Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Petroleo Brasileiro S.A. (ADRs) Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Petroleo Brasileiro S.A. (ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,15
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Petroleo Brasileiro S.A. (ADRs)

Petroleo Brasileiro S.A. (ADRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Petroleo Brasileiro S.A. (ADRs) von 84,0 Mrd. USD auf 124,5 Mrd. USD um 48,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 19,9 Mrd. USD auf 36,6 Mrd. USD um 84,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 29,4% ggü. 23,7% im Vorjahr. Am 04.08.2023 meldete Petroleo Brasileiro S.A. (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 23,0 Mrd. USD (-33,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 5,8 Mrd. USD (-47,1% ggü. Vorjahresquartal).

Petroleo Brasileiro S.A. (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 2,7 - gemessen daran sind 1,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört Petroleo Brasileiro S.A. (ADRs) zu den günstigsten 20,8% der Aktien. Petroleo Brasileiro S.A. (ADRs) zahlt eine Dividende von 6,45 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 42,8%. 0,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,45 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 42,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 952,5% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 196,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Petroleo Brasileiro S.A. (ADRs) eine Rendite von 20,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -5,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,0% (Outperformance: 4,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.10.2022 bei 16,32 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 15,07 USD, womit sich die Aktie 7,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 14.12.2022 bei 8,88 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 15,07 USD erholen und damit um 69,7% seit Tief zulegen.

Petroleo Brasileiro S.A. (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,9 von 100 – 1,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 98,8 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.