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Phillips 66 [R66 | WKN A1JWQU | ISIN US7185461040]

WKN A1JWQU
ISIN US7185461040
Börsenwert: 31,342 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 10,55
KUV19 0,29
Div.19 4,88 %
Div.18 4,32 %
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-7,82 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre66,48 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-4,14 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre32,65 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite18,79 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,99 %
Nettogewinnmarge4,29 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,52 %
Performance pro Jahr-4,66 %
Kursstabilität-17,88 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung20,03 %
EBIT / Verschuldung0,39
EBIT / Zinszahlungen10,12
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)97
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)92
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
569,30 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-38,45 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Phillips 66 [R66 | WKN A1JWQU | ISIN US7185461040]

WKN A1JWQU
ISIN US7185461040
Börsenwert: 31,342 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 10,55
KUV19 0,29
Div.19 4,88 %
Div.18 4,32 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,33 %
letztes Geschäftsjahr4,88 %
erwartet in diesem Jahr5,02 %
erwartet im nächsten Jahr5,02 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität8 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre80,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre13,12 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum66,48 %
Finanzverschuldung20,03 %
Stabilität Nettogewinnmarge3,03
Ø Eigenkapitalrendite16,41 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch73
relative Stärke11
hohe Volatilität42
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
569,30 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-38,45 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Phillips 66 [R66 | WKN A1JWQU | ISIN US7185461040]

WKN A1JWQU
ISIN US7185461040
Börsenwert: 31,342 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,38 %
Ums.Wachs. TTM -28,36 %
Div.19 4,88 %
PEG Ratio TTM -
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-28,36 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,38 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-41,48 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-17,12 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate39,93 %
Performance 12 Monate-29,90 %
Abstand 52-Wochenhoch30,34 %
Abstand GD20012,16 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-39,15 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,16
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,29
Rule-of-40 TTM-29,35 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)97
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
569,30 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-38,45 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,27
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)