0 %
2019
-22,9 %
2023
-33,5 %
2023
-26,8 %
2019
-30,9 %
2021
-22,0 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
31.Mai bis 21.Aug
Schwächste Entwicklung
05.Feb bis 20.Apr
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Personalis Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Personalis Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Personalis Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,35 %
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,38
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Personalis Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Personalis Inc. von 73,5 Mio. USD auf 84,6 Mio. USD um 15,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -108,3 Mio. USD auf -81,3 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -96,1% ggü. -147,4% im Vorjahr. Am 05.08.2025 meldete Personalis Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 17,2 Mio. USD (-23,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -20,1 Mio. USD (Vorjahr: -12,8 Mio. USD).

Personalis Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,5 gehört Personalis Inc. zu den günstigsten 69,4% der Aktien. Personalis Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Personalis Inc. eine Rendite von -2,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -22,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 15,3% (Outperformance: 12,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.07.2025 bei 7,79 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 5,24 USD, womit sich die Aktie 32,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 2,83 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 5,24 USD erholen und damit um 85,4% seit Tief zulegen.

Personalis Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,0 von 100 – 3,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,2 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Personalis Inc. - Dividenden

Personalis Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Western Digital Corp. (26,7 %)
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Diagnostics & Research" haben folgende Dividendenrenditen:
Illumina Inc. (2,3 %)
Quest Diagnostics Inc. (2,0 %)
Laboratory Corp of America (1,3 %)
Agilent Technologies Inc. (0,7 %)
Danaher Corp. (0,5 %)